معامله‌گران بسیاری در بازار بورس هستند که برای انتخاب فرصت‌های مناسب معاملاتی از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. این افراد به دنبال یافتن بهترین مورد از بین طیف وسیعی از ابزارهایی هستند که تحلیل تکنیکال در اختیارشان قرار می‌دهد. اگر شما هم از این افراد باشید، حتماً از خود این سوال را پرسیده‌اید که بهترین اندیکاتور برای بورس کدام است یا با استفاده از کدام اسیلاتور می‌توانید سود بیشتری به دست آورید و در بازار بورس ایران موفق‌تر باشید.
ما برای پاسخ به این سوال، به سراغ 2 نفر از تحلیلگران تکنیکال شناخته‌شده که چند سال است در بورس ایران و بازارهای بین‌المللی فعال هستند رفتیم.
بنابراین اگر می‌خواهید بدانید که مناسب‌ترین اندیکاتور بورس ایران کدام است، می‌توانید پاسخ آن‌ها را در ادامه این مطلب از بورسینس بخوانید.
عناوین مطلب:
1. نظر حامد مددی؛ بهترین اندیکاتور برای بورس
حامد مددی، تحلیلگر تکنیکال و مدرس دوره‌های تحلیل تکنیکال دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران، علامه طباطبائی و کارگزاری آگاه است. او در پاسخ به این سوال چنین گفت:
«به نظر من انواع میانگین‌های متحرک و RSI برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران مناسب‌اند ولی به طور کلی در بازار ایران اندیکاتورها چندان کارساز نیستند. اما به دلیل اینکه اندیکاتورها ماهیت نوسانی دارند در بازارهای جهانی برای نوسانگیری مناسب‌ترند.»
درباره میانگین‌های متحرک
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می‌آید، تابعی از قیمت و روند بازار است و به لحاظ ساختاری برای پیشبینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.
نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع و فرمول آن متفاوت است.
ساده‌ترین آن، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA نام دارد. داده‌های این میانگین متحرک شامل آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار مبادلات ارز یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم، برای سهولت محاسبه در به دست آوردن میانگین متحرک، از قیمت بسته شدن کندل استیک (نمودار شمعی) یا نمودار میله‌ای استفاده می‌شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، می‌توان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل استیک هم استفاده کرد.
ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع میانگین متحرک را در بالا توضیح دادیم اما میانگین‌های متحرک دیگری هم وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده‌های قیمت می‌دهند؛ مانند میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Average [کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین میکند]) یا EMA.
میانگین متحرک هموار (Smoothed Moving Average) و میانگین متحرک خطی وزنی (Linearly Weighted Moving Average) یا LWMA از انواع دیگر میانگین متحرک هستند که عموماً به داده‌های جدید، ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می‌دهند. به هر حال نکته مهم این است که برای درک بیشتر و یافتن بهترین اندیکاتور برای بورس، باید تحقیق و بررسی بیشتری روی میانگین‌های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف انجام دهید.
در این صفحه در مورد میانگین‌های متحرک بیشتر بخوانید
2. نظر نیما آزادی؛ بهترین اندیکاتور برای بورس
نیما آزادی، نویسنده کتاب‌های دوئل با روند، واگرایی‌ها و رکن سوم بازار است. این تحلیلگر و مدرس، سابقه‌ای طولانی در تحلیل تکنیکال دارد و از افراد شناخته‌شده در این حوزه به شمار می‌رود. نیما آزادی در پاسخ به این سوال چنین گفت:
«من از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنم ولی گاهی اوقات از اندیکاتور MACD بهره میگیرم.»
درباره اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.
بیشتر بخوانید: استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن
از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.
اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.
