اوردر بلاک (به انگلیسی Order Block) در معاملات به وضعیتی اطلاق می‌شود که بانک‌های مرکزی یا مؤسسات مالی بزرگ مقادیر زیادی از یک دارایی خاص را از طریق چند سفارش جداگانه خریداری می‌کنند.
دو یا سه دهه پیش بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی می‌توانستند بدون به جای گذاشتن هیچ ردی از خود بازارها را دستکاری کنند، اما امروزه معامله‌گران خرد به کمک پلتفرم‌ها و ابزارهای پیشرفته معاملاتی می‌توانند با ترفندهای ویژه، معاملات این بازیکنان بزرگ را تشخیص داده و همسو با آنها معامله کنند. یکی از این ترفندها تشخیص اوردر بلاک در نمودارهای قیمت است.
عناوین مطلب:
در این مقاله توضیح خواهیم داد که اوردر بلاک در بازارهای مختلف به ویژه فارکس چیست، چگونه این سفارش‌ها را شناسایی کنیم و استراتژی مناسبی را با استفاده از آن در معاملات خود پیاده کنیم.
اوردر بلاک چیست؟
این سفارش‌های بلوکی مناطق عرضه یا تقاضا هستند که در آن بازیگران بزرگ می‌توانند با قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش بزرگ خود را ثبت کرده و در قیمت‌های مناسب تکمیل کنند.
همچنین بخوانید: قانون عرضه و تقاضا
اما، بانک‌ها و مؤسسات مالی نمی‌توانند سفارش بزرگ خرید یا فروش یک دارایی را به صورت یک‌جا تکمیل کنند، زیرا ممکن است باعث حرکت‌های غیرمنتظره و ایجاد نوسانات بزرگ در قیمت شود.
بانک‌ها و مؤسسات مرکزی برای خرید یا فروش حجم‌های بسیار بزرگ از دارایی‌های با ارزشی که توسط مردم عادی استفاده می‌شود و دارای کاربردهای روزمره هستند، باید سفارش‌های خود را به روشی خاص که به عنوان «بلوک» شناخته می‌شود، در بازار ثبت کنند.
اساساً، آنها سفارشات خود را به بلوک‌های بسیار زیاد تقسیم می‌کنند، وارد بازار می‌شوند، خرید می‌کنند و ناپدید می‌شوند. سپس به طور مکرر همین کار را انجام می‌دهند تا به هدف خود برسند.
به عنوان مثال، اگر یک بانک بزرگ مجبور به خرید 200 میلیون یورو/دلار آمریکا باشد، این خرید را در سه، چهار یا حتی سفارش‌های بیشتر انجام خواهد داد.
به نقل از سایت ClearTax:
اوردر بلاک ها اغلب روشی برای نگهداری مقدار زیادی سرمایه گذاری و سپس دستکاری بر روی قیمت پایه آن دارایی هستند. چنین سرمایه گذاری ممکن است قیمت سهام را افزایش دهد، به ویژه اگر معامله بلوکی با قیمتی بالاتر از قیمت بازار انجام شده باشد. افزایش تقاضا شرایط مطلوبی را برای سرمایه گذار ایجاد می کند.
متن اصلی:Block orders are often methods employed to hold a large quantity in investment and then play around with the price basis of the holding. Such an investor may push up the price of the stock in case the block deal was at a premium to the market price. The increase in demand creates favourable conditions for the investor.
بیشتر بخوانید: بازارهای معاملات عمده
نمونه اوردر بلاک در فارکس
همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، اوردر بلاک مجموعه‌ای از سفارشات است که توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها ایجاد می‌شود.
اگر از تابلو خوانی در بورس یا دفترچه سفارشات در سایر بازارهای مالی برای بهره مندی از داده‌های بازار استفاده می‌کنید، می‌توانید با دیدن مقادیر سفارش با حجم زیاد و بدون توجه به وضعیت قیمت، اوردر بلاک‌ها را شناسایی کنید.
این همان روشی است که بانک‌های مرکزی و بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ معمولاً خریدهای خود را انجام می‌دهند؛ یعنی خرید مقادیر زیادی از دارایی در محدوده‌ای کوچک از قیمت.
اما اگر بیشتر به نمودارهای قیمت به عنوان منبع اطلاعات خود متکی هستید، باید بتوانید مرحله انباشت یا توزیع را در نمودارهای قیمت شناسایی کنید.
اوردر بلاک صعودی
دفتر سفارش صعودی (BuOB) وضعیتی است که در آن یک بانک مرکزی یا موسسه مالی بزرگ مقادیر زیادی از یک ارز خاص را انباشته می‌کند.
برای مثال، فرض کنید بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قصد دارد برای تحریک رشد اقتصادی این کشور، ارزش ین ژاپن را در مقابل دلار آمریکا تضعیف کند. در این شرایط بانک ژاپن وارد بازار ارز می‌شود و مقدار زیادی دلار خریداری می‌کند.
همان‌طور که در نمودار 4 ساعته USD/JPY در بالا مشاهده می‌کنید، قیمت برای مدت طولانی در یک محدوده نوسان داشته است. در این مدت، می‌توانیم چند کندل با حجم معاملات بالا را ببینیم که نشان دهنده خرید دلار با حجم بالا است (کندل‌های با حجم معاملات بالا عمدتاً سبز رنگ و صعودی هستند).
سپس به محض اینکه قیمت سطح مقاومت را می‌شکند، به احتمال زیاد روند صعودی ادامه خواهد داشت.
اوردر بلاک نزولی
حال، فرض کنید یک بانک مرکزی که درگیر «جنگ ارزی» است وارد بازار شده و ارز متقابل را می‌فروشد تا ارزش پول خود را تقویت کند.
برای آشنایی با ساختار اوردر بلاک نزولی (BeOB)، به مثالی از دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس (USD/CHF) در زیر توجه کنید.
منطقه توزیع در نمودار قیمت نشان می‌دهد که یک بازیگر بزرگ در حال فروش مقادیر زیادی دلار و خرید فرانک سوئیس است. انتظار می‌رود زمانی که قیمت سطح حمایت را می‌شکند، قیمت در جهت هدف بازیگر بزرگ سقوط کند.
چگونه اوردر بلاک را در فارکس پیدا کنیم؟
همان‌طور که قبلاً بحث کردیم، Order Block به معنای انباشته شدن سفارشات در محدوده ثابتی از نمودار قیمت است. بنابراین برای پیدا کردن اوردر بلاک‌ها ابتدا باید بتوانید نشانه‌های انباشت سفارشات در نمودار را از نظر تکنیکال شناسایی کنید.
در تحلیل تکنیکال، زمانی که یک ساختار رنج بازار شکل می‌گیرد یا قیمت به شکل یک بلوک افقی و در جا حرکت می‌کند، سفارش‌ها در آن ناحیه جمع می‌شوند.
پس از انباشته شدن سفارشات و شکسته شدن بلوک یا محدوده قیمت، یک موج ایمپالس و پرقدرت شکل می‌گیرد. این موج ایمپالس نشان دهنده عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان و روند قیمتی است که توسط معامله‌گران نهادی و بانک‌های بزرگ ایجاد شده است. همان‌طور که شاید بدانید، بیشتر حرکت‌های بزرگ بازار توسط بانک‌ها انجام می‌شود.
بنابراین پدیده فوق در نمودار کندل استیک وجود اوردر بلاک را در آن ناحیه نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، فرصت مناسبی برای ورود به معامله خواهیم داشت. ساختار اوردر بلاک را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:
انواع اوردر بلاک
اوردر بلاک در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته‌بندی می‌شود:
- اوردر بلاک صعودی
- اوردر بلاک نزولی
واکنش قیمت به اوردر بلاک صعودی
هنگامی‌که یک موج ایمپالس صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک خنثی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تشکیل یک اوردر بلاک صعودی است.
هنگامی‌که قیمت به منطقه Order Block بازگشت، می‌توانیم همراه با مؤسسات بزرگ و بانک‌ها وارد معاملات خرید شویم.
واکنش قیمت به اوردر بلاک نزولی
هنگامی که یک موج ایمپالس نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک تشکیل می‌شود، یک اوردر بلاک نزولی تشکیل می‌شود.
زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، می‌توانیم سفارش‌های فروش ایجاد کنیم.
نحوه رسم اوردر بلاک در نمودار قیمت
- برای رسم منطقه اوردر بلاک ابتدا باید یاد بگیرید رنج قیمت (محدوده معاملاتی) یا ساختار بلوک را در نمودار شناسایی کنید.
- همچنین بخوانید: تریدینگ رنج چیست
- در مرحله بعد، بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت به آنها رسیده است را در ناحیه رنج مشخص کنید.
- با رسم کردن دو خط افقی، سقف‌ها و کف‌های ناحیه رنج را به هم وصل کنید. این ناحیه که قیمت در محدوده آن نوسان کرده است به عنوان اوردر بلاک عمل می‌کند.
توصیه می‌کنیم سفارشات خرید یا فروش خود را در نزدیکی این نواحی اوردر بلاک قرار دهید.
نحوه معامله با اوردر بلاک
همان‌طور که دیدید، مناطق اوردر بلاک مورد توجه مؤسسات و بانک‌های بزرگ هستند. معامله‌گران نهادی این مناطق را برای ثبت سفارش خود انتخاب می‌کنند. بنابراین باید به این مناطق قیمتی توجه داشته باشیم و زمانی که قیمت در آینده به این مناطق بازگردد، بتوانیم در آنها وارد معامله شویم.
در زیر یک روش ساده برای باز کردن سفارشات خرید و فروش در صورت تشکیل اوردر بلاک را توضیح می‌دهیم:
سفارش خرید
هنگامی که یک منطقه اوردر بلاک صعودی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود خرید معوق را مقداری بالاتر (چند پیپ در فارکس) از منطقه قرار دهید.
حد ضرر یا استاپ لاس را نیز مقدای پایین‌تر از کف ناحیه قرار دهید.
همچنین بخوانید: حد ضرر چیست
سفارش فروش
هنگامی که یک منطقه اوردر بلاک نزولی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود فروش معوق چند پیپ پایین‌تر از ناحیه ثبت کنید و استاپ لاس را چند پیپ بالاتر از سقف ناحیه قرار دهید.
به خاطر داشته باشید که این صرفاً یک روش ساده برای باز کردن سفارش‌های خرید یا فروش است و نمی‌تواند جایگزین استراتژی معاملاتی شود. استراتژی معاملاتی شامل سایر ابزارهای تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله است.
همچنین بخوانید: مدیریت ریسک چیست
آیا اوردر بلاک‌ها همان مناطق عرضه و تقاضا هستند؟
معامله‌گرانی که با مفاهیم معاملاتی پول هوشمند مانند مناطق عرضه و تقاضا آشنا هستند ممکن این سؤال برایشان پیش بیاید که آیا اوردر بلاک و مناطق عرضه و تقاضا یکی هستند؟
بیشتر بخوانید: پول هوشمند در بورس چیست
در برخی از منابع آمده است که اوردر بلاک‌های شکل گرفته در بازار فارکس که شبیه یک محدوده رنج هستند نوع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند. فرآیند قرار دادن مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید یا فروش در فارکس منجر به ایجاد مناطق عرضه یا تقاضا در ناحیه رنج قیمت می‌شود.
اما این منطق به دلیلی که در ادامه خواهید خواند چندان درست نیست:
عرضه و تقاضا تنها در بازار کالا صدق می‌کند که در آن کالاهای واقعی مانند گندم، ذرت، سویا، جو دوسر و غیره… که برای آنها عرضه یا تقاضا وجود دارد خرید و فروش می‌شود. در این بازارها، هر زمان که کمبود عرضه وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هر زمان که عرضه افزایش پیدا کند، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
اما در فارکس این‌طور نیست، زیرا ارزهای فیات توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند و بنابراین نرخ مبادله ارزها توسط بانک‌های مرکزی توسط الگوریتمی‌های خاصی کنترل می‌شود.
در واقع بانک‌های مرکزی قیمت را کنترل می‌کنند و آن را مطابق دستور کار خود دستکاری کرده و به هر سطحی بخواهند حرکت می‌دهند.
بنابراین، حرکات قیمت در فارکس عمدتاً با هدف رسیدن به مناطق نقدینگی ایجاد می‌شوند که معمولاً بالاتر از سقف‌های قبلی یا پایین‌تر از کف‌های قبلی قرار دارند.
وقتی مؤسسات مالی می‌خواهند سفارش‌های خود را برای خرید مثلاً GBPUSD ثبت کنند، این کار را به صورت مرحله‌ای انجام می‌دهند. آنها سفارش‌های خود را به چندین سفارش کوچک‌تر تقسیم کرده و در اطراف مناطق رنج که همان اوردر بلاک‌ها هستند، قرار می‌دهند.
بنابراین، این‌طور نیست که مؤسسات مالی قیمت‌ها را جابجا می‌کنند، بلکه بانک‌های مرکزی قیمت را کنترل می‌کند و آن را به مناطق منطقی هدایت می‌کند تا مؤسسات مالی بتوانند بدون توجه به عرضه یا تقاضا، سفارش‌های خود را در آنها ثبت کنند.
زمانی که قیمت از محدوده اوردر بلاک خارج می‌شود، دلیل آن بیشتر شدن عرضه یا تقاضا نیست، بلکه حرکت قیمت به این دلیل است که بانک مرکزی قیمت‌ها را به مناطق منطقی نقدینگی مخالف که آن را «استخر نقدینگی» می‌نامیم هدایت می‌کند.
در این نواحی مؤسسات مالی که در اوردر بلاک‌های قبلی خرید کرده‌اند می‌توانند دارایی‌های خود را به طرف‌های مقابل بفروشند.
3 نکته مهم در استفاده از استراتژی اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاک یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌فرد است که به معامله‌گران کمک می‌کند مسیر احتمالی حرکت قیمت را در بازار پیدا کنند.
معامله‌گران با تفسیر درست اوردر بلاک‌ها تا حدود زیادی می‌توانند هدف بعدی مؤسسات مالی را تشخیص دهند و حرکت بعدی قیمت را بهتر پیش‌بینی کنند.
با این حال، نکات مهمی وجود دارد که باید هنگام استفاده از این استراتژی و اجرای آن در استراتژی معاملاتی فارکس در نظر بگیرید.
اوردر بلاک‌ها هر روز تشکیل نمی‌شوند
تشکیل ساختار اوردر بلاک در نمودار قیمت آن قدرها هم رایج نیست که بتوان به راحتی آن را پیدا کرد یا به برنامه معاملاتی فارکس خود اضافه کنید.
هیچ کس نمی‌داند بانک‌های مرکزی یا بازیگران بزرگ چه زمانی وارد بازار می‌شوند، و مطمئناً هیچ نشانه زودهنگامی از ورود آنها به بازار وجود ندارد. همچنین، اوردر بلاک‌ها وضعیتی نادر در بازار هستند.
بنابراین، نمی‌توان به اوردر بلاک به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل و همیشگی اکتفا کرد. بلکه، می‌توان اوردر بلاک‌ها را به سیستم معاملاتی خود اضافه کنید و هر زمان که شناسایی اوردر بلاک در بازار را یاد گرفتید از آنها استفاده کنید.
هر چه محدوده رنج بزرگتر باشد، حرکت قیمت بزرگتر است
معمولاً در طول مرحله توزیع یا انباشت، بازارها تمایل دارند برای مدتی در حالت خنثی نوسان کنند و پس از پایان یافتن انباشت سفارش‌ها، در جهت خاصی حرکت کنند.
هنگامی که این اتفاق می‌افتد، یک قانون مهم وجود دارد که باید در نظر داشته باشید و آن این است که هر چه مرحله رنج طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از شکست ساختار رنج بزرگتر خواهد بود.
برای این موضوع، استفاده از الگوی نمودار وایکوف و نظریه بازار بسیار مهم است. بر اساس این استراتژی، معامله‌گر زمانی وارد موقعیت خرید یا فروش می‌شود که قیمت موفق شود سطح مقاومت یا حمایت را بشکند.
به یاد داشته باشید که در بسیاری از موارد، بانک‌های مرکزی و مؤسسات بزرگ سعی می‌کنند دوره مرحله رنج را افزایش دهند تا به راحتی سفارش‌های خود را در سطح محدودی از قیمت‌ها تکمیل کنند. با این کار آنها از نوسان‌های شدید قیمت و روندهای قوی دوری می‌کنند.
استفاده از اندیکاتورهای حجم
عامل مهم دیگری که هنگام استفاده از استراتژی‌های معاملات اوردر بلاک باید به خاطر بسپارید، استفاده از اندیکاتورهای حجم است.
دلیل این امر این است که بفهمید که آیا دوره انباشت با حجم بالای معاملات همراه بوده است یا خیر و اینکه آیا بازیگر بزرگی در بازار وجود دارد که دارایی را در منطقه عرضه یا تقاضا انباشته می‌کند یا خیر.
همان‌طور که اشاره کردیم، اوردر بلاک مانند یک بازار رنج به نظر می‌رسد، اما این بدان معنا نیست که هر محدوده رنج یک اوردر بلاک است.
بنابراین، برای اطمینان از اینکه محدوده رنج واقعاً یک اوردر بلاک است، بهتر است از یک اندیکاتور حجم استفاده کنید و مطمئن شوید که حجم معاملات به صورت غیر عادی بالا است.
مزایا و معایب استراتژی اوردر بلاک در معاملات
مزایا
- یک استراتژی معاملاتی مفید است.
- یک استراتژی مؤثر، به ویژه در بازار جفت ارزها (فارکس) محسوب می‌شود.
- به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی چه می‌کنند.
معایب
- یافتن اوردر بلاک‌ها آسان نیست.
- نیاز به استفاده در کنار اندیکاتورهای حجمی دارد.
سخن پایانی
به طور خلاصه، استفاده از اوردر بلاک راهی عالی برای درک محرک‌های اصلی حرکات بازار است. و بازار فارکس به شدت تحت تأثیر بانک‌های مرکزی است که اغلب برای کنترل ارزش ارزهای خود وارد بازار می‌شوند.
با وجود اینکه استفاده از اوردر بلاک‌ها یک تکنیک عالی برای یافتن رد پای بازیگران اصلی بازار است، اما هیچ دستورالعمل قاطعی در مورد نحوه اجرای استراتژی اوردر بلاک در یک سیستم معاملاتی وجود ندارد.
در حالت ایده آل، بهترین راه حل این است که این تکنیک معاملاتی را در نظر داشته باشید و هر زمان که مناطق انباشت یا توزیع را شناسایی کردید که به دلیل فعالیت بانک‌های مرکزی و مؤسسات بزرگ در بازارها ایجاد می‌شوند، از آن استفاده کنید.
در این شرایط، اکثر معامله‌گران زمانی وارد موقعیت خرید یا فروش می‌شوند که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند و از محدوده رنج خارج می‌شود. با این کار می‌توان از حرکت قیمتی قدرتمند که توسط بانک‌های مرکزی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود نهایت بهره را ببرید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: