3 اندیکاتور برتر برای معاملات فیوچرز

معامله‌گران فیوچرز همواره به دنبال ابزارها و روش‌هایی هستند که به آن‌ها کمک کنند تصمیمات خرید و فروش بهتری بگیرند.

اندیکاتورها، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بازار هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها، روندها و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند. 

در این مقاله قصد داریم به بررسی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز بپردازیم.

انتخاب صحیح اندیکاتورها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در موفقیت معامله‌گران داشته باشد و به آن‌ها در کسب سود و مدیریت ریسک کمک کند. با ما همراه باشید تا بهترین اندیکاتورها را برای معاملات فیوچرز بررسی کنیم.

چرا باید از اندیکاتور‌ها در معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

اندیکاتورها به عنوان ابزاری کمکی برای معامله‌گران فیوچرز عمل می‌کنند و برای چند دلیل مهم باید از آن‌ها در معاملات استفاده کرد.

• اندیکاتورها به معامله‌گران روزانه و اسکالپرها کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنند.

با تحلیل داده‌های بازار و استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند الگوهای قابل پیش‌بینی را شناسایی کنند و در نتیجه، تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس اطلاعات قابل اعتمادتری بگیرند.

• استفاده از اندیکاتورها در معاملات فیوچرز به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشند.

با توجه به اطلاعاتی که اندیکاتورها ارائه می‌دهند، معامله‌گران می‌توانند زمان مناسبی را برای ورود به بازار و خروج از آن انتخاب کنند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودآوری خود را افزایش داده و ریسک معاملات را کاهش دهند.

در واقع استفاده از اندیکاتورها در معاملات فیوچرز به معامله‌گران روزانه کمک می‌کند تا تحلیل تکنیکال دقیق‌تری را انجام دهند.

همچنین با استفاده از اندیکاتورها، می‌توانند به صورت کم‌هزینه و سریع به تحلیل‌های معتبری درباره نمودار قیمت‌ها و شاخص‌های تکنیکال دست پیدا کنند.

این اطلاعات می‌توانند به معامله‌گران در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی، تعیین سطوح مقاومت و حمایت، و همچنین پیش‌بینی تغییرات قیمتی کمک کنند.

در همین راستا توصیه می‌کنیم بخوانید: چگونه از اندیکاتورها برای ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟

علاوه بر آن با استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند حد سود و ضرر را بهتر تعیین کنند. این موضوع به آن‌ها امکان می‌دهد که در صورت وقوع تغییرات غیرمنتظره در بازار، خسارت کمتری ببینند و سود خود را حفظ کنند.

در نهایت اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تعادل بین ریسک و بازده را در معاملات حفظ کنند و استراتژی‌های مدیریت سرمایه را بهبود بخشند.

بنابراین، استفاده از اندیکاتورها در معاملات فیوچرز به دلایل متعددی از جمله شناسایی الگوها و روندهای بازار، بهبود نقاط ورود و خروج، تحلیل دقیق‌تر قیمت، و مدیریت ریسک بسیار مفید است.

با استفاده صحیح از اندیکاتورها، معامله‌گران قادر خواهند بود تا تصمیمات خرید و فروش هوشمندانه‌تری بگیرند و در مسیری موفقیت‌آمیز در بازار فیوچرز حرکت کنند.

آشنایی با بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز می‌تواند به عنوان یک پایه قوی در تصمیم‌گیری معاملاتی عمل کند و معامله‌گران را به سمت تحلیل دقیق‌تر و استفاده بهینه از اطلاعات بازار هدایت کند.

این لیست به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اندیکاتورهای برتر، در راستای رسیدن به هدف معاملاتی خود پیشرفت کنند و بازدهی بهتری را به دست آورند.

بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز

در دسته‌بندی و انتخاب بهترین اندیکاتورهای فیوچرز، بین معامله‌گران برجسته و سایرین تفاوت‌های زیادی مشهود است.

به همین دلیل، در این بخش به بررسی لیست بهترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز در سه سطح مبتدی، متوسط و حرفه ای پرداخته خواهد شد.

این لیست شامل اندیکاتورهایی است که به تجربه و تحلیل‌های گسترده، بر اساس عملکرد و قابلیت‌های آن‌ها در بازار فیوچرز، انتخاب شده‌اند.

• میانگین متحرک (MA)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• مکدی (MACD)

قبل از آموختن بهترین استراتژی های فیوچرز، اول باید با داده‌هایی که هر کدام از اندیکاتورها فراهم می‌کنند و تنظیمات آن‌ها آشنا شویم و نحوه استفاده از آن‌ها را بیاموزیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور روندی که برای پیدا کردن روند بازار استفاده می‌شود.

عدد دوره تناوب در رفتار و کارایی اندیکاتور MA بسیار تاثیر گذار است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، خط اندیکاتور تلاطم کمتری را تجربه می‌کند و سخت‌تر توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود.

در مقابل هرچه دوره تناوب کوچکتر باشد، خط میانگین متحرک نوسان بیشتری خواهد داشت و راحتتر توسط قیمت بریده می‌شود.

شما با اضافه کردن میانگین متحرک به چارت قیمت، می‌توانید در بخش تنظیمات اندیکاتور، دوره تناوب و نوع میانگین متحرک را تغییر دهید. میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً بیشترین کاربرد را دارد.

برای درک بهتر بخوانید: تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) چیست؟

با استفاده از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی بزرگتر می‌توان خیلی سریع روند کلی بازار را پیدا کرد.

همچنین در استراتژی‌های فیوچرز معمولا از دو میانگین متحرک نمایی تند و کند برای پیدا کردن روند و تشخیص قدرت روند قیمت استفاده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم درباره مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های معامله با آن‌ها بخوانید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index با انجام محاسبات ریاضی روی کندل‌های نمودار قیمت، میزان قدرت و کنترل خریداران و فروشندگان بازار را با یک نشانگر از صفر تا صد نشان می‌دهد.

برای شاخص قدرت نسبی سطوح 70، 50 و 30 پیش فرض هستند و می‌توان عدد و نوع خط کشی آن را در تنظیمات پلتفرم تغییر داد.

شاخص قدرت نسبی نیز مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر دوره‌ی تناوب متغیری دارد که پیش فرض آن معمولا روی 14 است.

در برخی از استراتژی‌ها، برای دریافت سیگنال بیشتر دوره تناوب را کمتر می‌کنند یا از دو RSI تند و کند استفاده می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش در فیوچرز است. اندیکاتور RSI را می‌توان با رنج گسترده‌ای از اندیکاتورهای دیگر ترکیب کرد و استراتژی‌های معاملاتی قدرتمندی ساخت.

در همین رابطه مطالعه مقالات زیر را توصیه می‌کنیم:

• شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI
• استفاده همزمان از MACD و RSI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

مکدی(MACD)

اندیکاتور مکدی سعی در پیش بینی روند و رفتار بازار در آینده نزدیک دارد و به این منظور سرعت افزایش یا کاهش قیمت را با دو میانگین متحرک نمایی تند و کند می‌سنجد.

فلسفه مکدی این است که اگر میانگین رشد قیمت در بلند مدت مثبت باشد و در کوتاه مدت این رشد قیمت اوج بگیرد، می‌توان بر موج قیمت سوار شد و از بازار سود گرفت.

شما می‌توانید این شتاب در رشد را با قرار گرفتن خط میانگین متحرک تند بالای خط میانگین متحرک کند پیدا کنید. هرچه فاصله این دو از هم بیشتر باشد، قدرت موج صعودی نیز بیشتر است.

موقعیت مکدی نسبت به خط سیگنال، شتاب را نشان می‌دهد، اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد یعنی شتاب مثبت است و اگر مکدی زیر خط سیگنال باشد شتاب منفی است.

در واقع مکدی سعی دارد نقاط بازگشت روند را پیدا کند. برای درک بهتر به جدول زیر دقت کنید:

	مکدی روی خط سیگنال (شتاب +)	مکدی زیر خط سیگنال (شتاب -)
نمودار نزولی	تا بازگشت روند و صعودی شدن قیمت ، سرعت نزول کم می‌شود	قیمت کاهش می‌یابد
نمودار صعودی	قیمت افزایش می‌یابد	تا بازگشت روند و نزولی شدن قیمت، سرعت صعود قیمت کم می‌شود

شما می‌توانید در بخش تنظیمات مکدی، دوره تناوب‌های تند و کند، نوع میانگین متحرک اسیلاتور و خط میانگین و بسیاری از ویژگی‌های دیگر مکدی را تغییر دهید.

در تریدینگ ویو علاوه بر خط سیگنال، خط مکدی نیز وجود دارد که مشابه نقش سطوح مستطیل هارا بازی می‌کند. 

مکدی از معدود اندیکاتورهایی است که به تنهایی می‌توان با آن استراتژی معاملاتی ساخت و درصد برد خوبی کسب کرد. با این حال باید مراقب باشید: خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

بهترین استراتژی فیوچرز با اندیکاتورها

معاملات در بازار فیوچرز به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرریسک‌ترین فعالیت‌های مالی، نیازمند استفاده از استراتژی‌های موثر و قدرتمند است.

اما با وجود تنوع گسترده ابزارها و روش‌های در تحلیل بازار،حتی با شناخت بهترین اندیکاتورها نیز، انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از اندیکاتورها می‌تواند چالشی بزرگ باشد.

در ادامه بهترین راهکارها و اصول مورد استفاده در این استراتژی‌ها را بررسی می‌کنیم.

استراتژی RSI و EMA

در این استراتژی، ابتدا در تایم فریم بالا با استفاده از MA جهت روند بازار را پیدا می‌کنید. برای مثال، روند قیمت صعودی است. سپس در تایم فریم پایین اندیکاتور RSI را اضافه کرده و سیگنال‌های آن را مشخص می‌کنید.

دقت داشته باشید که فقط باید سیگنال‌هایی را مشخص کنید که هم جهت با روند قیمت در تایم فریم هستند که در مثال ما فقط سیگنال‌های لانگ را شامل می‌شود.

بعد از دریافت سیگنال‌ها، دو میانگین متحرک تند EMA20 و کند EMA50 را اضافه کنید. برای اینکه سیگنال لانگ معتبر باشد باید:

1. در جهت روند قیمت در تایم فریم بالا باشد.
2. متحرک تند بالاتر از کند باشد.
3. قبل از صدور سیگنال لانگ، شاخص قدرت نسبی طولانی و عمیق در ناحیه اشباع فروش (Oversold) نفوذ کرده باشد. 
4. ترجیحاً دو میانگین متحرک در حال دور شدن از هم باشند.

در این روش می‌توان از سیگنال نوسان RSI نیز برای تقویت قدرت پوزیشن لانگ (یا شورت) استفاده کرد. به این صورت که:

1. خط RSI سطح 30% را رو به بالا کراس می‌کند.
2. خط RSI نمی‌تواند 50% را رو بالا بشکند و به پایین برمی‌گردد.
3. خط RSI از سطح 30% به بالا بانس می‌کند.
4. این بار خط RSI با قدرت سطح 50% را رو به بالا کراس می‌کند.

اگر RSI این رفتار را نشان دهد یعنی قیمت قصد جدی برای افزایش دارد و می‌توان پوزیشن لانگ قدرتمندی باز کرد.

توجه داشته باشید که حتی اگر از قدرت سیگنال کاملاً اطمینان دارید، نباید بیش از 5% از سرمایه خود را در گیر کنید.

گاهی اوقات بعد از بدست آمدن روند قیمت در تایم فریم بالا و صعودی بودن قیمت در تایم فریم پایین، RSI سیگنال خرید صادر نمی‌کند و ممکن است شما از سود باز بمانید.

در این شرایط شما دو حق انتخاب دارید، انتخاب اول و گزینه کم ریسک‌تر این است که سطوح مرزی اشباع خرید و فروش را از 30 و 70 جابجا کنید و روی 40 و 60 بیاورید.

روش دوم کمی ریسک بیشتری دارد اما معمولاً سیگنال‌های بیشتری را آماده می‌کند. در این روش برای دریافت سیگنال RSI بیشتر، دو اندیکاتور RSI تند RSI10 و کند RSI20 را اضافه می‌کنیم.

مشابه مفهمومی که از EMA20 و EMA50 دریافت کردیم، با کراس RSI تند و بالاتر رفتن RSI10 از RSI20 سیگنال لانگ، و برعکس آن سیگنال شورت صادر می کند. این روش برای تریدرهای اسکالپ بسیار مناسب است.

استراتژی MACD

بر خلاف سیگنال های رایج مکدی که بازگشت را پیش بینی می‌کنند، نوعی از سیگنال‌های مکدی وجود دارد که در جهت روند چارت انتخاب شده، سیگنال صادر می‌کند.  

در این استراتژی مشابه استراتژی قبل، بعد از پیدا کردن روند با MA در تایم فریم بالا، به تایم فریم پایین می‌‌رویم و به دنبال سیگنالی هم جهت با تایم فریم بالا و تایم فریم پایین می‌گردیم.

برای مثال، اگر در یک روند صعودی که میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند، مکدی موقتا به زیر خط سیگنال رفته و یک حرکت اصلاحی جزیی را انجام دهد، اما مجدداً با خط سیگنال تلاقی نموده و به بالای آن صعود نماید، در این صورت یک سیگنال مثبت و همسو با روند صعودی در هر دو تایم فریم صادر خواهد شد که به سیگنال تاییدگر صعودی مشهور است. 

ما به معامله‌گران توصیه می‌کنیم صرفا از این نوع سیگنال‌های مکدی برای ورود به بازار استفاده کنند، زیرا سیگنال‌های تاییدگر صعودی و نزولی به دلیل همسو بودن با روند صعودی یا نزولی قیمت، مشخصاً از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار هستند و شانس نقض شدن سیگنال‌های تاییدگر به مراتب کمتر است.

اما استراتژی معاملاتی سیگنال‌های رایج مکدی چگونه است؟

در استراتژی استفاده از سیگنال رایج مکدی، شما با سه تایم فریم مختلف سروکار دارید:

• تایم فریم بالاتر که از همه بزرگ‌تر است (تایم فریم 1 ساعته به عنوان مثال) برای پیدا کردن روند بازار
• تایم فریم میانی یا معاملاتی (15 دقیقه‌ای) برای ورود به بازار و بازکردن معامله
• تایم فریم پایین‌تر (5 دقیقه ای) برای خروج از بازار.

در تایم فریم بالا اول روند قیمت را پیدا می کنید و سپس برای پیدا کردن سیگنال هم جهت با روند تایم فریم بالاتر، به تایم فریم میانی می‌روید.

در این مرحله از سیگنال‌های خلاف جهت تایم فریم بالاتر چشم پوشی می‌کنید و فقط سیگنال‌های موافق جهت روند بالاتر را مدنظر قرار می‌دهید.

در نهایت در تایم فریم پایین‌تر با پیدا کردن سیگنال مناسب در خلاف جهت روند، از بازار خارج می‌شوید.

پیشنهاد می‌کنیم در مرحله خروج، بصورت پلکانی برداشت سود کنید. در این استراتژی اگر با مفاهیم پیشرفته مانند واگرایی و امواج الیوت آشنایی داشته باشید و از آن‌ها استفاده کنید می‌توانید سود خود را به حداکثر برسانید.

به عنوان مثال با دیدن یک واگرایی در تایم فریم پایین‌تر می‌توان به کاهش قدرت روند و بازگشت بازار پی برد و در بهترین حالت از بازار خارج شد (یا با شمردن امواج الیوت پله پله پوزیشن باز شده را در سود ببندید).

سوالات متداول

جمع‌بندی

اندیکاتورها ابزار‌هایی هستند که تحلیلگران و معامله‌گرها استفاده می‌کنند تا وین ریت معاملات‌شان را افزایش دهند.

نکته مهم اینجاست که این ابزار‌ها در دسترس همگان قرار دارند و شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها به داده‌هایی دست یابید که بزرگترین معامله‌گران دسترسی دارند.

اگر علاقه‌مند به کسب درآمد از راه فیوچرز تریدینگ هستید توصیه می‌کنیم، علاوه بر اندیکاتورها، در مورد مفاهیم دیگری مانند الگو‌های شمعی، هارمونیک و هندسی تحقیق و مطالعه کنید تا در باز کردن پوزیشن‌های فیوچرز به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

همچنین یک تریدر ماهر باید ذهنیت و روانشناسی درست یک معامله‌گر را داشته باشد. امیدوارم با اطلاعات این مقاله سود خوبی در بازار بدست بیاورید و بهترین اندیکاتور فیوچرز برای استفاده در معاملات‌تان را پیدا کرده باشید.

مقالات مرتبط:

• کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد