تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 2 جولای، 11 تیر

Adam Back (مدیر عامل شرکت Blockstream) در مصاحبه‌ی اخیر خود گفت که تحولات در فضای کریپتوکارنسی‌ها با سرعتی بسیار سریع‌تر از عصر دات‌کام در حال اتفاق است.

اگر چه هر روزه در خصوص کاربرد این تکنولوژی، ایده‌ها و موارد استفاده‌ی جدیدی ارائه می‌شود، اماBack بر این باور است که ما هنوز در مراحل اولیه استفاده از پتانسیل واقعی این ارزهای جدید هستیم.

پیشرفت‌های اساسی در فضای کریپتو و بلاک‌چین بسیاری از منتقدان را وادار به عقب‌نشینی نسبت به اظهارات خود و اتخاذ این تکنولوژی کرده ‌است.

Augustin Carstens (رئیس موسسه‌ی مالی BIS)، در مصاحبه اخیر خود گفت که بسیاری از بانک‌های مرکزی در جهت راه‌اندازی نسخه‌های دیجیتالی ارزه‌‌های ملی خود در تلاشند و BIS نیز از آنها حمایت می‌کند.

پس از چنین رشد قیمت شدیدی، سوال بعدی که ذهن هر معامله‌گر را به خود مشغول می‌کند این است که آیا در حال حاضر اوج قیمتی کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است و یا اینکه شرایط کنونی فرصت خریدی است که پیش از شروع مجدد روند صعودی رخ داده است؟

در ادامه، جهت پیش‌بینی این سوال به بررسی نمودار کریپتوکارنسی‌های اصلی و سطوح بحرانی خواهیم پرداخت :

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 28 و 29 ژوئن، تا نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 12,500 دلار صعود کرد.

عدم موفقیت گاوها جهت از سر گیری روند صعودی، منجر به سیو سود شد.

در حال حاضر قیمت این ارز دیجیتال مجددا تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافته است.

اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، گاوها باید از محدوده‌ی حمایتی 9,977.13 تا 10,740.35 دلار دفاع کنند.

شکست این محدوده می‌تواند قیمت این کریپتوکارنسی را به میانگین متحرک ساده 50 روزه برساند.

اگر میانگین متحرک ساده 50 روزه نیز شکسته شود، روند جفت ارز BTC / USD به نفع خرس‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

معمولا، افزایش قیمت عمودی به پولبکی سخت منجر می‌شود.
از این رو، پیش بینی سطح تغییر روند بیت‌کوین دشوار خواهد بود.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI نیز نزدیک به نقطه میانی قرار گرفته است.

این موضوع به شکل‌گیری رنج در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

تثبیت قیمت پس از چنین افزایس قیمت شدیدی، نشانه‌ای مثبت خواهد بود.

چراکه نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز قصد خروج از موقعیت را ندارند.

ما پیش از پیشنهاد موقعیت خرید برای بار دیگر، منتظر به پایان رسیدن اصلاح قیمت خواهیم ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اتریوم (ETH) به مقاومت محدوده‌ی 320.840 دلار نزدیک شد، اما نتوانست بالاتر از این قیمت بسته شود (چارچوب زمانی UTC )، از این رو، پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی ما را موجب نشد.

مسیر این ارز دیجیتال از قیمت 320،840 دلار تغییر پیدا کرد و تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه اصلاح شد.

اگر گاوها نتوانند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع کنند، کاهش آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه محتمل است.

این یک محدوده‌ی حمایت بحرانی است چراکه قیمت این ارز دیجیتال از تاریخ 18 فوریه سال جاری به زیر آن بسته نشده است.

از این رو، ما پرایس اکشن را در این سطح زیر نظر خواهیم داشت و اگر قیمت این کریپتوکارنسی به شدت از آن بازگردد، ممکن است موقعیت خرید را پیشنهاد دهیم.

در صورت صعود، محدوده‌ی قیمت 320.840 تا 366 دلار همچنان به عنوان مقاومتی سخت عمل خواهد کرد.

بر خلاف انتظار ما، اگر جفت ارز ETH / USD به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد، روند آن منفی خواهد شد.

اولین محدوده‌ی حمایتی بر روی قیمت 225 دلار خواهد بود.

اگر این سطح شکسته شود، اصلاح قیمت می‌تواند تا 175 دلار ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ریپل (XRP) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت و به خط روند مثلث متقارن رسید.

شکست مثلث نشانه‌ای منفی و دارای هدف قیمتی 0.26113 دلار است.

با این حال، گاوها تلاش خواهند کرد تا این سقوط را بر روی قیمت 0.35660 دلار و کمتر از آن بر روی 0.27795 دلار، متوقف کنند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافته است و RSI در زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که مسیر دارای کمترین مقاومت در حالت نزولی است.

بر خلاف فرض ما، اگر جفت ارز XRP / USD از خط روند مثلث بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد تا به میانگین‌های متحرک صعود کنند و بار دیگر خط مقاومت مثلث را شکست دهند.

ما هیچ گونه الگوی صعودی را در سطوح فعلی مشاهده نمی‌کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش (BCH) نتوانست در تاریخ 29 و 30 ژوئن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند.

در نتیجه در تاریخ 30 ژوئن، به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تلاش می‌کند تا بالاتر از قیمت 383.30 دلار باقی بماند (که در واقع کف قیمتی تاریخ 27 ژوئن محسوب می‌شود).

اگر این محدوده‌ی حمایتی حفظ شود، گاوها مجددا تلاش خواهند کرد تا به قیمت 450 دلار صعود کنند، و بالاتر از آن، افزایش قیمت تا 515.35 دلار محتمل است.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک مسطح است و RSI در زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد که این شرایط نشان‌دهنده‌ی وجود روندی خنثی در کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت 383.30 دلار مانع ریزش قیمت نشود، احتمال کاهش تا خط حمایت از کانال وجود دارد.

ما پیش‌بینی می‌کنیم که خریداران وارد بازار شوند و در جهت حمایت، در کف قیمتی خرید انجام دهند.

ما پرایس اکشن را زیر نظر خواهیم داشت و اگر بازگشتی قوی از آن را مشاهده کنیم، موقعیت خرید را پیشنهاد خواهیم داد.

در مقابل، اگر خرس‌ها جفت ارز BCH / USD را به زیر خط حمایت از کانال کاهش دهند، روند آن منفی خواهد شد و افت قیمت به 280 دلار محتمل است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) به شدت از میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگشت و در تاریخ 29 ژوئن به خط مقاومت کانال رسید، اما گاوها نتوانستند آن را شکست دهند.

مسیر قیمت این ارز دیجیتال در تاریخ 30 ژوئن تغییر پیدا کرد و مجددا به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI درست در زیر نقطه‌ی مرکزی قرار دارد.

این موضوع به تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

جفت ارز LTC / USD ممکن است برای چند روز آینده در محدوده‌ی رنج بین 111 تا 141 دلار باقی بماند.

اگر خرس‌ها قیمت این کریپتوکارنسی را به زیر 111 دلار کاهش دهند، دیدگاه ما نامعتبر خواهد بود.

در چنین مواردی، این جفت ارز می‌تواند تا خط حمایت از کانال اصلاح شود.

شکست این محدوده‌ی حمایت بحرانی، نشان‌دهنده‌ی تغییر در روند خواهد بود.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا گاوها روند صعودی را از سر بگیرند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

تلاش گاوها جهت بازگرداندن EOS به داخل کانال صعودی، در تاریخ 30 ژوئن به خط مقاومت 6.3995 دلار برخورد کرد و قیمت آن را برای بار دیگر به زیر خط حمایت از کانال کاهش داد.

در حال حاضر، این ارز دیجیتال سعی دارد تا بالاتر از قیمت 5.550 دلار باقی بماند.

اگر این سطح حفظ شود، پیش‌بینی می‌کنیم تلاشی دیگر را جهت بازگرداندن قیمت به داخل کانال توسط گاوها شاهد باشیم.

اگر حمایت بر روی قیمت 5.550 دلار شکسته شود، جفت ارز EOS / USD می‌تواند تا محدوده‌ی حمایتی بعدی بر روی قیمت 4.4930 دلار کاهش یابد.

میانگین‌های متحرک حرکت نزولی خود را به پایان رسانده‌اند و RSI در منطقه منفی قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها دارای برتری هستند.

پیش از پیشنهاد موقعیت خرید، صبر خواهیم کرد تا این جفت ارز قدرت خود را نشان دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

بایننس کوین (BNB) در تلاش است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه را حفظ کند.

از تاریخ 31 دسامبر سال گذشته تا به اکنون، این ارز دیجیتال به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه بسته (چارچوب زمانی UTC ) نشده است (به استثنای کف قیمتی تاریخ 9 و 10 می).

از این رو، این محدوده‌ی حمایتی مهمی است که باید در نظر داشت.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگردد، تلاش خواهد کرد تا روند صعودی را از سر بگیرد و به بالاتر از قیمت 40 دلار صعود کند.

با این حال، اگر خرس‌ها جفت ارز BNB / USD را به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش دهند، می‌تواند به قیمت 28.7168 دلار برسد.

شکست این سطح، روند را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI در زیر نقطه‌ی میانه قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، ما برای چند روزی پرایس اکشن را زیر نظر خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

بیت‌کوین (BSV) SV درست بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (که دارای شیب مسطح است) با فروش مواجه است.

RSI نیز در زیر نقطه‌ی میانی قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.

حمایت از روند نزولی بر روی قیمت 175 دلار است و خط مقاومت بر روی قیمت 255.620 دلار قرار دارد.

اگر جفت ارز BSV / USD به زیر قیمت 175 دلار کاهش یابد، می‌تواند به قیمت 152.015 دلار برسد که این نشان‌دهنده‌ی سطح اصلاح 50 درصدی مربوط به مرحله‌ی اخیر افزایش قیمت است.

از سوی دیگر، اگر قیمت این کریپتوکارنسی به 175 دلار برسد، این جفت ارز برای چند هفته در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

در اثر شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از 255.620 دلار (چارچوب زمانی UTC)، این ارز دیجیتال حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

در حال حاضر ما هیچ وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نمی‌کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

کاردانو (ADA) در تاریخ 30 ژوئن به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه شکسته شد، که این نشانه‌ی نزول این ارز است.

در حال حاضر این کریپتوکارنسی می‌تواند تا قیمت 0.077 دلار و در زیر آن تا 0.073 دلار کاهش یابد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافته است و RSI به زیر 50 رسیده است.

هر دو میانگین‌های متحرک در آستانه یک حرکت نزولی هستند، که نشان می‌دهد خرس‌ها در کوتاه‌مدت دارای برتری هستند.

اگر گاوها از محدوده‌ی حمایتی 0.073 تا 0.077 دلار دفاع کنند، جفت ارز ADA / USD ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

در اثر شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از 0.10 دلار (چارچوب زمانی UTC)، روند این ارز دیجیتال صعودی خواهد شد.

تا آن زمان، دیدگاه ما در خصوص این جفت ارز خنثی باقی می ماند.

اگر خرس‌ها قیمت این ارز را به زیر 0.073 دلار کاهش دهند، این افت قیمت می‌تواند تا 0.060 دلار ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

ترون (TRX) طی 4 روز گذشته میانگین متحرک ساده 50 روزه را حفظ کرد اما در تلاش است تا در جهت صعودی حرکت کند.

اگر میانگین متحرک ساده 50 روزه شکسته شود، محدوده‌ی حمایتی بعدی بر روی قیمت 0.0290177 دلار خواهد بود.

ما انتظار داریم که این محدوده‌ی حمایتی حفظ شود، اما اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر این سطح کاهش دهند، این افت می‌تواند تا خط روند کانال صعودی ادامه یابد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI درست در زیر 50 قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است.

اگر جفت ارز TRX / USD از میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگردد و به بالاتر از قیمت 0.0357 دلار افزایش یابد، می‌تواند تا 0.040 دلار حرکت کند.

ما مقاومت سختی را بین قیمت 0.040 دلار و خط مقاومت کانال صعودی پیش‌بینی می‌کنیم.

این جفت ارز در اثر شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از کانال، حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

ما در سطح فعلی هیچ گونه وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده نمی‌کنیم.