تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 1 سپتامبر، 10 شهریور

در این هفته، صرافی بزرگ Binance اعلام کرد که قصد دارد رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را پیش بگیرد و پروژه‌ی Venus نیز تمام الزامات قانونی را رعایت خواهد کرد.

در نتیجه این تدابیر، پروژه‌ی Venus از موانعی که در حال حاضر پیش روی پروژه Libra فیس‌بوک است، دور خواهد ماند.

سرمایه‌ی کلی بازار کریپتوکارنسی‌ها در حال حاضر به زیر 250 میلیارد دلار کاهش یافته است.

Mike Novogratz معتقد است که بازار گاوی بیت‌کوین (BTC) همچنان پابرجاست و افت کنونی تنها یک دوره‌ی تثبیت قیمت پیش وارد شدن مجدد سرمایه‌گذاران سازمانی به بازار است.

Alan Howard (یکی از بنیان‌گذاران شرکت Brevan Howard)، بیان کرد که این شرکت در حال برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری در فضای کریپتوکارنسی‌هاست.

این سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران سازمانی کمک خواهد کرد تا از طریق این صندوق مزیت کسب کنند و پرتفلیوهای خود را با توجه به میزان ریسک مد نظرشان طراحی کنند.

آیا معامله‌گران باید از این فرصت برای خرید کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنند و یا اینکه ریسک نزول بیشتر وجود دارد؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

در نهایت بیت‌کوین (BTC) پس از معامله در محدوده فشرده‌ی رنج، به سمت بخش نزولی منتهی شد.

این ارز دیجیتال در تاریخ 28 آگوست توالی کف‌های قیمتی را شکست و در تاریخ 29 آگوست به زیر خط حمایت مثلث متقارن کاهش یافت.

بر روی قیمت 9,080 دلار، یک سطح حمایت قدرتمند وجود دارد که سطحی بحرانی و مهم به حساب می‌آید.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی کاهش یابد و در زیر 9,080 دلار باقی بماند، احتمال افت قیمت تا 7,451.63 دلار وجود دارد.

چنین حرکتی منجر به تضعیف انگیزه‌ها خواهد شد و می‌تواند آغاز روند صعودی را به تأخیر بی‌اندازد.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک شروع به کاهش کرده‌اند و RSI به منطقه ی منفی وارد شده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها در کوتاه‌مدت دارای برتری هستند.

اگر گاوها برای بار دیگر از قیمت 9,080 دلار دفاع کنند و جفت ارز BTC / USD را به بالاتر از میانگین‌های متحرک برسانند، دیدگاه ما نامعتبر خواهد شد.

این اتفاق نشان خواهد داد قیمت 9,080 دلار، سطح قدرتمندی است که می‌تواند به عنوان یک نقطه‌ی حد ضرر مناسب برای معاملات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

بسته به عملکرد قیمت این ارز دیجیتال طی چند روز آینده، ممکن است به معامله‌گران پیشنهاد کنیم به جای اینکه صبر کنند تا این کریپتوکارنسی بالاتر از خط روند نزولی شکسته شود، بالاتر از قیمت 11,000 دلار موقعیت‌های خرید خود را آغاز کنند (همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد کرده بودیم).

تا آن زمان، دیدگاه ما نسبت به این ارز دیجیتال خنثی باقی می‌ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

در حال حاضر اتریوم (ETH) از مقاومت محدوده‌ی 192.945 دلار کاهش یافته است و در تاریخ 28 آگوست به زیر سطح حمایت 174.461 دلار نزول پیدا کرد.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به نزول است و RSI نیز نزدیک به سطوح بیش فروخته شده قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری بازار را در دست دارند.

سطح حمایت بعدی در این روند نزولی بر روی قیمت 150 دلار است.

اگر مسیر جفت ارز ETH / USD از سطح فعلی تغییر پیدا کند و به سرعت به بالاتر از قیمت 192.945 دلار افزایش یابد، دیدگاه منفی ما نامعتبر خواهد شد.

چنین حرکتی نشان خواهد داد، شکست فعلی یک تله‌ی خرسی بوده است.

با این حال، از آنجایی که این جفت ارز نتوانست سطوح حمایت را حفظ کند، ما از پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی صرف نظر می‌کنیم.

پس از مشاهده‌ی وضع خریدی قابل اعتماد، دیدگاه ما نسبت به این ارز دیجیتال مثبت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ریپل (XRP) طی دو روز گذشته توانست نخستین سطح حمایت بر روی قیمت 0.24508 دلار را حفظ کند.

با این حال، عدم موفقیت این ارز دیجیتال در بازگشتی قدرتمند از یک سطح حمایت بحرانی، نشان‌دهنده‌ی عدم وجود خریدی تهاجمی در سطوح فعلی است.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به نزول است و RSI نزدیک به سطوح بیش فروخته شده قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها حاکمیت بازار را در دست دارند.

شکست به زیر قیمت 0.24508 دلار می‌تواند منجر به ثبت مجدد کف قیمتی سال یعنی 0.225 دلار شود.

اگر این سطح حمایت نیز شکسته شود، این روند نزولی می‌تواند تا قیمت 0.19 دلار ادامه یابد.

در مقابل، اگر جفت ارز XRP / USD از سطوح فعلی بازگردد و به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالی روند این کریپتوکارنسی خواهد بود.

همانطور که روند این ارز دیجیتال رو به کاهش است، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران همچنان نسبت به آن محتاطانه عمل کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 28 آگوست به زیر خط روند صعودی شکسته شد.

در حال حاضر این ارز دیجیتال بر روی خط گردن الگوی سر و شانه (H&S) قرار دارد که یک سطح مهم به حساب می‌آید و باید آن را در نظر داشت.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی به زیر خط گردن بسته شود (چارچوب زمانی UTC)، الگوی H&S تکمیل خواهد شد، که نشانه‌ای بسیار منفی است.

پس از تکمیل الگوی H&S ، نخستین سطح حمایت در این روند نزولی بر روی قیمت 166.98 دلار خواهد بود و اگر نتواند حفظ شود، سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 105 دلار خواهد بود.

با این حال، جفت ارز BCH / USD از تاریخ 15 جولای دو مرتبه از این خط گردن بازگشته است.

اگر مسیر این جفت ارز از سطوح فعلی تغییر پیدا کند و بالاتر از میانگین‌های متحرک شکسته شود، می‌تواند به قیمت 360 دلار منتهی شود.

ما هیچ گونه وضع خرید مناسبی را در سطوح فعلی مشاهده نمی‌کنیم، از این رو، معامله‌ای را پیشنهاد نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 28 آگوست به زیر سطح حمایت 69.9227 دلار سقوط پیدا کرد.

این ارز دیجیتال در حال حاضر می‌تواند تا سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 58 دلار کاهش پیدا کند.

روند این کریپتوکارنسی همچنان نزولی است چراکه شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به کاهش است و RSI در منطقه‌ی بیش فروخته شده قرار دارد.

اگر لایت‌کوین نتواند سطح 58 دلار را نیز حفظ کند، ممکن است جفت ارز LTC / USD تا قیمت 49.3305 دلار کاهش یابد، که سطح 78.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی مربوط به افزایش قیمت کلی محسوب می‌شود.

از آنجایی که RSI در منطقه‌ی بیش فروخته شده قرار دارد، ما افزایش قیمتی جبرانی تا 69.9227 دلار را پیش‌بینی می‌کنیم.

اگر قیمت این ارز دیجیتال شکسته شود و بتواند بالاتر از این سطح باقی بماند، امکان رسیدن تا خط روند نزولی وجود دارد.

با این حال، اگر قیمت این ارز دیجیتال از 69.9227 دلار کاهش یابد، روند نزولی لایت‌کوین از سر گرفته خواهد شد.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله صبر خواهیم کرد تا الگوی بازگشتی این ارز دیجیتال شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

بایننس کوین (BNB) در تاریخ 28 آگوست به زیر سطح حمایت قدرتمند 24.1709 دلار سقوط کرد، که نشانه‌ی نزول این ارز است.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به کاهش است و RSI در منطقه‌ی بیش فروخته شده قرار دارد که نشان می‌دهد فروشندگان به وضوح دارای برتری هستند.

در حال حاضر این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 18.3 دلار کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌کنیم طی چند روز آینده، بایننس کوین مجددا سطح قیمت 24.1709 دلار را تجربه کند.

اگر چنین حرکتی رخ دهد، جفت ارز BNB / USD حرکت نزولی خود را از سر خواهد گرفت و به قیمت 18.3 دلار خواهد رسید.

با این حال، اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از 24.1709 دلار برسانند و آن را حفظ کنند، حرکت به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه محتمل است.

از آنجایی که در حال حاضر انگیزه‌ها نسبت به این ارز دیجیتال منفی است، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران همچنان احتیاط کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS در تاریخ 28 آگوست به زیر سطح حمایت بحرانی 3.3 دلار شکسته شد.

پس از شکست به زیر یک سطح بحرانی، قیمت ارز معمولاً به کاهش خود ادامه می‌دهد چراکه گاوها برای بستن موقعیت‌های خود عجله می‌کنند.

با این حال، این کریپتوکارنسی در تاریخ 29 آگوست بر روی قیمت 3.06 دلار حمایت کسب کرد که این نشانه‌ی مثبتی است.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در شرایط فعلی دچار ترس و هراس نیستند و در سطوح پایین‌تر خرید خود را انجام می‌دهند.

اگر جفت ارز EOS / USD به بالاتر از قیمت 3.3 دلار افزایش یابد و بتواند آن را حفظ کند، گاوها مجددا تلاش خواهند کرد تا این ارز دیجیتال را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

در صورت موفقیت، این امر احتمالاً تغییر در روند EOS را نشان خواهد داد چراکه این جفت ارز از زمان شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در تاریخ 26 ژوئن، نتوانسته است بالاتر از آن باقی بماند.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی خود را مدعی هستیم.

اگر مسیر قیمت این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی و یا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه تغییر پیدا کند و به زیر قیمت 3.06 دلار کاهش یابد، دیدگاه ما نامعتبر خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، افت تا قیمت 2.76 دلار امکان پذیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

بیت‌کوین(BSV) SV همچنان به زیر خط روند نزولی و میانگین‌های متحرک معامله می‌شود.

این نشان می‌دهد که خرس‌ها در بازار دارای برتری هستند.

در تاریخ 29 آگوست، خرس‌ها این ارز دیجیتال را به زیر سطح حمایت آنی 123 دلار شکستند، اما نتوانستند در زیر آن باقی بمانند.

این موضوع نشان‌دهنده‌ی اندکی خرید در سطوح پایین‌تر است.

گاوها اکنون تلاش خواهند کرد که طی چند روز آینده جفت ارز BSV / USD را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند.

در صورت موفقیت‌شان، این جفت ارز می‌تواند تا قیمت 188.69 دلار افزایش یابد.

پس از آنکه قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه باقی ماند، ما معامله‌ی این ارز را پیشنهاد خواهیم داد.

با این حال، اگر قیمت این ارز دیجیتال نتواند بالاتر از میانگین‌های متحرک شکسته شود، ما انتظار داریم خرس‌ها تلاش دیگری را در جهت کاهش قیمت این ارز تا سطح حمایت بعدی 107 دلار انجام دهند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) با شکست به زیر سطح حمایت 0.065 دلار در تاریخ 28 آگوست، روند نزولی خود را از سر گرفته است.

سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 0.058325 دلار خواهد بود و اگر این سطح نیز شکسته شود، این کاهش قیمت می‌تواند تا 0.05 دلار ادامه یابد.

از آنجایی که قیمت این کریپتوکارنسی به کف قیمتی جدید سال کاهش یافته است، ما از پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی خود در تحلیل قبلی صرف نظر می‌کنیم.

شیب رو به کاهش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به منطقه بیش فروخته شده نشان می‌دهد که خرس‌ها با قاطعیت حاکمیت بازار را در دست دارند.

اگر گاوها بتوانند به بالاتر از سطح مقاومت 0.065 دلار (که سطح حمایت قبلی محسوب می‌شد) صعود و آن را حفظ کنند، دیدگاه منفی ما نسبت به این ارز نامعتبر خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جفت ارز XLM / USD می‌تواند تا قیمت 0.072545 دلار افزایش یابد.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله صبر خواهیم کرد تا وضع خریدی جدید شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) با توجه به میزان سرمایه بازار فعلی خود به رتبه‌ی 10 ام رسیده است، از این رو، برای بار دیگر در تحلیل ما جای گرفت.

از آنجایی که قیمت این ارز دیجیتال به زیر میانگین‌های متحرک با شیب رو کاهش قرار دارد و RSI نیز در منطقه‌ی منفی است، روند این ارز همچنان به صورت نزولی است.

با این حال، ما یک الگوی وج نزولی و واگرایی صعودی در RSI مشاهده می‌کنیم، که نشان‌دهنده‌ی معکوی شدن احتمالی روند این ارز دیجیتال است.

رخداد شکست و بسته شدن (چارچوب زمانی UTC) قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از این وج، اولین نشانه‌ی پایان روند نزولی خواهد بود.

پیش از پیشنهاد موقعیت خرید، صبر خواهیم کرد تا جفت ارز ADA / USD بالاتر از این وج باقی بماند.

اگر این جفت ارز برای بار دیگر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر این وج شکسته شود، دیگاه ما باطل خواهد شد.

چنین حرکتی می‌تواند منجر به سقوط قیمت این ارز دیجیتال تا 0.035778 دلار شود.