ریچارد رودز: باید اعتراف کنم که من آنقدر باهوش نیستم که این قوانین معاملات را وضع کرده باشم.
حدود ۱۵ سال پیش یک تریدر بزرگ آنها را به من یاد داد، هر چند به شما اطمینان می‌دهم که هنوز هم قابل اجرا هستند.
اگر از قوانین تبعیت کنید و تاجایی که ممکن است به ندرت آنها را زیر پا بگذارید، هر سال می‌توانید پول در آورید، یک سال بیشتر یک سال کمتر اما به هر حال پول در آورید. قوانین ساده اند اما تبعیت از آنها مشکل است.
عناوین مطلب:
قوانین کهنه اما بسیار خوب قوانین ریچارد رودز
ریچارد رودز: اگر در این ۱۷ سالی که تریدر بودم چیزی آموخته باشم این است که روش‌های ساده‌تر بهتر به کار می آیند.
آنها که همیشه به شاخص‌های پیچیده اتفاقی، میانگین‌های متغیر نسبی خطی، تکنیک‌های هموارسازی، اعداد فیبوناچی و غیره وابسته‌اند، معمولاً در هزار توی این اصول و قواعد پیچیده گم می‌شوند و نمی‌توانند تصمیمی منطقی بگیرند.
یک تکنیک می‌گوید ” بخر” دیگری می‌گوید “بفروش”.
یکی می‌گوید ” موقعیت خود را تغییر نده” یکی دیگر می‌گوید ” معامله تازه‌ای انجام بده” اما به خاطر داشته باشید: راه‌های ساده‌تر بهتر کار می‌کنند.
1. در بازار صعودی در موقعیت خرید باشید
نخستین و مهمترین قانون این است که در بازاهای صعودی همیشه باید در وضعیت long (خرید) باشیم.
این قانون ممکن است واضح به نظر آید، اما چند نفر از ما تا بحال در هر بازار صعودی روی رالی فروخته‌ایم؟
با این دیدگاه که بازار به میزان زیادی و سریع رشد داشته است.
من قبلاً این کار را کرده‌ام اما بعید می‌دانم که در آینده باز هم تکرارش کنم.
به همین دلیل نتوانسته‌ایم با تشخیص دورنمای صعود اولیه سودی به دست آوریم و در مقابل هنگامی که در وضعیت short (فروش) قرار داشتیم، حقیقتاً پول و فرصت را از دست داده‌ایم.
در یک معامله صعودی یا باید در وضعیت long باشیم یا بی‌طرف.
به خاطر داشته باشید: نداشتن position خود یک position است.
2. به عملکرد قیمت توجه کنید
آنچه را که نشانه قدرت است بخرید و آنچه را که نشانه ضعف است بفروشید.
عامه مردم هنگام سقوط قیمت‌ها خرید می‌کنند در حالی که حرفه‌ای‌ها هنگامی خرید می‌کنند که قیمت‌ها افزایش یافته‌اند.
هر چند این ممکن است ظاهراً منطقی نباشد اما این کار در واقع خرید یک دارایی قدرتمند است.
قانون این نیست که” ارزان بخر، گران بفروش”. بلکه این است که” گران بخر، گران تر بفروش”.
علاوه بر این با مقایسه‌ی سهام مختلف در یک گروه، فقط قوی‌ترین را بخرید و ضعیف‌ترین را بفروشید.
3. همه تریدها را مهم بدانید
هنگام وارد شدن در یک ترید، چنان وارد شوید که گویی پتانسیل آن را دارد که تبدیل به بزرگتن معامله‌ی سال شود.
تا یک معامله را به خوبی و به طور کامل بررسی نکرده‌اید و یک مبارزه را برای افزودن به معامله طرح و تدبیر نکرده‌اید و نقشه‌های احتمالی را برای خروج از معامله در نظر نگرفته‌اید، وارد معامله نشوید.
4.در یک روند قوی، به حجم معامله اضافه کنید
هنگام اصلاحات کوچک در یک روند بزرگ صعودی، به حجم معاملات بیفزایید. در بازارهای صعودی هنگام اصلاحات کوچکی که به سطوح Support (حمایت) باز می‌گردد، به معامله بیفزایید.
در بازارهای نزولی هنگامی که اصلاحاتی در محدوده‌های Resistance (مقاومت) رخ می‌دهد، بر موقعیت معاملاتی خود بیفزایید. از ۳۸٫۲% تا ۵۰% سطح اصلاحات تغییر قبلی یا از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) مناسب به عنوان اولین امتیازی که به آن می‌افزایید استفاده کنید.
۵- در ترید صبور باشید
در این شرایط و موقعیت‌ها صبر بهترین کار است:
موقعیت اول: اگر معامله را از دست دادید، پیش از ورود به معامله صبر کنید تا یک اصلاح اتفاق بیفتد.
موقعیت دوم: هنگامی که معامله‌ای در جریان است اجازه دهید که پیش رود و به آن فرصت کافی بدهید تا سودی را که انتظار دارید از آن بدست آورید.
یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید: تا سود می‌کنید ورشکست نمی‌شوید. این ضرب المثل شاید بی ارزش‌ترین پندی است که تا بحال شنیده‌ام. ولی به اعتقاد من کسب سودهای جزئی مطمئن‌ترین راه رسیدن به ضرر نهایی است چرا که سودهای جزئی هرگز به شما اجازه پیشرفت و کسب سودهای هنگفت را نمی‌دهند.
سود واقعی در معامله فقط در یک یا دو یا سه معامله بزرگ سال به دست می‌آید پس باید این توانایی را در خود پرورش دهیم و در مقابل کسب در معاملات صبور باشد و اجازه دهید تا توسعه یابد و به آنگونه معاملات بزرگ تبدیل شوند.
هنگامی که معامله‌ای در جریان است صبر کنید تا کار کند به آن فرصت دهید تا خود را از اختلالات گاه و بی‌گاه جدا کند. صبر کنید تا دیگران سود شما را از آنچه دریافته‌اید ببینند.
موقعیت سوم: همانطور که قبلا گفتم ضررهای سریع و کوچک بهترین ضررها هستند. از دست دادن پول مهم نیست بلکه اتلاف سرمایه‌های ذهنی هنگامی که آنقدر صبر می‌کنید تا معامله‌ای را از دست بدهید مهم است.
6. به معامله زیان‌ده حجم اضافه نکنید
هرگز تحت هیچ شرایطی به یک معامله زیان‌آور نیفزایید و هرگز در موقعیتی متوسط باقی نمانید.
اگر در حال خرید هستید قیمت هر خرید باید از قیمت خرید قبلی بیشتر باشد و اگر در حال فروش هستید قیمت هر فروش باید از قبلی کمتر باشد. این قانونی است که باید بی‌چون و چرا از آن تبعیت کنید.
7.روی نقاط قوت تمرکز کنید
بر روی آنچه که بیشتر در آن موفق بوده‌اید بیشتر کار کنید و بر آنچه که کمتر موفق بوده‌اید کمتر.
هر روز موقعیت‌های مختلفی را که داشته‌اید بررسی کنید. به معاملاتی که بیشترین سود را داشته‌اند بیافزایید و از آنها که سود نداشته‌اند یا سود کمی داشته‌اند بکاهید. این موضوع پایه و اساس آن ضرب‌المثل قدیمی است که می گوید: ” بگذار سودت در جریان باشد”.
8. هم قواعد تکنیکال و هم بنیادی را در نظر بگیرید
تا زمانی که قواعد تکنیکالی و فاندامنتالی هر دو جایز ندانند معامله (trade) انجام ندهید.
این قانون ممکن است چندان به مذاق کارشناسان تحلیل تکنیکال خوش نیاید اما اهمیتی نمی‌دهم. من تا زمانی که مطمئن نشوم که آنالیزهای فاندامنتالی من و قوانین ساده‌ای که از آنها پیروی می‌کنند در یک جهت جریان دارند معامله‌ای انجام نمی دهم.
در این صورت می‌توانم با قدرت و اطمینان فعالیت کنم و موقعیت خود را حفظ نمایم.
9. بعد از زیان سنگین مدتی به خود استراحت دهید
اگر ضررهای شدیدی تجربه کردید مدتی استراحت کنید تمام معاملات را ببندید و چند روز هیچ معامله‌ای انجام ندهید.
به دنبال ضررهای شدید و غیرمنتظره ممکن است ذهن‌تان شما را فریب دهد. وسوسه انگیزه “جبران پول از دست رفته” بسیار شدید و قوی است که نباید تسلیم آن شد.
10. وقتی عملکردتان خوب است با قدرت جلو روید
وقتی خوب و موفق معامله می‌کنید کمی وسعت کار را افزایش دهید. همه ما دورانی باورنکردنی را تجربه کرده‌ایم که در آن تمام معاملات پرسودند.
وقتی در این شرایط قرار می‌گیرید معاملات خود را گسترش دهید. وقتی خورشید می‌درخشد باید به اصطلاح پاداش خود را بگیریم.
11. افزودن حجم مناسب در ترید
هنگام افزودن به یک معامله فقط یک چهارم تا یک دوم موجودی خود را بیفزایید.
برای مثال اگر ۴۰۰ سهم از یک سهام را در اختیار دارید هنگام افزودن بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ سهم نیفزایید.
این کار باعث می‌شود که قیمت متوسط دارایی شما کمتر از نصف فاصله متغیر تغییر کند و در نتیجه شما می‌توانید بدون تغییر قیمت متوسط خود ۵۰ درصد اصلاحات را انجام دهید.
12. مثل یک پارتیزان فکر کنید
ما می‌خواهیم در آن سمت از بازار مبارزه کنیم که برنده است نه این که برای کسب شهرت وقت و سرمایه خود را با خرید نزول‌ها و فروش اوج‌های برخی تغییرات بازار هدر دهیم.
وظیفه ما این است که با مبارزه در کنار نیروهای برنده سود و درآمد بیشتری کسب کنیم. اگر هیچ یک از طرفین برنده نیست اصلاً مجبور نیستیم مبارزه کنیم.
13. صعود و نزول بازار
اوج بازار با خشونت و جفتک اندازی شکل می‌گیرد و نزول آن با آرامش، این را هرگز فراموش نکنید.
سخن آخر
هیچ نبوغی در این قوانین نیست. اینها فقط نکاتی عادی هستند نه بیشتر اما به گفته ولتر همین نکات عادی می‌توانند نتایج غیرعادی و خارق العاده ایجاد کنند.
معامله‌گری یک کار معمولی است که به عقل سلیم وابسته است.
اگر معاملات خود را مخالف عقل سلیم انجام دهیم ضرر می‌کنیم.
شاید همیشه اینطور نباشد اما سرانجام به شدت ضرر خواهیم کرد.
به سادگی معامله کنید از روش‌های پیچیده و سیستم‌های تکنیکی مبهم پرهیز کنید و براساس روندهای اصلی معاملات خود را مدیریت کنید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: