معرفی 5 کتاب مرجع برای یادگیری تحلیل تکنیکال

امروزه بورس به‌عنوان بازاری جذاب و محبوب، افراد زیادی را به سمت خود جذب کرده است.

بورس مانند شمشیری دو لبه است و تمام کسانی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند به سود‌های کلان دست نمی‌یابند.

شرط اصلی موفقیت در بازار بورس مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال و کسب آگاهی در مورد بورس است، زیرا بدون اطلاعات کافی و مهارت معامله تمام سرمایه شما به خطر می‌افتد.

برای درک درست بازار و تشخیص زمان درست برای معامله باید به طور مداوم کتاب‌های تحلیل تکنیکال را مطالعه کنیم و دست از یادگیری نکشیم؛ زیرا بازار بورس به‌سرعت درحال‌رشد است و بررسی کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته امری ضروری است.

در این مقاله قصد داریم مهم‌ترین کتاب‌های تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم تا با تهیه و مطالعه آنها راه رسیدن به موفقیت هموارتر شود.

همچنین بخوانید: آموزش سرمایه گذاری در بورس

1. کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان مورفی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی یکی از مرجع‌های اصلی در حیطه آموزش‌ تحلیل تکنیکال است و به‌عنوان پرفروش‌ترین کتاب آموزشی سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

این کتاب که به کتاب آموزش بورس جان مورفی معروف است تا کنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است که بهترین ترجمه این کتاب از نشر چالش منتشر شده و توسط آقایان فراهانی فرد و قاسمی ترجمه شده است.

>>> لینک خرید کتاب تحلیل تکنیکال – جان مورفی

کتاب از 18 فصل  و 2 پیوست تشکیل شده که هر فصل از آن به آموزش یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال اختصاص‌یافته است. فهرست فصول این کتاب را در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

فهرست فصول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

• فلسفه تحلیل تکنیکال: این فصل به طور کامل راجع به تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب این نوع تحلیل توضیحاتی مفید ارایه می‌دهد.

• نظریه داو: نظریه داو یک روش معاملاتی است که توسط آقای چارلز مطرح شد و یکی از رویکردهای مهم در تحلیل تکنیکال است و فصل دوم به توضیح این نظریه اختصاص‌یافته است.

• ساختار نمودار: برای کسب مهارت در تحلیل تکنیکال باید توانایی تفسیر نمودارها را داشته باشید، در این فصل نمودارها، نوسانات، حمایت و مقاومت آموزش‌داده‌شده است.

• مفاهیم مقدماتی روند: در این فصل روند، انواع روند، خطوط روند، حمایت و مقاومت و اصل بادبزن و تمامی مسائل مرتبط با آن شرح داده شده است.

• الگوهای مهم برگشتی: شناسایی نقاط بازگشت یکی از ضروری‌ترین مهارت‌های یک تریدر موفق است که در این فصل به طور کامل راجع به آن بحث می‌شود.

• الگوهای ادامه‌دهنده: الگوهای ادامه‌دهنده نقطهٔ مقابل الگوهای برگشتی محسوب می‌شوند و شناسایی آنها به همان اندازه مهم و حیاتی است.

• حجم معاملات: شما در این فصل مهم‌ترین بخش تابلوی معاملات یعنی حجم معاملات را می‌آموزید.

• نمودارهای بلندمدت: اگر درمورد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت اطلاعات زیادی ندارید، خواندن این فصل از کتاب می‌تواند به شما در درک انواع سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.

• مووینگ اوریج: در این فصل Moving Average (میانگین متحرک) به‌عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر معرفی  و ارتباط آن با اعداد فیبوناچی و چرخه زمانی بررسی می‌شود.

• اسیلاتورها: در این فصل با انواع اسیلاتورها مانند استوکاستیک، مکدی و لری ویلیامز آشنا خواهید شد. همچنین نحوه ساخت اسیلاتورها با استفاده از دو میانگین متحرک آموزش داده می‌شود.

• نمودار نقطه و رقم: در این فصل جان مورفی به طور کامل یکی از پیچیده‌ترین نمودارهای مالی؛ یعنی نمودار نقطه و رقم را توضیح داده است و تفاوت‌های بین نمودار نقطه و رقم و نمودار میله‌ای نیز بررسی شده.

• نمودارهای شمعی ژاپنی: نمودارهای شمعی به طور تصویری در این فصل از کتاب آموزش داده شده‌اند.

• نظریه امواج الیوت: اگر به دنبال یادگیری کاربردی تئوری الیوت هستید ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این فصل را به‌خوبی مطالعه کنید.

• چرخه‌های زمانی: چرخه‌های زمانی که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تحرک نمودار هستند در این فصل معرفی شده‌اند.

• کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد: در این فصل آموزش داده می‌شود که چطور از کامپیوتر و رایانه برای انجام معاملات بیشترین بهره را ببرید.

• مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله: مهم‌ترین هدف در سرمایه‌گذاری این است که سرمایه فعلی را حفظ و به‌مرور از آن سود بگیرید، جان مورفی این فصل را به آموزش برخی تکنیک‌ها برای حفظ سرمایه و کسب سود اختصاص داده است.

• شاخص‌های بازار سرمایه: در این فصل مباحثی مانند خط پیشرفت و پسرفت، شاخص‌های بالاهای جدید و پایین‌های جدید حجم معامله صعودی و نزولی و نمودار حجم تعادلی به طور مفصل توضیح داده شده‌اند.

• جمع‌بندی مباحث: در فصل هجدهم این کتاب تمامی مطالب که در فصل‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت جمع‌بندی شده‌اند.

پیوست‌های این کتاب نیز به اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکال و ضروریات ایجاد سیستم معاملاتی پرداخته است.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی به دلیل جامع‌ بودن می‌‌تواند هم برای تازه‌واردان بازار بورس و هم برای تریدرهای حرفه‌ای سودمند باشد.

برای دانلود رایگان PDF (نسخه انگلیسی) این کتاب کلیک کنید

2. کتاب «مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی» نوشته امیر زنگنه

همواره کمبود یک کتاب فارسی در حوزه بورس که بتواند مرجع کاملی برای سرمایه‌گذاران باشد احساس می‌شد تا اینکه مهندس امیر زنگنه اقدام به نگارش کتابی با پایه تحلیل تکنیکال کرد.

ازآنجایی‌که این کتاب کاملاً کاربردی است و نمونه‌ها و نکات مهمی را در خود جای‌داده به منبعی ارزشمند برای افراد تازه‌کار و حرفه‌ای در دنیای بورس تبدیل شده است. علاوه بر کاربردی‌بودن، ابداعات مؤلف سبب شده مطالعه این کتاب بسیار سودمند باشد.

کتاب تحلیل تکنیکال امیر زنگنه در 7 فصل نگارش شده است و هر فصل مخاطب را با مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال آشنا می‌کند.

فهرست فصول کتاب تحلیل تکنیکال امیر زنگنه

• مفاهیم اولیه: یک تحلیلگر ماهر باید ابتدا مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال را فراگیرد؛ بنابراین فصل اول این کتاب به معرفی انواع نمودارها و انواع‌ داده‌ها پرداخته است.

• روند و سطوح حمایت/مقاومت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال این است که تحلیلگر یا تریدر بتواند به‌خوبی سطوح حمایت و مقاومت را بیابد و معامله را براین‌اساس انجام دهد.

• ابزارها و الگو‌های کلاسیک: علاوه بر معرفی ابزارها و الگوهای کلاسیک، مؤلف الگوهای ابداعی خود را تیز در این فصل گنجانده است.

• فیبوناچی: مهندس زنگنه تکنیک‌های جدید و ابزارهای فیبوناچی را به طور کامل در این فصل مورد بررسی قرار داده است.

• تحلیل هارمونیک: ابتدا ممکن است با شنیدن الگوهای هارمونیک به یاد دسته‌بندی‌های متعدد و تعاریف ضدونقیض بسیار از این الگو در منابع مختلف بیفتید؛ اما به‌محض خواندن این فصل از کتاب تمام نگرانی‌های شما رفع خواهد شد.

• اندیکاتور: در این فصل هم مؤلف با ارائه ابداعات خود دررابطه‌با انتخاب اندیکاتور مناسب برای تحلیل، ارمغانی مهم به خوانندگان کتاب پیشکش می‌کند‌. این فصل علاوه بر معرفی انواع اندیکاتورها، شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها، شما را در انتخاب بهترین اندیکاتور یاری می‌کند.

• تحلیل امواج الیوت: همان‌طور که از نام این فصل پیداست، فصل آخر کتاب به معرفی روش‌ها و الگو‌های الیوتی می‌پردازد.

بی‌شک مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال امیر زنگنه باتوجه‌به ابداعات و نکات جدیدی که مطرح کرده است، خالی از لطف نخواهد بود.

3. کتاب «تحلیل تکنیکال به روش وایکوف» نوشته مسعود قربانی

مسعود قربانی تلاش کرده است در این کتاب روش وایکوف را که در سال 1930 توسط ریچارد وایکوف مطرح شد، تمام‌وکمال مورد بررسی قرار دهد.

در کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف، پایش حرکات قیمت در بورس و بازار ارزهای دیجیتال باتوجه‌به روش پرایس اکشن (قیمت – حجم) صورت می‌پذیرد و خوانندگان کتاب قادر خواهند بود معاملاتی بهتر و سودمند‌تر را تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: الگوی وایکوف

نشر چالش این کتاب را در 8 فصل منتشر کرده است.

فهرست فصول کتاب روش وایکوف

• سه قانون مهم وایکوف برای درک قیمت – حجم – زمان
• مناطق معاملاتی با دامنه محدود
• سه فرایند انباشت یا خرید سهام در قیمت‌های پایین
• فرایند توزیع یا فروش سهام در قیمت‌های بالا
• دوره‌‌های جمع‌آوری مجدد و توزیع مجدد
• نمودار‌های نقطه و شکل
• هفت چالش حجم و قیمت با محور زمان از نگاهی نو
• آماده‌سازی نمودارها و چک‌لیست‌های معاملاتی وایکوف

اگر به دنبال یادگیری روش وایکوف برای انجام هرچه بهتر معاملات خود هستید، ما خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

4. کتاب «آموزش تحلیل تکنیکال» اثر پشوتن مشهوری نژاد

جناب پشوتن مشهوری نژاد کتاب تحلیل تکنیکال مقدماتی و کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته را که دو اثر آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال هستند نگارش کرده‌اند و در اختیار علاقه‌مندان بازار بورس و تحلیل تکنیکال قرار داده‌اند.

کتاب تحلیل تکنیکال مقدماتی

این کتاب با زبانی روان در 3 فصل نوشته شده است و برای افراد مبتدی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند کتابی بی‌نظیر است.

فهرست فصول این کتاب به شرح زیر است:

• مبانی و تاریخچه تحلیل تکنیکال
• الگوهای شمع ژاپنی
• الگوهای تکنیکال

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

این کتاب در واقع جلد دوم کتاب مقدماتی است و در 3 فصل با ارائه اطلاعاتی بیشتر راجع به تحلیل تکنیکال شما را در دستیابی به موفقیت مالی راهنمایی می‌کند.

فصول این کتاب به شرح زیر است:

• اندیکاتورها
• ابزار فیبوناچی
• الگوهای هارمونیک

مطالعه این دو جلد به تمامی تریدرها و تحلیلگران توصیه می‌شود.

5. کتاب «شروع تحلیل تکنیکال» اثر جک شواگر

همان‌طور که از نام این کتاب مشخص است، کتاب شروع تحلیل تکنیکال مانند چراغ راه، مسیر تحلیل و خریدوفروش را برای تازه‌کاران روشن می‌کند.

این کتاب که شامل 10 فصل است به بررسی تمام جوانب تحلیل تکنیکال به‌صورت کاملاً کاربردی می‌پردازد و راجع به الگوهای نموداری، اندیکاتورها، قوانین ورود و خروج، استراتژی‌های معاملاتی، توسعه سیستم‌ معاملاتی و طراحی و بهینه‌سازی نقشه معاملاتی نکات درخشانی مطرح کرده است.

فهرست فصول کتاب جک شواگر

• مروری بر تحلیل تکنیکال: در این فصل گونه‌های مختلف تحلیل تکنیکال، علت تغییر قیمت، برتری‌های تحلیل تکنیکال نوین بر تحلیل کلاسیک مطرح می‎‌شود.

• مفاهیم تحلیل تکنیکال: مفاهیم مهم این تحلیل که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، مانند حمایت، مقاومت، خط روند و موج‌ها در این فصل بررسی می‌شوند.

• چارت‌ها: این فصل انواع مختلف کندل استیک و نحوه کار با آنها را به طور مفصل شرح می‌دهد.

• الگوها: تمام الگوهایی که در تحلیل تکنیکال که به دانستن آنها احتیاج داریم؛ مانند الگوی سر و شانه، الگوی کنج، الگوی پرچم، الگوی فنجان و دسته و… در این فصل گنجانده شده‌اند.

• الگوهای کندل استیک: در این فصل به طور جداگانه الگوهای نمودار شمعی مطرح شده‌اند.

• اندیکاتورها؛ روند: این فصل به انواع اندیکاتورها و کاربرد هر یک از آنها اختصاص پیدا کرده است.

• اندیکاتور مومنتوم: این فصل مزیت‌های استفاده از این اندیکاتورها، سیگنال‌ها و کاربردها را بسیار روان توضیح می‌دهد.

• اندیکاتورها؛ حجم معاملات: سیگنال‌های حجم معاملات، اندیکاتور تراکم/توزیع، اندیکاتور MFI، اندیکاتور OBV و فرمول محاسبه هر یک در این فصل ارائه می‌شود.

• اندیکاتورها؛ نوسانگر: نحوه استفاده از اندیکاتور نوسانگر و معرفی انواع مختلف آن مانند اندیکاتور بولینگر باند و اندیکاتور ATR مطرح شده است.

• اندیکاتورها؛ سایر: در فصل پایانی اندیکاتورهایی که در دسته‌بندی بالا قرار نگرفته‌اند؛ مانند اندیکاتور CCI، اندیکاتور کانال کلتنر معرفی شده‌اند. همچنین جک شواگر استراتژی پولبک روند و شکست را نیز در این فصل توضیح می‌دهد.

همان‌طور که می‌بینید شواگر فصل‌های زیادی را به توضیح اندیکاتورها اختصاص داده و منبع کاملی برای شناخت اندیکاتورها پدیدآورده است.

سوالات متداول

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال ازاین‌جهت حائز اهمیت است که می‌تواند آینده سهام را با بررسی تحرکات گذشته پیش‌بینی کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

ازآنجایی‌که کتاب‌های معرفی شده باتکیه‌بر تحلیل تکنیکال نگارش شده‌اند به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک می‌کنند. امیدواریم با مطالعه این کتاب‌ها و کسب آگاهی گامی درست در بازارهای مالی از جمله بورس بردارید.

مقالات مرتبط:

• نرم افزار تحلیل تکنیکال رایگان
• خط روند در تحلیل تکنیکال
• نمودار شمعی چیست