تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 14 دسامبر، 23 آذر

داده‌های CoinMetrics نشان می‌دهند نهنگ‌های فضای کریپتوکارنسی‌ها، در حال حاضر 42.1 درصد از عرضه فعلی بیت‌کوین را در اختیار دارند.

این افزایشی جزئی در مقایسه با میزان 37.9 درصدی دو سال گذشته است و تحلیلگران این رشد را نشانه‌ای مثبت تلقی کرده‌اند، چرا که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ در حال جمع آوری ارز دیجیتال بیت‌کوین در طول مرحله‌ی خرسی هستند.

اما طبق گزارش Flipside، این تغییر ناچیز بوده چراکه منابع این افراد از 34.4 درصد (از پایان سال 2017)، تنها به 34.8 درصد افزایش یافته است.

در حالیکه معامله‌گران خرد نگران افت تا کف‌های قیمتی هستند، سرمایه‌گذاران بزرگ در حال بررسی روند صعودی احتمالی چند سال آینده هستند.

Mark Yusko (مدیر اجرایی و کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Morgan Creek Capital Management )، پیش‌بینی کرده است که ارز دیجیتال بیت‌کوین تا سال 2021 به 100,000 دلار و تا سال 2025 به 250,000 دلار افزایش خواهد یافت.

تا سال 2030، Yusko معتقد است که بیت‌کوین هم تراز طلا خواهد شد و به قیمت 400,000 یا 500,000 دلار خواهد رسید.

شرکت‌های مالی بزرگ نیز، این افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران سازمانی را در نظر گرفته‌اند و در جهت ارائه خدمات متنوع حوزه‌ی کریپتوکارنسی‌ها تلاش می‌کنند.

از آخرین گروه‌هایی که قدم در این فضا گذاشته‌اند، بانک ING مستقر در آمستردام است که طبق گزارش‌ها، در مراحل اولیه توسعه خدمات کریپتو به سر می‌برد.

آیا با افزایش مشارکت بخش سازمانی، سرمایه‌گذاران خرد هم باید وارد عمل شوند و در سطوح فعلی خرید کنند یا این امکان وجود دارد که قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا کنند؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

گاوها طی دو روز گذشته از سطح حمایت آنی 7,085.80 دلار دفاع کردند، اما نتوانستند بازگشتی قدرتمند از آن را رقم بزنند.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها برای انجام خریدی تهاجمی در این سطوح تردید دارند.

با این حال، اگر خرس‌ها نتوانند ظرف چند روز آینده ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) را به زیر قیمت 7,085.80 دلار کاهش دهند، انتظار داریم خرید آن شدت پیدا کند.

اولین نشانه‌ی قدرت این ارز، زمانی خواهد بود که قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بسته شود (طبق چارچوب زمانی UTC).

بالاتر از این سطح، حرکت آن تا سطح 7,856.76 دلار محتمل است.

اگر گاوها بتوانند این کریپتوکارنسی را به بالاتر از این سطح مقاومت برسانند، صعود آن تا خط روند نزولی امکان‌پذیر است.

ما انتظار داریم خرس‌ها با مقاومت سختی بر روی خط روند نزولی مواجه شوند، اما اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از این سطح برسانند، جفت ارز BTC / USD ممکن است تا قیمت 10,360.89 دلار افزایش یابد.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

از سوی دیگر اگر تلاش این جفت ارز در جهت بازیابی از سطوح فعلی، بر روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه متوقف شود، خرس‌ها برای شکست آن به زیر قیمت 7,085 دلار تلاش دیگری خواهند کرد.

در صورت موفقیت‌شان، افت قیمت بیت‌کوین تا 6,512.01 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اتریوم (ETH) در تاریخ 12 دسامبر به زیر سطح حمایت 143.259 دلار افت کرد اما توانست این کاهش را جبران کند و سپس بالاتر از این سطح بسته شد (چارچوب زمانی UTC).

این اتفاق نشان‌دهنده‌ی خرید در سطوح پایین‌تر است.

گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به مقاومت محدوده‌ی 151.829 تا 157.50 دلار برسانند.

شکست در بالاتر از این محدوده‌ی مقاومت، می‌تواند قیمت این آلت‌کوین را به 173.841 دلار و بالاتر از آن به 197.75 دلار برساند.

معامله‌گران می‌توانند با آغاز موقعیت‌های خرید خود، همانگونه که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، از این فرصت استفاده کنند.

اما اگر بازگشت از سطوح فعلی نتواند خریداری بالاتر از این محدوده‌ی مقاومت پیدا کند، خرس‌ها تلاش دیگری در جهت کاهش قیمت این کریپتوکارنسی به زیر 143.259 دلار انجام خواهند داد.

در صورت موفقیت‌شان، جفت ارز ETH / USD ممکن است تا سطح 131.484 دلار کاهش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

اگرچه ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 12 دسامبر به زیر سطح حمایت نخست 0.22 دلار سقوط کرد، اما گاوها از سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 0.20946 دلار دفاع کردند.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت این جفت ارز را به بالاتر از خط روند صعودی مثلث صعودی و قیمت 0.22 دلار بازگردانند.

در صورت موفقیت‌شان، حرکت این ارز تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه و بالاتر از آن تا قیمت 0.23260 دلار امکان‌پذیر است.

شکست در بالاتر از سطح 0.23260 دلار اولین نشانه‌ی بازگشت خریداران به بازار خواهد بود.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت ریپل بالاتر از سطح 0.23260 دلار حفظ شود.

با این وجود، اگر گاوها نتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، خرس‌ها مجدداً تلاش خواهند کرد تا قیمت آن را به زیر 0.20946 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال افت این کریپتوکارنسی تا قیمت 0.20041 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) طی سه روز گذشته نزدیک به سطح حمایت 203.36 دلار معامله شده است.

عدم موفقیت خرس‌ها در کاهش قیمت این ارز دیجیتال نشان می‌دهد فشار فروش رو به کاهش است.

اکنون ما انتظار داریم گاوها قیمت این جفت ارز را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند.

شکست در بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به 227.01 دلار برساند.

اگر گاوها موفق شوند قیمت بیت‌کوین کش را به بالاتر از این سطح مقاومت برسانند، ممکن است جفت ارز BCH / USD صعود خود را تا قیمت 306.78 دلار آغاز کند.

بنابراین، همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را بالاتر از سطح 227.01 دلار آغاز کنند.

از سوی دیگر، اگر گاوها نتوانند قیمت این ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال شکست آن به زیر قیمت 203.36 دلار وجود دارد.

سطح حمایت بعدی در این روند نزولی، بر روی قیمت 192.52 دلار است که در زیر آن روند نزولی بیت‌کوین کش از سر گرفته خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 12 دسامبر نزدیک به سطح حمایت 42.0599 دلار، الگوی کندل استیک دوجی را شکل داد، که این نشان‌دهنده‌ی عدم اطمینان در میان دو گروه گاوها و خرس‌هاست.

اگر خرس‌ها قیمت لایت‌کوین را به زیر این سطح حمایت کاهش دهند، افت آن تا قیمت 36 دلار امکان‌پذیر است.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این جفت ارز را به بالاتر از خط روند نزولی کوچک و میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال منتهی شدن آن به روندی خنثی بین محدوده‌ی 50 تا 42.0599 دلار وجود دارد.

ما در RSI یک واگرایی صعودی احتمالی را مشاهده می‌کنیم، که این نشانه‌ی مثبتی است.

جفت ارز LTC / USD می‌تواند بالاتر از سطح 50 دلار، حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 50 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را نیز به زیر قیمت 42 دلار حفظ کنند.

هدف قیمتی آن، صعود تا 66 دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

اگرچه ارز دیجیتال EOS طی دو روز گذشته به زیر سطح حمایت 2.5804 دلار کاهش یافت، اما خرس‌ها موفق نشدند قیمت آن را به زیر این سطح ببندند (طبق چارچوب زمانی UTC).

این موضوع نشان‌دهنده‌ی خرید در سطوح پایین‌تر است.

گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال دارد این روند خنثی بین محدوده‌ی 2.5804 تا 2.5695 دلار برای چند روز دیگر ادامه پیدا کند.

شکست در بالاتر از سطح 2.8695 دلار، اولین نشانه‌ی قدرت این ارز خواهد بود.

بالاتر از این سطح، صعود این کریپتوکارنسی تا خط روند نزولی و بالاتر از آن تا 3.69 دلار امکان‌پذیر است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند از این روند صعودی همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، بهره ببرند.

برخلاف تصور ما، اگر جفت ارز EOS / USD از سطوح فعلی و یا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر قیمت 2.5804 دلار نزول پیدا کند، احتمال افت آن تا 2.4001 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 12 دسامبر از سطح حمایت 14.2555 دلار بازگشت، اما نه آن چنان قدرتمند، که این نشان‌دهنده‌ی عدم خریدی تهاجمی در این سطح است.

پیش بینی می‌کنیم خرس‌ها مجدداً در جهت شکست بایننس کوین به زیر این سطح حمایت تلاش کنند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال افت این ارز تا قیمت 11.30 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند قیمت این جفت ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، جفت ارز BNB / USD ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

شکست در بالاتر از قیمت 16.50 دلار، اولین نشانه‌ی بازگشت خریداران به بازار خواهد بود.

بالاتر از این سطح، این کریپتوکارنسی ممکن است تا قیمت 21.80 دلار صعود کند.

از آنجاییکه در شرایط فعلی، نسبت پاداش به ریسک این ارز جذاب است، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی را مدعی هستیم.

واگرایی صعودی در RSI، تنها نکته‌ی مثبت در این نمودار است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV در تلاش است تا بالاتر از سطح حمایت 92.693 دلار باقی بماند.

این نشان‌دهنده‌ی نبود خریداران حتی در این سطوح است چراکه آنها هنوز مطمئن نیستند کف قیمتی رنج شکل گرفته است یا خیر.

اگر طی چند روز آینده قیمت این جفت ارز به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روز صعود کند، احتمال شکست آن به زیر قیمت 78.506 دلار افزایش می‌یابد.

با این حال، اگر جفت ارز BSV / USD از سطوح فعلی بازگردد و به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه صعود کند، حرکت آن تا سطح 113.960 دلار امکان‌پذیر است.

قیمت این جفت ارز ممکن است برای چند روز در این محدوده تثبیت شود و پس از شکست و بسته شدن قیمت آن (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 113.960 دلار، حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا وضع خریدی جدید شکل بگیرد و قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه حفظ شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 12 دسامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سرعت بازگشت، که این نشان می‌دهد انگیزه‌ی معامله‌گران خرید در زمان کف قیمتی است.

پیش‌بینی می‌کنیم گاوها بر روی قیمت 1.6555 دلار با مقاومتی جزئی مواجه شوند اما از آنجاییکه این شتاب پرقدرت است، حرکت این کریپتوکارنسی تا قیمت 1.85 دلار محتمل است.

پیش از این، افزایش قیمت تزوس از نزدیک به سطح 1.85 دلار دچار کاهش شد، از این رو پیش‌بینی می‌کنیم خرس‌ها بر روی این سطح با مقاومت سختی مواجه شوند.

اگر قیمت این جفت ارز برای بار دیگر از 1.85 دلار افت کند، انتظار داریم خریداران در قیمت 1.65 دلار و پایین‌تر از آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه وارد عمل شوند.

برخلاف تصور ما، اگر گاوها قیمت این ارز را به بالاتر از 1.85 دلار برسانند، سیگنال احتمالی شکل‌گیری کف قیمتی خواهد بود که هدف بعدی آن، قیمت 2.95 دلار است.

اگر ما وضع خریدی مناسب با نسبت پاداش به ریسک جذابی را مشاهده کردیم، دیدگاه‌مان نسبت به این ارز صعودی خواهد شد و انجام معامله را پیشنهاد می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا از سطح حمایت 0.051014 دلار دفاع کنند اما عدم موفقیت در دستیابی به بازگشتی قوی، احتمالاً منجر به فروش بیشتر خواهد شد.

اگر خرس‌ها ارز دیجیتال استلار (XLM) را به زیر سطح حمایت 0.051014 بشکنند، این کریپتوکارنسی می‌تواند تا سطح حمایت بعدی 0.041748 دلار سقوط کند.

شیب رو به کاهش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به منطقه بیش فروخته شده، نشان می‌دهد که خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست دارند.

اگر جفت ارز XLM / USD به شدت از سطوح فعلی افزایش یابد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، دیدگاه منفی ما در خصوص این ارز نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی، قیمت استلار را برای چند روز در محدوده‌ی رنج نگه خواهد داشت.

این جفت ارز می‌تواند بالاتر از سطح 0.060 دلار حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد، از این رو، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را طبق آنچه در تحلیل قبلی پیشنهاد شد، آغاز کنند.