تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 28 مارس، 9 فروردین

ویروس همه‌گیر کرونا و بحران اقتصادی که با خود به همراه آورد، در نوع خود در این نسل نادر است.

هفته‌هاست که بازارهای سهام جهانی به دلیل شرایط عدم قطعیت، در حال نوسان شدید هستند.

با این حال، در مقایسه با بازارهای سنتی، ارز دیجیتال بیت‌کوین عملکرد خوبی داشته و نوسانات آن طی چند روز گذشته به تدریج کاهش یافته است.

Dan Morehead (بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت Pantera Capital) معتقد است که بحران فعلی “همانند هیچ رخداد دیگری” نیست و می‌تواند “تأثیر اقتصادی جهانی بزرگتر از هر رکودی که در گذشته اتفاق افتاده است، داشته باشد”.

با این حال، Morehead بر این باور است که کریپتوکارنسی‌ها، پس از روزهای نخست همبستگی با بازارهای عمومی، اکنون دیگر روندشان به طور مستقل شروع به حرکت خواهد کرد.

او انتظار دارد سرمایه‌گذاران سازمانی به تدریج وارد این فضا شوند و تخصیص‌های قابل توجهی را به کریپتوکارنسی‌ها اختصاص دهند که این می‌تواند بیت‌کوین را به سمت اوج قیمتی جدیدی حرکت دهد.

Yuya Hasegawa (تحلیلگر بازار Bitbank)، اخیراً در یک پست رسمی در وبلاگ خود فاش کرد که حجم و میزان ثبت‌نام حساب بیت‌کوین بر روی این پلتفرم معاملاتی کریپتو، به دنبال سقوطی که در تاریخ 12 مارس رخ داد، به سرعت افزایش یافته است.

این موضوع نشان داد که سرمایه‌گذاران خرد قصد داشتند در زمان افت این ارز را خریداری کنند (پدیده‌ای که در ماه نوامبر و دسامبر سال 2018 دیده نشد و سیگنال مراحل پایانی بازار خرسی است).

در حال حاضر چندین کریپتوکارنسی اصلی در تلاشند تا کف قیمتی محدوده‌ی رنج‌شان را تشکیل دهند.

در صورت موفقیت‌شان، انتظار داریم خریداران منتظر بازگشت به بازار بمانند و این احتمالاً بازار ارزهای دیجیتال را به سطوح بالاتر خواهد برد.

اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی را با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا احتمال آغاز روند صعودی جدیدی وجود دارد یا خیر.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) طی سه روز گذشته بالاتر از سطح شکست 6,435 دلار باقی ماند، اما گاوها نتوانستند به سطح 7,000 دلار صعود کنند.

این امر نشانگر عدم وجود خریداران در سطوح بالاتر است.
ما اکنون انتظار داریم خرس‌ها تلاش کنند تا جفت ارز BTC / USD را به زیر سطح شکست 6,435 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، افت این کریپتوکارنسی تا قیمت 5,660.65 دلار امکان‌پذیر است.

اگر این سطح نیز شکسته شود، این افت می‌تواند تا سطح 5,000 دلار ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر، اگر این جفت ارز از سطح حمایت 6,435 دلار بازگردد و بالاتر از قیمت 7,000 دلار شکسته شود، حرکت صعودی خود را از سر خواهد گرفت و می‌تواند به میانگین متحرک ساده 200 روزه در قیمت 8,306 دلار و بالاتر از آن به 10,000 دلار برسد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقیمانده خود را بر روی قیمت 5,600 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) همچنان نزدیک به نقطه میانه محدوده‌ی رنج 117.090 تا 155.612 دلار معامله می‌شود.

بعید است معامله در این محدوده‌ی رنج فشرده، برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند.

ما انتظار داریم این آلت‌کوین یا تا سطح مقاومت رنج افزایش یابد و یا تا سطح حمایت 117.090 دلار نزول پیدا کند.

اگر گاوها بتوانند جفت ارز ETH / USD را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 155.612 دلار برسانند، شروع روند صعودی جدیدی را پیش‌بینی می‌کنیم.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را همانگونه که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، آغاز کنند.

برخلاف تصور ما، اگر این جفت ارز تا سطح 117.090 دلار کاهش یافت، نشان‌دهنده‌ی این است که خرس‌ها به بازی بازگشته‌اند.

شکست اتریوم به زیر قیمت 117.090 دلار، می‌تواند این ارز دیجیتال را به سطح حمایت بعدی در 100 دلار منتقل کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) بالاتر از کانال نزولی شکسته شد و قیمت آن در تاریخ 26 مارس، بالاتر از سطح مقاومت افقی 0.17468 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

این اتفاق باعث شد تا پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل پیشین فعال شود.

اگر گاوها بتوانند جفت ارز XRP / USD را بالاتر از قیمت 0.17468 دلار حفظ کنند، حرکت این کریپتوکارنسی تا قیمت 0.20608 دلار و بالاتر از آن تا میانگین متحرک ساده 200 روزه در 0.24 دلار را پیش‌بینی می‌کنیم.

اگر مسیر این جفت ارز از سطوح فعلی وارونه شود و به زیر سطح حمایت آنی 0.15708 دلار حرکت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

به زیر این سطح، این آلت‌کوین می‌تواند مجددا وارد کانال شود و تا قیمت 0.145 دلار افت کند.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر معاملات خود را در قیمت 0.143 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) از کانال نزولی خارج شده است، اما هنوز موفق نشده بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 233 دلار حفظ شود.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال دفاع از سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستند.

اگر این آلت‌کوین از سطوح فعلی کاهش پیدا کند، می‌تواند تا قیمت 197.43 دلار افت کند.

شکست این کریپتوکارنسی به زیر این سطح، نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود چراکه می‌تواند قیمت آن را به 166 دلار برساند.

از سوی دیگر، اگر جفت ارز BCH / USD بتواند به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه صعود کند، ممکن است تا میانگین متحرک ساده 200 روزه در 273 دلار و بالاتر از آن تا 350 دلار حرکت کند.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی چند روز گذشته نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله شد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI نیز درست به زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی وجود روندی خنثی است.

اگر جفت ارز BSV / USD از سطوح فعلی کاهش پیدا کند، می‌تواند تا قیمت 146.96 دلار افت کند (که این یک سطح حمایت مهم محسوب می‌شود).

اگر این سطح حمایت حفظ شود، ممکن است قیمت این جفت ارز برای چند روزی در محدوده‌ی بین 146.96 تا 185.87 دلار تثبیت شود.

شکست این ارز دیجیتال به زیر قیمت 146.96 دلار، می‌تواند بیت‌کوین SV را به سطح 120 دلار برساند.

در مقابل، احتمالاً این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست در بالاتر از سطح 185.87 دلار، حرکت رو به رشد خود را آغاز خواهد کرد.

بالاتر از این سطح، این حرکت صعودی می‌تواند به قیمت 250 دلار برسد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را با میزان حد ضرر 146 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) از کانال نزولی خارج شد، اما گاوها نتوانستند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 42.28 دلار حرکت دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال دفاعی تهاجمی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستند.

اگر جفت ارز LTC / USD از سطوح فعلی کاهش پیدا کند و به زیر سطح حمایت 35.8582 دلار شکسته شود، احتمالاً تا قیمت 30 دلار افت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر گاوها بتوانند این ارز دیجیتال را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمالا روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد.

بالاتر از سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این حرکت صعودی می‌تواند به میانگین متحرک ساده 200 روزه بر روی قیمت 55 دلار و بالاتر از آن به 63.8769 دلار برسد.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS طی سه روز گذشته نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 2.4001 دلار معامله شده است.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشان می‌دهد گاوها عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های معاملاتی خود ندارند.

اگر گاوها بتوانند جفت ارز EOS / USD را به بالاتر از سطح 2.4001 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 2.49 دلار منتقل کنند، ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را طبق آنچه که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، آغاز کنند.

اگر مسیر این جفت ارز از سطوح فعلی وارونه شود و به زیر قیمت 2.0632 دلار نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

در حال حاضر، ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) به سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 13.33 دلار رسیده است (که اکنون به عنوان یک سطح مقاومت سخت نیز عمل می‌کند).

اگر بایننس کوین بتواند از این سطح عبور کند، این حرکت صعودی می‌تواند به خط روند نزولی برسد (سطحی که در آن پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها مقاومت سختی از خود نشان دهند).

شیب مسطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI درست به زیر نقطه میانی، نشان می‌دهد که فشار فروش رو به کاهش است.

با این وجود، اگر جفت ارز BNB / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا این کریپتوکارنسی را به زیر سطح حمایت افقی بر روی قیمت 12.1111 دلار کاهش دهند.

به زیر آن، سطح حمایت بعدی که باید زیر نظر داشت قیمت 10.8427 دلار است.

ما در سطوح فعلی هیچ گونه وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نمی‌کنیم، از این رو، دیدگاه‌مان نسبت به این ارز خنثی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) همچنان در داخل الگوی صعودی مثلث صعودی معامله می‌شود.

این وضع در نتیجه‌ی شکست و بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) تزوس بالاتر از سطح 1.955 دلار، تکمیل خواهد شد.

هدف قیمتی شکست مثلث، سطح 2.9004 دلار و بالاتر از آن تا 3.30 دلار است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را طبق آنچه که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، آغاز کنند.

با این حال، اگر گاوها نتوانند جفت ارز XTZ / USD به بالاتر از قیمت 1.955 دلار حرکت دهند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر خط روند مثلث بشکنند.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی به زیر خط روند شکسته شود و در آن سطح باقی بماند، دیدگاه صعودی ما باطل خواهد شد.

در صورت شکست تزوس به زیر خط روند، این افت می‌تواند تا قیمت 1.4453 دلار ادامه پیدا کند و اگر این سطح نیز نتواند حفظ شود، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت، قیمت 1.3351 دلار است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LEO/USD :

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا ارز دیجیتال لئو (LEO) را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 1.04 دلار برسانند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها مشغول دفاع از این سطح مقاومت هستند.

با این حال نکته‌ی مثبت این است که گاوها طی روزهای گذشته قیمت این کریپتوکارنسی را بین محدوده‌ی 1 تا 1.03 دلار حفظ کردند.

معمولاً، چنین روند تثبیت قیمتی در نزدیکی سطح مقاومت، احتمال شکست سقف آن را افزایش می‌دهد.

شکست در بالاتر از قیمت 1.04 دلار، الگوی بازگشتی صعودی را تکمیل خواهد کرد.

از این رو، معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست و بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) این ارز دیجیتال در بالاتر از سطح مقاومت (همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد کردیم)، خرید خود را انجام دهند.

برخلاف تصور ما، اگر خرس‌ها جفت ارز LEO / USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 0.998 دلار کاهش دهند، افت آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه بر روی قیمت 0.956 دلار امکان‌پذیر است.