سوالات متداول
آیا استفاده از اندیکاتور برای تحلیل در بورس مفید است؟
ممکن است پیش از تصمیم درباره این که بهترین اندیکاتور برای بورس ایران کدام است، بخواهیم بدانیم که استفاده از اندیکاتورها در بورس فایده‌ای دارد یا خیر. طبق نظر حامد مددی، اندیکاتورها در بازار ایران چندان کارساز نیستند و بیشتر در بازارهای جهانی به کار می‌آیند. بنابراین اگر استفاده از اندیکاتورها در معاملات کمک‌تان میکند، می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید اما در غیر این صورت، می‌توانید آن‌ها را به دید ابزار مکملی برای تشخیص روندها و سیگنالهای ورود و خروج در نظر بگیرید.
بهترین اندیکاتور برای بورس کدام است؟
انواع مختلف میانگین‌های متحرک، RSI و MACD، از بهترین گزینه‌ها هستند. بنابراین اگر به دنبال مناسب‌ترین اندیکاتور بورس ایران هستید، می‌توانید درباره آن‌ها بیشتر تحقیق کنید و آن‌ها را در معاملات‌تان به کار بگیرید.
اندیکاتور مکدی چه کاربردی دارد؟
از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.
جمع‌بندی
در این مطلب نظر دو تن از متخصصان تحلیل تکنیکال را درباره بهترین اندیکاتور برای بورس جویا شدیم. حامد مددی عقیده داشت که به طور کلی اندیکاتورها انتخاب چندان کارآمدی در بورس ایران نیستند اما میانگین‌های متحرک و RSI می‌توانند انتخاب‌های مناسبی برای تحلیل تکنیکال در این بازار باشند.
نیما آزادی در این باره عقیده داشت که اندیکاتور MACD می‌تواند انتخاب خوبی برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران باشد. بنابراین اگر در جستجوی بهترین اندیکاتور برای بورس ایران هستید، می‌توانید از این موارد استفاده کنید و آن‌ها را در معاملات روزانه خود به کار بگیرید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
توی بازاری که اکثر معامله گرانش تکنیکال نباشن و توجه به فاندامنتال نداشته باشن و ناظرانش تابع هیچ قانونی نباشن یا میلی به تبعیت از قانون ندارن . بهترین اندیکاتور بازارهای مالی رو هم در اختیار داشته باشین نمی تونید در این بازار سردرگم کالیبره کنید.بیشتر معاملات حالت قمارگونه پیدا میکنه و معامله گرانش حتی باداشتن حد ضرر نمی تونن از معامله خارج بشن و در صف فروش گیر کرده و مدت ها شاهد آب رفتن سرمایه میشن و به امید برگشت قیمت سهام صبر میکنن و شایدو البته شاید مدت زیادی طول بکشه سربه سر بشی ، تازه میرسی به پول خودت که ارزش واقعی اون سرمایه با روز استارت معامله خیلی فرق میکنه.بازار بورسی که مرزهاش بسته و زمانش محدود و حالت معامله یه طرفه باشه واقعا شرایط معامله گران رو سخت میکنه و افراد کمی که دانش و اطلاعات فاندامنتال بالایی دارن سود می کنن اون هم به سختی.توی این بازار کاربرای حقوقی ها راحته و برای حقیقیئ ها سخت .توی این چند وقت اخیر دیدیم که حقوقی ها توی شرایط سخت از بازار حمایت نکردن و منتظر موندن سهام ها خشک بشن ، سهام ها با توجه به رفتن توی ضرر زیاد ،متوقف نشدن تا تعیین تکلیف بشن.بلکه باز بودن تا سرمایه ها آب بره و …….
کم نیستن معامله گرانی که سوییچ کردن به بازار مالی دیگه .این بورس اگر میخواد درست بشه باید بکوبن و دوباره از نو بسازنش .
بورس ایران با. انواع روش اندیکاتور. فارکس. نتوانستم مسیر. حرکت نماد پیدا کنم چون. حرکت غافله دزد. غیر ممکنه تمام بودجه بورس به دست دزدان حرکت میکند. اگه میخواهی. بفهمی کی. فلان سهم ریزش میکنه. با اندیکاتور کمک نخوا. شریک. قافله دزد بشو تا اطلاعات. بهت بده. من در فارکس کار میکنم. با انواع. روشها. موفق به تحلیل شدم ولی خدا یش از بورس ایران جز کلاه برداری چیزی ندیدم
بورس ایران چون مسلمانها دارند معامله میکنند فقط دست کاری میکنند اما کشورهای دیگه مسلمان نیستند پدیا کاری نمی‌کنند
نظر بنده اینه که خوب میشه توبورس ایران پول به جیب زدبا دست کاری کردن بورس
بقیه مردم مثله من یک دلقک هستیم
سلام
لطفا دوستان مطلع، در مورد اندیکاتور itm که تبلیغات زیادی در موردش داره میشه توضیح بفرمایید.
اصلا در حدی که میگن کاربردی هست؟
آیا ارزش خرید و استفاده داره؟
خیر دوست عزیز، اون تبلیغات و هیاهو بیشتر کلاه برداریه.
به لحاظ عملی شما در تکنیکالها سه تا خطظ میانگین متحرک بندازید، با بازه های 4، 13 و 21 روز (این عددها درست یادم نیست) همون کارو می کنه و وقتی منحنی بازه کوتاهتر دو تا دیگه رو قطع کرد و رفت بالا سیگنال خرید و اومد پایین سیگنال فروشه
ضمنا اندیکاتور رایگانی که می تونین گیر بیارین DEMA TEMA هست که اشتباه نکنم ِ، DT یا همون ITM همینه
و حتما ضعف میانگین متحرکها رو مطالغه کنین چون سیگنالهاشون بر همین اساسه و کمی تاخیر فاز داره
اونطور که بررسی کردم این اندیکاتور دقیقا همان اندیکاتور ویلیامز الیگیتور هست فقط میانگین بلند مدت که اکثرا با رنگ آبی نشون میده رو حذف کنید و با دو میانگین متحرک دیگه سیگنال بگیرید.
نیما آزادی یک سیگنال در گروه تلگرامیش داد (قنقش) . هی تبلیغ میکرد این سهم به قیمت 25000 تومن و 50 هزار تومن میرسه . 40 درصد ضرر زد به من . خدا ازش نگذره . اعتبار سایت شما به افراد کلاهبرداری مثل این دزد هست ؟
بنده خودم سالهاست در بازار ایران فعالیت دارم و از اندیکاتورها خیلی استفاده میکنم و همیشه موفق بودم.
به این حرفها توجه نکنید.
من معمولا سرمایه گذاری بلند مدت انجام میدم، ولی از ۲۰ درصد سرمایه ام برای نوسان گیری هم استفاده میکنم، برای نوسان گیری از تحلیل شخصی حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای RSI و MACD استفاده میکنم و باید بگم که MACD معمولا تا ۷۰ درصد درست سیگنال میده، روند صعودی و نزولی رو هم با ichimoku چک میکنم و همیشه روی چارت دارمش… برای تائید خرید و فروش سهام از سیگنالهای ایچیمکو استفاده میکنم چون همونطور که میدونید با تاخیر بیشتری نسبت به MACD سیگنال میده. در کل بازار ایران روندی صعودی داره معمولا و اون هم به دلیل رشد شرکتها نیست بلکه به دلیل افت ارزش ریال هستش.
ممنون که تجربه تون رو نوشتید.
با سلام
من خودم به شخصه از اندیکاتورهای بولینگر وآر اس آی و استوکاستیک استفاده میکنم خیلی کمکم کرده در ورود و خروج از سهمها ,و بعضی وقتها از ADX و MACD
سلام، تشکر از نظر شما
با سلام
Macd نه که بد باشه ولی اصلا اسیلاتوری نیست که بشه روش حساب باز کرد مخصوصا برای نوسان گیری برای مثال ی سهم پانزده درصد سود رو پست سر گذاشته تازه macd سیگنال خرید داده و شما کلی از بازار عقب افتادگی .
خیلی از اندیکاتور و اسیلاتورها هستند واقعا از macd بهتر و سریع تر سیگنال خرید میدن .
ولی به شرطی که به همراه چندین اندیکاتور دیگه و موقعیت خود سهم داخل چارت سنجیده بشود .
مانند : stochastic و rsi و momentum
با سلام: من خودم مدتی است با توجه به رفتار هر روزه چند سهم در چارت و( البته تحلیل بنیادی ) معامله میکنم و موفق هستم و گاهی اوقات ازmacdوDoubble EMA کمک میگیرم و خوب پیش میرم
مهمترین چیز 1-رفتار کل بازار
2-رفتار گروه صنعتی آن سهم 3- زیر نظر گرفتن رفتار یک سهم در chart
سلام می خواستم یک سهم تحلیل کنید
با سلام
1- خطوط روند رومشخص کنید(از میانگین ها هم کمک بگیرید) 2- نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را 3- در انتظار برگشت یا شکست این خطوط صبوری کنید 4- با توجه به رفتار کندل ها در این نقاط تصمیم به خرید یا فروش بگیرید 5- برای تایید معامله نگاهی به اندیکاتور RSI و یا استوکاستیک بیندازید تا در نقطه نامناسبی وارد بازار نشوید و در آخر برای فشار دکمه خرید و فروش به حجم معاملات هم نیم نگاهی داشته باشید (البته در بورس ایران به علت تحریم ها و شرایط خاص سیاسی و تصمیمات ناپایدار مسئولین به اخبار هم اهمیت ویژه ای قائل شوید)
بی خود کرده اینو میگه
تو بازار ایران اندیکاتور خوب جواب میده.
یا بلد نیست یا اگه بلده نکته اصلی را پنهان میکنه
چون اگه بگه کی بیاد دیگه اموزش ببینه
شما خودت چی پیشنهاد میدی ؟
عال و مفید.دستتون درد نکنه
خوشحالیم که استفاده کردید.
سلام ، با توجه نظر منفی کارشناسان بالا در مصاحبه چه گزینه ای را پیشنهاد دارند ؟
سلام کسی در مورد chop zone چیزی میدونه؟
سلام، اندیکاتوری هست برای کمک به تشخیص اینکه آیا بازار دارای روند هست یا اینکه داره در محدوده range (بدون روند) معامله میشه
بله. اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای اوسیلاتور محسوب میشه که تخصصش برای بازارهای رنج هست.
سلام لطفا نظرتان را درمورد بعضی از اندیکاتورهای که به فروش میرسونندکه بدون نیاز به تجربه کافی محل خریدوفروش را نشون میده چیه مثل اندیکاتور itm ایا چنین اندیکاتورهای وجوددارد یا کلاهبرداری با تشکرازشما
سلام، در موردی اندیکاتور ذکر شده اطلاعاتی ندارم
بطور کلی هیچ سیستم تضمینی یا اندیکاتور معجزه آسایی وجود نداره
1- درجه اول باید دیدکلی وپیش بینی از اقتصاد و شرایط سیاسی داشته باشی 2-اعتقاد شدید به تعادل دارم یعنی حباب چه منفی چه مثبت روزی باید از بین برود پس روی حباب منفی بخر روی حباب مثبت بفروش-3- نوسانگیری ارزش ندارد و نخواهد داشت بلکه خرید پله ای در کف ها و فروش پله ای در سقف ها در بازار ها جواب می دهد-4- چارت به خصوص بدون تعدیل خوب هست چون بیشتر شرکتها به برخی قیمتها حساسیت دارند مثلا خوش ندارند قیمت سهمشان کمتر از 150 شود و سهامداران هم همراهی می کنند — 5 -اندیکاتور ها می توانند نقاط prz چارت را تایید کنند و همچنین واگرایی ها را نشان دهند که ناشی از هیجان و یا جمع آوری سهم توسط بازیگران یا خروج بازیگران را نشان می دهدبرخی اندیکاتورها کف و سقف را نشان می دهند مثل starc band , cap channel ,bollinger band – سهام با پی به ای پایین 10 یا حداقل کمتر از 40 را در صنایع منتخب و آینده دار با حوصله جمع آوری کنید سعی کنید از شرایط کارخانه هم سر در بیاورید از کارگرها و مدیران اطلاعات کسب کنید وقت کردید یه سر به کارخانه بزنید تو مجامع شرکت کنید6- اینها که گفتم پایه و اساس معامله هست در نهایت کف بخر /حوصله کن /سقف بفروش /موفق شدی یادی هم از ما کن
عالی بود
عالی. ممنون.
سلام بهترین اندیکاتوری که پالس رو جلوتر از اتفاق بده چیه
ichimoku
ایچیموکو با یک اندیکاتور خوب مثل cciترکیب باید بشه والا خطا داره یک موقعی ایچیموکو پیام ورود میده که سودش خورده شده در برخی موارد نه الزاما همیشه و استوکاستیک هم برای تایید cciبا این سه تا خیالتون راحت باشه حجمم سر در بیارید خوبه والسلام خودتونم زیاد درگیر انواع اندیکاتور نکنید گیج میشید
لب مطلب همینه. ممنون
با سلام
ميشه لطفا خیلی شفاف و “”کاربردی”” بفرمایید»
با وجود اینکه میفرمایید اندیکاتور در بازار بورس ایران خیلی کارایی ندارند(نظر 2کارشناس) و از طرفی ما برای معامله باید به قدرت پیش بینی روند سهام برسیم؛ حال چطوری به این توانایی برسیم؟
سلام.نظرتون درباره ی رباط های خریدو فروش سهام چیه ؟ مورد اعتماده مسه یونیک فایننس که ادعا میکنه چنین رباطی رو داره و در بورس نزدک خریدو فروش میکنه؟؟؟؟
سلام، چنین ادعاهایی مختص کلاهبردارانی هست که میخوان جیب مردم رو خالی کنن.
یونیک فایننس ممکنه مدتی با عنوان سرمایه گذاری در بورس نزدک به افراد سود برسونه ولی دیر یا زود از هم میپاشه و عده خیلی زیادی ضرر میکنن.
ربات یا معامله ای در کار نیست دوست عزیز، فقط بحث بازی با پوله.
خدایی گیج شدم این همه وقت گذاشتم واسه این اندیکاتورها یعنی همش کشک بود ناامید شدم خدایی پس از چی بهره بگیریم راهنمایی کنید
تحلیلگران و معامله‌گران مختلف هرکدوم روش و نظر خودشون رو دارن.
نه اقا ببین این نیست. بعضی وقتا جواب میده بعضی وقتا جواب نمیده. مخصوصا تو این بازار داغون
من خودم از RSI
MACD + Moving Average
CCI
Ichikomu استفاده میکنم
مثلا مکدی و مووینگ اورج ترکیبشون باهم واقعا سیگنالای خوبیو میده و شما باید تنها چیزی که در نظر بگیری اینه که ببینی در طول تاریخ اون سهم، سیگنالایی که اندیکاتورا دادن قسمت بهشون واکنش نشون داده یا نه! شما باید از رفتار سهم و بازار شناخت پیدا کنید تا بتونید از دانش تکنیکال نهایت استفاده رو ببرید!
ولی تا به این یکسال تجربه ای که دارم (اندیکاتورا رو تازه یاد گرفتم) خطوط حمایت و مقاومت عالی هستن توی روند سهم بنظرم مطالعه ی بیشتری داشته باشید راجبهشون. الگو های برگشتی هم که مهمه
این ها نظر شخصی است و تا به اینجای کار جواب داده…
موفق باشید
سلام
چرا ایمیلی نمیاد؟
سلام مشکل موقتیه و به زودی رفع میشه
تحلیل و تریدری همانطوری که استاد آزادی فرمودن به اندیکاتور ربطی نداره و شخص باید از روی چارت و معامله بتونه متوجه بشه چه سهمی خوبه چه سهمی بد
اندیکاتورهافقط یک وسیله کمکی هستند اصل فراگیری پرایس اکشن است اندیکاتورها با کمی تاخییر پیشبینی ما را تایید یا رد میکنند
سپاس از نظر شما