- ترید روزانه ارز دیجیتال، یک استراتژی معامله کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید رمزارزها و فروش آن‌ها در همان روز کار می‌کند.
- ترید روزانه ارز دیجیتال معامله پرریسکی است که توسط نوسان و نقدینگی ویژه‌ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، ممکن شده است.
- با این که مفهوم ترید روزانه از بازارهای سنتی می‌آید، برای کسب موفقیت پایدار در ترید روزانه ارز دیجیتال به دانش و درکی عمیق از تکنولوژی کریپتو و بلاک‌چین نیاز است.
ترید روزانه یک استراتژی معامله‌گری است که روی معامله مکرر یک یا چند دارایی در طول روز برای کسب سود تکیه دارد.
سرمایه‌گذاران سنتی یک دارایی را می‌خریدند و آن را نگه می‌داشتند یا به اصطلاح، سهام‌داری می‌کردند. این اشخاص به عملکرد یک شرکت در بلندمدت فکر می‌کردند.
در مقابل، تریدرهای روزانه به دنبال این هستندکه از موقعیت‌های فوری و کوتاه‌مدت سود کنند.
عناوین مطلب:
تریدرهای روزانه موفق برای کسب موفقیت خود، از تعدادی از منابع و ابزار مانند نرم‌افزارهای نمایش و تحلیل نمودار و نرم‌افزار شبیه‌ساز ترید بهره می‌برند.
آن‌ها با این کار، روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت سهام، اوراق و سایر کامودیتی‌ها و ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فرآیند کسب سود از اختلافات و حرکات قیمت در بازه کوتاهی از زمان، می‌تواند بسیار دشوار باشد و انجام ترید روزانه ریسک زیادی دارد.
اخیراً بازار ارزهای دیجیتال به مقصد محبوبی برای تریدرهای روزانه تبدیل شده است و این محبوبیت در حال افزایش است.
برخلاف بازارهای سنتی، بازار رمزارزها هرگز بسته نمی‌شود. برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال، الزامی به عضویت در یک کارگزار یا داشتن حساب مارجین نیست.
این امکان باعث می‌شود شیرجه رفتن در تریدهای کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سهام، در دسترس‌تر و شدنی‌تر باشد.
کافیست فرد در یکی از صرافی‌های ایرانی یا خارجی حساب ایجاد کند و ترید را آغاز کند (البته قبل از ترید، نیاز به آموزش و درک کامل بازار وجود دارد وگرنه بعید نیست کل سرمایه را در چندترید از دست بدهید!)
اگرچه بازار رمزارزها صنعتی جدید و هیجان‌انگیز است، برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بازار ریسک‌های خودش را دارد.
با وجود هزاران رمزارز جدیدی که در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ظاهر می‌شوند، هر کسی که قصد سرمایه‌گذاری در رمزارزها را دارد، باید ماهیت نوسانی و قمارگونه بازار را هم در نظر بگیرد.
فارغ از این که در چه بازاری باشد، یک تریدر روزانه باید علاوه بر اصول معامله‌گری، درک جامعی از کریپتو داشته باشد.
همچنین باید فقط سرمایه را وارد کنید که آمادگی از دست دادن آن را دارید.
اگر مهارت مدیریت ریسک بی‌نقص و اعصابی از جنس فولاد دارید، برویم سراغ چیزهایی که باید برای شروع معامله روزانه ارزهای دیجیتال بدانید.
1. یک پلتفرم برای معامله انتخاب کنید
اولین قدمی که یک تریدر روزانه باید بردارد، انتخاب پلتفرمی است که می‌خواهد از آن استفاده کند.
برای معامله‌گران ایرانی، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی خارجی در دسترس نیست زیرا اجازه فعالیت به ایرانیان را نمی‌دهند. بنابراین این مسئله باید به عنوان معیاری اساسی در جستجو برای پلتفرم مناسب در نظر گرفته شود.
در انتخاب پلتفرم مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال، نقدشوندگی صرافی، نقدشوندگی دارایی‌ها و کارمزدها، مهم‌ترین معیارها برای تریدر هستند.
مطلب مرتبط: پلتفرم‌های معاملاتی مناسب را در این صفحه معرفی کردیم
نوسانی بودن بازار رمزارزها به این معنی است که ارزش دارایی‌های دیجیتال می‌تواند بسیار تغییر کند.
تریدرهایی که به دنبال حداکثر کردن سودشان در این بازار هستند، باید سرعت عمل زیادی داشته باشند.
وقتی می‌خواهیم ببینیم که مسیر ترید رمزارز را باید به کدام سمت ببریم، اولین انتخاب همیشه بهترین انتخاب نیست. وجود انتخاب‌های مختلف و تفاوت‌های بین این‌همه صرافی ارز دیجیتال، برای تریدرهای روزانه ارز دیجیتالی که در اول راه هستند گیج‌کننده و طاقت‌فرساست.
این‌ها مهم‌ترین چیزهایی هستند که وقتی به دنبال پلتفرم معاملاتی مناسب می‌گردید، باید در نظر بگیرید:
سال‌های فعالیت:
هر چه بیشتر از سابقه فعالیت یک صرافی بگذرد، می‌تواند نشانه ثبات و اعتبارش باشد.
رمزارزهای قابل پشتیبانی:
از پیش دانستن این که در یک پلتفرم چه رمزارزهایی برای ترید در دسترس هستند، ابزار ارزشمندی برای سنجش پلتفرم مناسب برای استفاده است.
برای تریدرهای روزانه‌ای که به آلتکوین‌ها علاقه‌مندند، صرافی‌های کوچک‌تری که از رمزارزهای زیادی پشتیبانی می‌کنند در مقایسه با صرافی‌های بزرگ‌تری که انتخاب‌های کمی در اختیار اشخاص قرار می‌دهند، به‌دردبخورتر و کارآمدتر هستند.
کارمزدها:
وقتی معامله‌ای صورت می‌گیرد، صرافی‌ها مبلغی به عنوان کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند.
همه صرافی‌های کریپتوکارنسی، برای کسب درآمد از کسب‌وکار خود از کاربران کارمزد تراکنش می‌گیرند.
ساختار کارمزد تراکنش به استراتژی صرافی بستگی دارد و می‌تواند بر اساس آن تغییر کند. برای مثال ممکن است شخص بتواند با نگهداری مقداری از توکن بومی صرافی، میزان کارمزد پرداختی خود را کاهش دهد.
روش‌های واریز پول:
درست مثل یک کارگزاری، کاربران یک صرافی هم باید حساب‌شان در آن صرافی را با سرمایه خود شارژ کنند.
در صرافی‌های آنلاین ایرانی مانند نوبیتکس و اکی‌اکس، می‌توانید با کارت بانکی شتاب، پرداخت ریالی انجام دهید و رمزارز خریداری کنید.
سپس اگر قصد ترید رمزارز در صرافی‌های خارجی را داشتید این رمزارزها را به صرافی‌های دیگر یا کیف پول‌تان منتقل کنید.
نظرات کاربران:
بررسی نظرات افراد باتجربه در کریپتوکارنسی‌ها و تالارهای گفتگوی مختلف و خواندن بازخورد کاربران، یکی از بهترین راه‌های سبک‌وسنگین کردن صرافی‌ها برای انتخاب بین آن‌هاست.
نقدشوندگی:
نقدشوندگی صرافی به سرعت و آسانی دسترسی یک صرافی در تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر بدون تاثیر روی قیمت آن گفته می‌شود.
بهترین صرافی‌های کریپتوکارنسی از نقدشوندگی بالایی برخوردارند؛ یعنی می‌توانند دارایی‌ها را تقریباً بلافاصله بخرند یا بفروشند و بین قیمت خرید و قیمت فروش آن‌ها اختلاف حداقلی وجود دارد.
یک نکته: برای تریدرهایی که به دنبال مقایسه جزئی‌تری بین صرافی‌های کریپتو هستند، Cryptowisser و سایت CoinMarketCap منابع قابل اعتمادی هستند.
این منابع، پلتفرم‌های مختلف را بر اساس نقدشوندگی، حجم معاملات و رمزارزهای قابل پشتیبانی با هم مقایسه می‌کنند.
نقدشوندگی یک صرافی از چند فاکتور داخلی تاثیر می‌پذیرد.
حجم بالای معامله برای کریپتوکارنسی‌های لیست‌شده، تعداد تریدرهای فعال در یک صرافی خاص برای اجرای اردرها، کارمزدهای پایین که انگیزه باز کردن پوزیشن به تریدرها را می‌دهند و انتخاب‌های متنوعی برای تامین مالی که تریدرهای بیشتری را به سمت پلتفرم جذب می‌کنند، نمونه‌هایی از این فاکتورها هستند.
نکته دیگری که تریدرهای تازه وارد باید به ذهن بسپارند:
- آیا آن صرافی امکان خارج کردن ارزان و آسان دارایی‌هایشان از پلتفرم و انتقال آن‌ها به یک کیف‌پول کریپتوی دیگر که مورد نظرشان است را فراهم می‌کند یا خیر.
- آیا صرافی مدنظرشان از یک شبکه خاص که برای برداشت ارز موردنیاز شماست پشتیبانی می‌کند؟ (مثلا BEP20 و…)
- اگر صرافی موردنظر خارجی است، آیا اجازه فعالیت ایرانیان را می‌دهد؟
اگر تصمیم گرفتید برای مدتی ترید نکنید، صرافی شما باید این امکان را فراهم کند که به‌آسانی بتوانید پول یا دارایی‌های داخل حساب‌تان را به کیف‌پول‌های خارج از پلتفرم منتقل کنید.
انتخاب کنید که می‌خواهید چه چیزی را ترید کنید
وقتی در یک پلتفرم عضو شدید، وقت آن است که انتخاب کنید که روی چه جفت ارزی معامله کنید.
برای تریدرهای روزانه کریپتوکارنسی‌ها، نوسان بازار، یک عنصر ضروری است.
همان وضعیت بازار که اکثر سهام‌داران را فراری می‌دهد و می‌ترساند، برای تریدرهای روزانه فرصتی برای کسب سود است.
نوسان و نقدشوندگی دو عنصری هستند که یک تریدر روزانه برای حضور فعال در بازار کریپتو به آن‌ها نیازمند است.
دانستن این که بلاک‌چین چه کار می‌کند و همچنین دانستن اندازه شبکه، نحوه کنترل و پروتکل‌های آن، این امکان را برای شما فراهم می‌کند که وضعیت کلی سرمایه‌گذاری‌تان در آینده را ارزیابی کنید.
بنابراین آماده این باشید که بسیار یاد بگیرید و اخبار مرتبط با بلاک‌چین دارایی موردنظرتان و به‌روزرسانی‌های آن را دنبال کنید.
برخورداری از درک فنی تکنولوژی و تیم پشت یک پروژه آلتکوین، برگ‌برنده تریدرها برای رقابت است.
یک تریدر روزانه چگونه باید تصمیم بگیرد که کدام کوین را ترید کند؟ یک استراتژی رایج کریپتو این است که روی 15 الی 20 کوینی که بیشترین حجم بازار را دارند، سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما حتی در اینجا هم باید احتیاط قدم برداشت.
همه کوین‌های حاضر در این لیست پروژه‌هایی نیستند که کاملاً با عقل جور دربیاید.
شما باید کاملاً تحقیق کنید تا نتیجه را برای خودتان پیدا کنید.
ترید روزانه کریپتو یک فعالیت پرریسک است و فقط باید چیزی را سرمایه‌گذاری کنید که آماده از دست دادنش هستید.
اما اگر رفتارتان در مواجهه با ترید روزانه با همان ارزش و احترامی باشد که برای هر شغل جدی دیگری قائلید و همه‌چیز را درباره دارایی‌هایی که معامله‌شان می‌کنید یاد بگیرید، سود خواهید کرد.
موقع انتخاب این که روی چه ارز دیجیتال ترید کنید این سه عامل را در نظر بگیرید:
- نقدشوندگی دارایی
- میزان نوسان
- حجم معامله
نقدشوندگی دارایی (یا رمزارز)
نقدشوندگی دارایی مقیاسی است که نشان می‌دهد یک دارایی چقدر راحت می‌تواند بدون این که روی قیمتش تاثیری گذاشته شود به پول نقد تبدیل شود.
وقتی تریدر وارد یک معامله شد، قیمت یک دارایی کریپتو می‌تواند به سرعت تغییر کند.
به اختلاف بین آن قیمت‌ها لغزش یا slippage گفته می‌شود. در بازار رمزارزها، تنها چند دقیقه می‌تواند اختلاف بین یک سود بزرگ یا زیان اساسی را رقم بزند.
نبود نقدشوندگی می‌تواند برای کل بازار کریپتو فاجعه‌بار باشد؛ چون باعث ریزش ناگهانی شود.
سقوط‌های آنی یا flash crashها زمانی اتفاق می‌افتند که یک اردر فروش بزرگ در بازار، بالاترین پیشنهادات خرید در لیست اردرها را پر کند و همه آن‌ها را از صحنه به‌در کند.
تریدرها با پیش‌دستی سعی می‌کنند هر چه زودتر از پوزیشن‌شان خارج شوند و چون اردر خریدی وجود ندارد، قیمت دارایی می‌تواند سقوط کند.
در گذشته، سقوط‌های آنی باعث می‌شدند که صرافی‌ها مجبور شوند برای جبران خسارت کاربران زیان‌دیده، میلیون‌ها دلار به آن‌ها پس بدهند.
میزان نوسانات قیمت
درک مفهوم نوسان بهترین دوست یک تریدر روزانه است.
نوسان بازار به غیرقابل پیش‌بینی بودن حرکات قیمتی کریپتو اشاره دارد. فاکتورهایی که روی نوسان بازارها موثرند، شامل چرخه اخبار، داده‌های اقتصادی و گزارشات تحقیق می‌شود. در بازار رمزارزها، همین فاکتورها روی دارایی‌های کریپتویی مشخص، تاثیر چشمگیری دارند (یا اصلاً تاثیری ندارند).
بیشترین نوسان در آلتکوین‌هایی با حجم بازار کم وجود دارد و این نوسان در رمزارزهای شناخته‌شده‌تر و محبوب‌تری مثل بیت‌کوین یا اتر کمتر است.
مطلب مرتبط: شت‌کوین چیست؟
حجم معاملات
حجم معاملات به تعداد کل کریپتوکارنسی‌هایی اشاره دارد که در یک بازه مشخص زمانی معامله شده‌اند.
حجم معامله یک رمزارز، مقیاسی از علاقه کلی بازار است. رمزارزی که حجم معامله بالاتری دارد، معمولاً نقدشونده‌تر است.
به همین صورت، نقدشوندگی بالاتر یک رمزارز گاهی با رشد قیمت همراه می‌شود.
با این که بازار کریپتو بسیار نقدشونده و نوسانی است، همه رمزارزها در این موارد یکسان نیستند.
تریدرهای روزانه در بازار کریپتوکارنسی باید به‌دقت به حجم معاملات یک دارایی نگاه کنند تا قضاوتی درباره امکان فروش سریع آن دارایی و در قیمتی بالاتر از قیمت خرید داشته باشند.
مارکت کریپتوکارنسی‌ها یک بازار نوظهور است و خاص بودن فناوری بلاک‌چین که از رمزارزها پشتیبانی می‌کند، باعث ایجاد مسائل و مشکلات مخصوص در این حوزه می‌شود.
یک مثال این موضوع، همبستگی بین قیمت بیت‌کوین و همه آلتکوین‌های دیگر است.
برای مثال اگر ماینرهای بیت‌کوین از کشور خاصی مهاجرت کنند، به دلیل دامپ کوین‌ها توسط ماینرها، قیمت‌ها می‌توانند ریزش داشته باشند.
وقتی قیمت بیت‌کوین به دلیل فشار فروش ریزش داشته باشد، اغلب اوقات بازار آلتکوین‌ها هم به‌همراه آن سقوط می‌کند.
یافتن یک رمزارز با نوسان و نقدشوندگی بالا، یک شروع عالی برای شناسایی رمزارز مناسب برای ترید روزانه است.
تصمیم برای ورود به معامله یک رمزارز نباید تنها بر اساس همین دو شرط باشد؛ بلکه فاکتورهای خاص آن رمزارز موردنظر را هم باید دخالت داد.
- آن رمزارز چگونه ماین یا Mint می‌شود؟
- آیا هیجان و فعالیت زیادی روی آن کوین وجود دارد؟
- اگر قیمت کوین به مدت مشخصی رشد نکرد، چه زمانی باید جلوی ضررتان را بگیرید؟
3. یک استراتژی معامله انتخاب کنید
تریدرهای روزانه از تکنیک‌های زیادی استفاده می‌کنند تا از تغییرات و نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار رمزارزها سود کنند.
یک تریدر روزانه کریپتو باید استراتژی سودده داشته باشد که روی آن تحقیق و بررسی انجام شده است. همچنین باید پلنی برای زمان ورود به پوزیشن‌ها و خروج از آن‌ها داشته باشد که به‌دقت طرح‌ریزی شده است.
مطلب مرتبط: روش تهیه پلن معاملاتی
برای تریدرهای روزانه‌ای که اول راه هستند، وب‌سایت‌هایی وجود دارد که به کاربران اجازه دنبال کردن موفق‌ترین تریدرهای پلتفرم و کپی از روی آن‌ها را می‌دهد. در ادامه، محبوب‌ترین استراتژی‌های معامله در ترید روزانه کریپتو گفته می‌شود.
آربیتراژ
آربیتراژ در کریپتو به فرایندی گفته می‌شود که تریدرها یک رمزارز را در یک صرافی بخرند و بلافاصله آن را در صرافی دیگری با قیمت بالاتر بفروشند.
جفت‌ارزهای دیجیتال، می‌توانند فرصت‌های آربیتراژ را ایجاد کنند.
وقتی قیمت یک جفت‌ارز دیجیتال که شامل بیت‌کوین و یک آلتکوین کمتر شناخته‌شده است در دو صرافی مختلف فرق کند، آربیتراژکنندگان می‌توانند با استفاده از اختلاف ارزش آن‌ها سود کنند.
آربیتراژ یک مکانیسم مالی پیچیده است که اغلب اوقات به‌صورت خودکار توسط نرم‌افزارهای رصد قیمت انجام می‌شود. آربیتراژ باعث ثبات قیمت دارایی‌های دیجیتال بین صرافی‌های مختلف می‌گردد.
معامله با ربات
ربات معامله‌گر، یک ابزار نرم‌افزاری خودکار است که معامله‌گران برای حداکثر کردن سودشان از آن استفاده می‌کنند.
این ابزار در یک زمان از پیش تنظیم‌شده یا موقعی که شرایط از پیش تعریف‌شده‌ای پیش بیاید، ابزارهای مالی و دارایی‌های مختلف را می‌خرد یا می‌فروشد.
ربات‌های تریدر در بازار کریپتو برای افزایش سود و کاهش ریسک و ضرر طراحی شده‌اند.
مطلب مرتبط: آیا ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال سودده هستند؟
ربات‌های معامله‌گر کریپتو، فرآیند بررسی حرکات قیمت، کارمزدهای صرافی و فرصت‌های کسب سود کوتاه‌مدت در معامله را از نظر زمان و هزینه، بهینه می‌کنند.
نرم‌افزار ربات معامله‌گر برای دهه‌ها از محصولات کارگزاری‌هایی بود که در کار معامله سهام بودند.
تریدرهایی که درکی از برنامه‌نویسی نرم‌افزار و APIها دارند، قطعاً می‌توانند به‌عنوان تریدر روزانه از این دانش و توانایی به نفع خودشان استفاده کنند.
معامله در محدوده نوسان یا اصطلاحا range trading
استراتژی رنج تریدینگ به معنای ترید در زمانیست که بازار جهت (روند خاصی) ندارد.
این استراتژی حداقل و حداکثر قیمت را در یک دوره زمانی خاص که روی چارت به‌عنوان حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند، مشخص می‌کند.
تریدرهای روزانه‌ای که از تکنیک‌های رنج تریدینگ استفاده می‌کنند، به دنبال این هستند که در زمان بیش‌فروش شدن (Oversold) یک دارایی آنرا در قیمت پایین بخرند و وقتی دارایی به محدوده Overbought یا بیش‌خرید رسید در قیمت بالا بفروشند تا از این طریق سود کنند.
مطلب مرتبط: محدوده بیش‌خرید و بیش‌فروش چیست؟
تریدرهای روزانه کریپتو می‌توانند برای شناسایی ارز دیجیتال مناسب برای رنج ترید از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند تریدینگ ویو استفاده کنند.
مطلب مرتبط: آموزش سایت تریدینگ ویو (ابزار تحلیل تکنیکال)
رنج تریدینگ، مثل بسیاری دیگر از استراتژی‌های ترید، می‌تواند فراتر از فضای کریپتو هم کار کند و انعطاف لازم برای مورد استفاده قرار گرفتن در بازارهای دیگر را هم دارد.
تریدرهای روزانه کریپتو استفاده از استراتژی رنج تریدینگ را به این خاطر ترجیح می‌دهند که نقاط ورود و خروج کاملاً مشخصی دارد.
این ویژگی می‌تواند ضرر آن‌ها را به حداقل برساند. رنج تریدر با کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند ضرر ناشی از چرخه‌های اخبار بد و نامساعد یا شرایط خاص بازار را به حداقل برساند.
اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ یا اصطلاحا اسکالپینگ (Scalping) سریع‌ترین استراتژی برای انجام معامله و کسب سود است.
اسکالپ تریدرها با حجم‌های زیاد نقدینگی (که اغلب با استفاده از اهرم است) وارد یک ترید می‌شوند تا از با شکار حرکات کوچک قیمت، سود کسب کنند.
در این استراتژی معاملاتی، هدف این است که تعداد بیشتری ترید در زمان کوتاه انجام شود و با جمع شدن سودهای کوچک روی همدیگر، تریدر به سود موردنظر و معقولانه خود دست یابد.
تریدر همچنین می‌تواند رباتی تنظیم کند که بر اساس سیگنال‌ها یا اندیکاتورهای تکنیکال، معاملات مکرر و زیادی را انجام دهد.
تریدرهای روزانه، روش اسکالپ را به‌خاطر راحتی آن در خودکارسازی برای ربات‌ها و پتانسیل سودسازی که دارد ترجیح می‌دهند.
برنامه‌نویسی ربات‌های معامله‌گر و انجام ترید توسط آن‌ها، می‌تواند استرس و اضطراب معامله را از بین ببرد.
از آن‌جا که در اسکالپ، اندازه پوزیشن‌ها کوچک‌تر است، تریدرها می‌توانند به‌جای ترید در بازه بلندمدت، سود و ضررهایشان را در پایان روز محاسبه کنند.
به‌علت نوسان بازارها، تریدرها می‌توانند روی کسب سودهای کوچک مداوم در طی زمان حساب کنند و اگر اینکار بطور موفقیت‌آمیز ادامه یابد در بلندمدت می‌تواند درآمد قابل‌ملاحظه‌ای برای آنان ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: اسکالپ تریدینگ چیست؟
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به مطالعه داده‌های مالی مانند گذشته قیمت و حجم معاملات تا به کمک آن، روندهای آماری موجود در بازارها را شناسایی کند.
تحلیل تکنیکال، دانشی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که با آن، فرصت‌های معامله را پیدا کرده و سود کنند.
تحلیلگران تکنیکال می‌توانند استراتژی‌شان را برای هر بازار یا دارایی که دارای داده‌های گذشته معاملات است به‌کار بگیرند.
در کریپتو، تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای ارزیابی عملکرد گذشته استفاده شود که می‌تواند سود و ضررهای آینده را نشان دهد.
کاربردی بودن و قابل استفاده بودن تحلیل تکنیکال در بازارهای کریپتو به بحث داغی بین تریدرها تبدیل شده است.
بسیاری معتقدند نبود مقررات جهانی و تعدد صرافی‌های کریپتو، باعث ناسازگاری این بازار با تحلیل تکنیکال می‌شود.
بقیه تریدرها باور دارند بعضی از اندیکاتورها مثل شاخص قدرت نسبی یا RSI، ارزش استفاده شدن را دارند.
اندیکاتور RSI، رابطه بین قیمت یک رمزارز با تقاضای واقعی برای آن را می‌سنجد. RSI مشخص می‌کند که یک دارایی یا ورقه بهادار، بیش‌ازحد خریده یا فروخته شده است. این مسئله به‌کار تریدرهایی می‌آید که می‌خواهند نقاط ورود و خروج را بر اساس مومنتوم مشخص کنند.
مطلب مرتبط: شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI
اسیلاتور مهم دیگری که تحلیلگران تکنیکال از آن در کریپتو استفاده می‌کنند، شاخص جریان پول یا MFI است. MFI می‌تواند با RSI به‌کار برده شود تا مشخص کند قیمت یک ارز دیجیتال روندی با واگرایی مثبت دارد یا منفی.
کاربردی‌ترین و بهترین کار برای استفاده از تحلیل تکنیکال در کریپتو این است که آن را با استراتژی‌های دیگر همراه کنید.
تریدرهای روزانه کریپتو باید درک قابل قبولی از تحلیل تکنیکال پیدا کنند و آن را در جعبه ابزار خود آماده داشته باشند. بهتر است تحلیل تکنیکال به‌همراه اخبار، تحلیل فاندامنتال و سایر محرک‌های بازار به‌کار گرفته شود.
بهترین جنبه تحلیل تکنیکال این است که روی تعیین یک استراتژی کامل برای زمان ورود به پوزیشن و خروج از آن تاکید می‌کند.
مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال
سرمایه‌گذاری و ترید در کریپتو معادل ریسک بالا و پاداش زیاد است. (High risk, High reward)
کریپتو نوع جدیدی از دارایی‌های دیجیتال است و سرمایه‌گذاران باید همیشه این احتمال را در نظر بگیرند که اگر به خوبی با این بازار آشنا نباشند سرمایه‌شان در ارزهای دیجیتال می‌تواند به راحتی صفر شود.
مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال
ترید ارزهای دیجیتال چه روزانه باشد و چه در بازه بلندمدت‌تر، دارای مزایای زیر است.
مزیت اول: سهولت در شروع کار
هر کسی که به یک صرافی دسترسی داشته باشد، می‌تواند ارزهای دیجیتال را آزادانه ترید کند. به‌جز تایید هویت و واریز پول به حساب‌تان در صرافی، هیچ مانع دیگری برای ورود سرمایه‌گذاران خرد و تریدرهای روزانه وجود ندارد. این اشخاص می‌توانند به‌خوبی به بازارهای کریپتو دسترسی داشته باشند، درباره آن تحقیق و بررسی کنند و با آن تعامل داشته باشند.
مزیت دوم: امکان ترید با سرمایه پایین
افراد حتی با سرمایه‌های چندصد دلاری می‌توانند در این بازار به ترید بپردازند.
مزیت سوم: 24 ساعته بودن
بازار ارزهای دیجیتال، به‌صورت 24 ساعته در هفت روز هفته در تمام سال باز است. چون بازار رمزارزها بسته نمی‌شود، تریدرها می‌توانند بدون هیچ محدودیتی دارایی موردنظرشان را بخرند و بفروشند.
اما برای مثال، بازار سهام تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه برای معامله باز است. یک مزیت دسترسی 24 ساعته در تمام روزهای هفته به بازار، این است که می‌توانید در زمانی که برای شما مناسب است ترید کنید.
مزیت چهارم: بدون واسطه بودن
رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین که پشت آن‌هاست، غیرمتمرکز هستند. این سیستم طوری طراحی شده است که هویت کاربران در آن ناشناس بماند و قابلیت پردازش پرداخت‌ها بدون حضور واسطه را داشته باشد. برای تریدرهای روزانه‌ای که در یک صرافی متمرکز ترید می‌کنند، عدم وجود کارمزدها و مالیات‌های دولت، هزینه انجام معاملات و تراکنش‌های کریپتو را بسیار کاهش می‌دهد.
معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال
معایب معامله در بازار کریپتوکارنسی‌ها فقط به موارد زیر محدود نمی‌شود.
عیب اول: ریسک بالا
چون شروع معامله‌گری در بازار رمزارزها بسیار آسان است، یک تریدر تازه‌وارد و بی‌تجربه به‌راحتی می‌تواند متحمل ضررهای فاجعه‌باری شود یا سودهای کلانی کند.
عیب دوم: همیشه در دسترس بودن
همیشه باز بودن بازار یک شمشیر دولبه است. همیشه باز بودن بازار کریپتوکارنسی به این معناست که در طول روز، الگوهای کمتری وجود دارند که در آن‌ها معاملات پیشبینی‌پذیر و سودآور انجام شود.
تریدرهای روزانه کریپتو ممکن است مجبور شوند بیشتر از زمانی که در بازارهای سنتی نیاز است، به‌دنبال موقعیت مناسب برای انجام معامله بگردند. این مسئله می‌تواند پیدا کردن روندها را سخت‌تر کند و یک جلسه معاملاتی را به‌اجبار، بیش‌ازحد طولانی کند.
عیب سوم: پامپ و دامپ و سایر کلاهبرداری‌ها
در ترید کریپتوکارنسی ممکن است قربانی برنامه‌های پامپ‌ودامپ یا سایر ترفندها شوید.
این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که گروهی از افراد با هماهنگی هم، به‌صورت مصنوعی قیمت یک رمزارز را پامپ می‌کنند و آن را بالا می‌برند تا تریدرهای ناآگاه و ازهمه‌جابی‌خبر را جذب کنند. سپس معامله‌گران بعد از کسب سود، کریپتو را دامپ می‌کنند و باعث ریزش قیمت آن می‌شوند.
در مورد سایر کلاهبرداری‌هایی که در زمینه ارزهای دیجیتال انجام می‌شود مباحث امنیت ارز دیجیتال را اینجا بخوانید.
سخن آخر
ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی پرریسک است که در آن به‌منظور کسب سود کوتاه‌مدت، به‌صورت مکرر رمزارزها خریده و فروخته می‌شوند.
هر کس که به ترید روزانه کریپتو علاقه‌مند است باید درک کاملی از بازار ارز دیجیتال بدست آورد و بداند که می‌خواهد کجا و روی چه ارزی ترید کند.
همچنین باید یک استراتژی ترید روزانه باجزئیات داشته باشد، به نقطه ورود و خروج تعیین‌شده بچسبد و کاری خارج از برنامه نکند.
همچنین به‌خاطر سپردن این نکته خیلی مهم است که بسیاری از تریدرهای روزانه، سود خود را از دست می‌دهند.
مهم‌ترین فاکتورهایی که ترید روزانه را از قمار متفاوت می‌کنند، زمان اختصاص دادن صرفاً برای تمرکز روی تریدها، اندازه‌گیری سود و زیان و پیروی کامل از یک استراتژی کامل و تمام‌عیار هستند.
در کریپتو فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود وجود دارد و ترید روزانه فقط یکی از این راه‌های سودآوری است.
یک پیشنهاد این است که با معامله کاغذی (paper trading) شروع کنید. هر چه باشد، برای ترید کریپتو باید آموزش دید. امکان و قابلیت پیپر تریدینگ (معاملات آزمایشی) حتی اگر توسط صرافی‌ها ارائه نشود، بصورت دستی می‌توانید آنرا انجام دهید.
مطلب مرتبط: نحوه انجام معاملات کاغذی (به شکل صحیح)
با معاملات کاغذی، شما بدون این که پولی واریز کرده باشید، همان‌طور که با پول واقعی ترید می‌کنید این کار را خواهید کرد.
این کمک‌تان می‌کند بدون استفاده از پولی که ممکن است از دستش بدهید، خودتان را محک بزنید و تمرین کنید.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: