اندیکاتور PSY که به آن اندیکاتور سایک نیز می‌گویند (Psychological Line Indicator)، در مواقعی که خریدار، کنترل یک سهم را در دست گرفته یا فروشنده کنترل قیمت سهم را به دست می‌گیرد، به تریدرها و تحلیلگران کمک شایانی می‌کند.
به طور کلی، عدد نرمال این اندیکاتور، رقم 50 درصد است. در واقع اعداد بالای 50 درصد، بیانگر این است که خریداران قیمت سهم را کنترل می‌کنند و اعداد کمتر از 50 درصد نیز، بیانگر این است که فروشنده‌ها قیمت سهم را کنترل می‌کند.
در نواحی 70 و 30 نیز به ترتیب اشباع خرید و فروش را خواهیم داشت. در کل؛ هرچه سایک اعداد بالاتری را نشان دهد به معنای قدرت خرید بیشتر می‌باشد.
عناوین مطلب:
از طرفی، این اندیکاتور با تعداد دوره‌های افزایشی و همچنین کل دوره‌های زمانی اندازه گیری می‌شود. در حقیقت، شاخص PSY، نسبت دوره‌های افزایشی به تعداد کل دوره‌های زمانی موجود است.
تنظیم اندیکاتور سایک به چه صورت است؟
با توجه به تصویر زیر، ابتدا باید تنظیمات این اندیکاتور را انجام دهید.
- دوره (Period): معمولا عدد دوره پیش‌فرض برای این اندیکاتور، 20 است. در واقع این رقم به این معنی است که برای محاسبه این اندیکاتور، یک دوره صعودی 29 دوره‌ای طول می‌کشد و سپس تعداد کل دوره‌های صعودی بر 20 دوره تقسیم خواهند شد.
- نتیجه (Result): به‌طور کلی، خط محاسبه شده یا همان خط نشانگر این اندیکاتور را اصطلاحاً “نتیجه” می‌نامند. شما می‌توانید جهت تشخیص راحت این خط از دیگر خطوط موجود در نمودار قیمتی مدنظرتان، رنگ خط این اندیکاتور را تغییر دهید.
بیشتر بخوانید: نکاتی برای ساخت یک اندیکاتور اختصاصی برای ترید!
نحوه محاسبه اندیکاتور سایک
فرمول محاسبه اندیکاتور سایک به این شکل است که باید تمامی دوره‌های صعودی یک دوره خاص را تقسیم بر تعداد این دوره خاص کرده و سپس نتیجه را در عدد 100 ضرب کنید تا بدین ترتیب، درصد مدنظر برای اندیکاتور PSY به‌دست آید.
اندیکاتور PSY چه چیزی را بیان می‌کند؟
به طور کلی؛ اندیکاتور PSY بیانگر این موضوع مهم است: تعیین اینکه خریداران یا فروشندگان در حال کنترل قیمت سهام هستند.
علاوه بر این، زمانی که اندیکاتور سایک زیر سطح 50 باشد، یعنی این شاخص در سمت نزولی قرار داشته و قیمت سهم توسط فروشندگان کنترل می‌شود.
با این وجود، اگر اندیکاتور PSY نزدیک سطح 50 در نوسان باشد (در اطراف خط 50 بالا و پایین شود)، یعنی اینکه گاهی اوقات خط اندیکاتور بالای صفر بوده و گاهی اوقات نیز زیر صفر و این یعنی شاهد تعادل بین خریداران و فروشندگان یک سهم هستیم.
بهترین استراتژی‌های معاملاتی جهت استفاده از اندیکاتور سایک چیست؟
در ادامه قصد داریم تا 3 مورد از برترین استراتژی‌های معاملاتی جهت استفاده از اندیکاتور سایک را بررسی کنیم.
در واقع این استراتژی‌ها باعث می‌شوند تا بتوانید به راحتی از این اندیکاتور در معاملات خود استفاده کنید:
استراتژی اول
- زمانی که خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کند: اگر پس از عبور از خط 50، اندیکاتور به حرکت خود ادامه دهد، شما می‌توانید یک پوزیشن خرید باز کنید.
- زمانی که خط اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند: اگر پس از عبور از خط 50، اندیکاتور کماکان به حرکت رو به پایین خود ادامه دهد، شما می‌توانید یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.
استراتژی دوم
در این استراتژی، شما می‌توانید از شاخص PSY در ترکیب با اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) استفاده کنید.
در این استراتژی، اگر اندیکاتور PSY بالاتر از خط 50 حرکت کند، این موضوع به‌منزله یک سیگنال خرید خواهد بود. از طرفی، اگر اندیکاتور RSI نیز بالاتر از سطح 50 باشد، این یعنی می‌توانید یک پوزیشن خرید مطمئن باز کنید.
اگر اندیکاتور PSY زیر خط 50 بوده و اندیکاتور RSI نیز زیر سطح 50 قرار داشته باشد، پیشنهاد می‌شود که در اینجا یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.
استراتژی سوم
همچنین شما می‌توانید در یک استراتژی دیگر از اندیکاتور سایک، در کنار واگرایی MACD استفاده کنید.
در این استراتژی، اگر شاخص PSY بالاتر از سطح 50 بود و همچنین خط MACD از خط سیگنال عبور کرده و در جهت بالا حرکت کند، می‌توانید پس از عبور این خط از سطح صفر، یک پوزیشن خرید باز کنید.
اگر اندیکاتور PSY زیر سطح 50 بود و خط سیگنال نیز از خط اندیکاتور MACD عبور کرده و سپس به سمت پایین سطح صفر حرکت کند، می‌توانید در زیر خط صفر یک پوزیشن فروش کوتاه‌مدت باز کنید.
سخن پایانی
به‌طورکلی اندیکاتور سایک (PSY) نشان‌دهنده این موضوع است که یا خریدار در حال کنترل روند قیمتی یک سهام یا یک دارایی است، و یا فروشنده در حال کنترل روند قیمتی سهام یا دارایی است.
در این مقاله؛ درباره اندیکاتور سایک و نحوه استفاده و کاربرد آن صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله مورد توجه شما قرار گیرد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: