واگرایی زمانی چیست؟ در بازارهای مالی، واگرایی وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حرکت باشد.
به‌طورکلی، واگرایی به ما این پیام را مخابره می‌کند که قیمت یک سهم با روند حال حاضر، ممکن است کاهش پیدا کند و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی یکی از مفاهیم پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.
برخلاف واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که در اثر تضاد رفتاری بین نمودار قیمتی و اندیکاتور ایجاد می‌شود، واگرایی زمانی وابسته به اندیکاتور نیست و تمرکز آن بر تراز زمانی و تعداد کندلها است.
عناوین مطلب:
در این مقاله به بررسی و شرح واگرایی زمانی می‌پردازیم. اگر شما هم تمایل دارید تا در مورد این مفهوم پرکاربرد بیشتر بدانید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید: استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن
واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟
این واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است و داده‌های مهمی را به تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی ارائه می‌دهد.
این واگرایی در واقع ضعف قیمت در یک حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نمایش می‌دهد. واگرایی زمانی با تمرکز به مقایسه مدت زمان در هر روند (صعودی یا نزولی) ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: خطاهای واگرایی در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)
به‌طورکلی دو نوع واگرایی زمانی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد:
واگرایی زمانی معمولی (RTD)
واگرایی زمانی معمولی (RTD) زمانی ایجاد می‌شود که تعداد کندل‌های روند اصلاحی از تعداد کندل‌های روند قبلی بیشتر باشد. در این شرایط، میل به تغییر روند در بازار وجود ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به حرکت قبلی خود ادامه دهد.
بهترین راهکار در صورت مشاهده RTD، پیدا کردن الگوی مناسب در نمودار قیمتی برای وارد شدن به معامله است.
واگرایی زمانی هوشمند (STD)
در STD، تعداد کندل‌های اصلاح از تعداد کندل‌های روند قبل کمتر است، اما میزان اصلاح زمانی از میزان اصلاح قیمتی بیشتر است. در این حالت، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند اصلی قبلی به حرکت خود ادامه دهد.
به‌عبارتی‌دیگر، در واگرایی هوشمند و در اصلاح قیمت، معامله‌کنندگان در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری (کندل‌های کمتری) را نسبت به حرکت قبلی طی می‌کنند.
چگونه با واگرایی زمانی (TD) معامله کنیم؟
هر تحلیلگر یا معامله‌گر برای کسب سود در بازارهای مالی باید با بهره‌مندی از ابزارهای تحلیل، در مورد خرید یا فروش سهام، بهترین تصمیم را بگیرد. استفاده از این نوع واگرایی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در زمان مشخص، نقطه ورود و نقطه‌ی خروج از هر سهم را تشخیص دهند.
درک صحیح این نقاط برای داشتن یک معامله موفق، یک نکته‌ی مهم است. زمانی که این واگرایی، نشانگر افزایش قدرت خریداران باشد، اساساً تمایل به خرید افزایش پیدا می‌کند و زمانی که این نوع واگرایی، سیگنال افزایش قدرت فروشندگان را به معامله‌گر بدهد، طبیعتاً تمایل به فروش سهام افزایش پیدا می‌کند.
برای استفاده از این واگرایی، باید از فیبوناچی زمانی استفاده کنید تا بتوانید قدرت معامله‌گران را در بازه‌های زمانی تشخیص دهید.
بیشتر بخوانید: اصلاح زمانی چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟
سوالات متداول
واگرایی زمانی چیست؟
واگرایی زمانی هنگامی ایجاد می‌شود که تعداد کندل‌های روند اصلاحی از تعداد کندل‌های روند قبلی بیشتر باشد.
واگرایی زمانی هوشمند (STD) چیست؟
در STD، تعداد کندل‌های اصلاح از تعداد کندل‌های روند قبل کمتر است، اما میزان اصلاح زمانی از میزان اصلاح قیمتی بیشتر است.
تفاوت واگرایی زمانی با اصلاح زمانی چیست؟
در اصلاح زمانی، بازار نیاز به طی شدن یک چرخه زمانی دارد که معمولا بلند مدت است اما در واگرایی زمانی، اصلاح زمانی نسبت به رفتار قیمت و کندلها اندازه گیری می‌شود.
سخن پایانی
واگرایی زمانی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که داده‌های مهمی را برای پیش‌بینی روند دارایی‌های مختلف به تحلیلگران بازار ارائه می‌دهد. این واگرایی انواع مختلفی دارد که هر کدام در تحلیل بازار مؤثر هستند.
در این مقاله به بررسی و تشریح Time Divergence پرداختیم و انواع آن را برای شما توضیح دادیم. از اینکه تا پایان مقاله با بورسینس همراه بوده‌اید از شما تشکر می‌کنیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در مورد واگرایی زمانی با ما به اشتراک بگذارید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
سلام خیلی عالی و مفید توضیح داده بودید.
پر سود باشین.
سلام، ممنون از همراهی شما