بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه (با نوسان و حجم خوب)

دی‌تریدینگ (Day Trading) به عنوان یک شیوه معاملاتی، اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاران با استفاده از تحلیل‌های دقیق و زمان‌بندی مناسب، از نوسانات قیمتی کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنند.

دی تریدینگ، معامله روزانه یا ترید روزانه در واقع کسب سود از نوسانات روزانه ارز دیجیتال است.

دی‌تریدینگ نیازمند دانش عمیق از بازار و شناخت ریسک‌های وابسته به آن است تا موفقیت‌آمیز و سودآور باشد.

پس از خواندن این مقاله، شما با بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید و نوسان‌گیری روزانه، ملاک انتخاب آن‌ها و چگونگی شروع دی‌تریدینگ آشنا می‌شوید.

نکات کلیدی

• ترید یا نوسان‌گیری روزانه یک استراتژی معاملاتی است که معامله‌گر خرید و فروش دارایی را در یک روز معاملاتی و در بازه کوتاه مدت انجام می‌دهد.
• بررسی ارزش بازار (Market Cap)، حجم معاملات، میزان تاثیرپذیری از رسانه و میزان نوسان از عوامل مهم در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای دی‌تریدینگ یا ترید روزانه هستند.
• از بین ارزهای مناسب ترید روزانه، می‌توان به بیت‌کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، ریپل و دوج‌کوین اشاره کرد.
• بازار ارز دیجیتال یا هر بازار مالی دیگری، بتن و سیمان سفت شده نیست و همواره در حال تغییر است. در مواقعی برخی از ارزها توجه عده‌ی زیادی را به خاطر اخبار، افزایش حجم معاملات، به وجود آمدن یک ترند به خود جلب می‌کند. این ارزها می‌توانند گزینه خوبی برای ترید روزانه باشند.

دی‌تریدینگ یا ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی معاملاتی است که معامله‌گر خرید و فروش دارایی مالی را در یک روز معاملاتی و با نوسان کوتاه مدت قیمت انجام می‌دهد.

معامله‌گری که روزانه نوسان‌گیری می‌کند به دلیل نوسانات کوچک قیمت در بازه‌ی زمانی کوتاه است و به دلیل وجود اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز، از این بازار استفاده می‌کند.

معاملات فیوچرز به تریدر این قابلیت را می‌دهد که با اهرم معاملاتی، بتواند سرمایه بیشتری را وارد هر معامله لانگ یا شورت کند.

تریدر روزانه هم در جهت افت بازار و هم رشد بازار، تلاش می‌کند با تریدهای کوتاه‌مدت از هر معامله سود قابل قبولی بدست آورد.

شاید کلمات لانگ و شورت برای شما ناآشنا باشد، اما فلسفه‌ی آن‌ها همان فلسفه تجارت کلاسیک است: پایین خریدن بالا فروختن، یا بالا فروختن و پایین خریدن.

معاملات فیوچرز به معامله‌گران روزانه این اجازه را می‌دهند که فارغ از جهت نوسان قیمت بتوانند از بازار کسب سود کنند.

لازم به ذکر است که پیشبینی این نوسانات کار راحتی نیست.

معامله‌گر ابتدا باید دانش و علم کافی در مورد بازار بدست آورد و بر مفاهیمی مانند تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، روانشناسی بازار، تاثیر اخبار و رسانه، و مدیریت ریسک تسلط داشته باشد.

دی‌تریدینگ یا ترید روزانه یک استراتژی با ریسک بالا و سود بالا است، با کسب مهارت در ترید روزانه، می‌توان سود مستمر از بازار کسب کرد.

ترید روزانه در ارز دیجیتال

دلیل نوسانات بالایی که در بازار کریپتو وجود دارد و ترید روزانه را باب کرده چیست؟ برخلاف بازار فارکس، کالا و سهام، بازار ارز دیجیتال جوان است و پول زیادی در آن وارد نشده است.

این کم بودن حجم سرمایه در بازار ارز دیجیتال باعث می‌شود ورود یا خروج ناگهانی سرمایه تاثیر شدیدی روی قیمت دارایی‌ها بگذارد.

افرادی که تجربه لازم در این بازار را دارند با استفاده از تحلیل Onchain و قدرت رسانه تا حدی می توانند این ورود و خروج پول هوشمند یا اسمارت مانی (Smart Money) را دنبال کنند.

کانال‌ها و سایت‌های مختلفی  برای دنبال کردن اخبار بلاک‌چین وجود دارند که شما هم در صورت علاقه‌مند بودن می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید.

اما افراد علاقه‌مند به ترید روزانه در ارز دیجیتال چه ملاک‌هایی را برای انتخاب ارز مناسب باید مد نظر قرار بدهند؟ 

ملاک‌های انتخاب ارز مناسب ترید روزانه

قبل ار پرداختن به ارزهای دیجیتال مناسب ترید روزانه، بهتر است بدانیم برای یافتن ارزهای دیجیتال مناسب ترید روزانه، چه ویژگی‌هایی را باید مدنظر قرار دهیم.

شناخت این ملاک‌ها کمک می‌کند که در آینده با ظهور ارز‌های جدید بتوانید فرصت‌های جدید برای ترید روزانه را شناسایی و از آن‌ها کسب سود کنید.

این ملاک‌ها یا شاخص‌های متمایز کننده شامل مارکت کپ، حجم معاملات، و میزان تاثیرپذیری از رسانه می‌شوند.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در واقع مجموع ارزش کل یک ارز دیجیتال است. مارکت کپ مفهوم جدیدی نیست و در سایر بازارها نیز دیده می‌شود.

ارزهای مناسب ترید روزانه باید مارکت کپ مناسب داشته باشند تا در اثر ورود یا خروج سرمایه در آن نوسانات غیرقابل پیش‌‌بینی زیادی رخ ندهد. 

ارزهای دیجیتال با مارکت‌کپ پایین از آن جهت پیشنهاد نمی‌شوند که افراد سودجو می‌توانند با کنترل ورود و خروج سرمایه، قیمت این دارایی‌ها و به تبع آن احساسات و تصمیمات سرمایه‌گذاران را کنترل کنند.

این کنترل و تسلط بر بازار باعث ‌می‌شود که معامله‌گران نتوانند با استفاده از تحلیل، از رفتار قیمت به شکل موثری سود ببرند.

رفتارهای غیر منتظره قیمت ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین، اغلب به ضرر معامله‌گران کوچک و سود نهنگ‌ها تمام می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

در آمارگیری گفته می‌شود هرچقدر جامعه آماری بزرگتر باشد، نتایج دقیق‌تر هستند.

همانطور که جامعه‌ی آماری بزرگ، نتایج معتبر‌تری را به ما می‌دهد حجم معاملات بالا نیز در تحلیل تکنیکال نتایج معتبرتری به معامله‌گران می‌دهد.

دریافت سیگنال های خرید و فروش قابل اعتماد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که شانس برد معاملات روزانه خود را به حداکثر برسانند و سود بیشتری از بازار دریافت کنند.

در صورتی که حجم معاملات پایین باشد ممکن است بر حسب اتفاق و کاملا شانسی، الگوهای قیمت و یا اندیکاتورهای قیمت، سیگنال‌های ورود یا خروج ضعیف صادر کنند.

این سیگنال‌ها به راحتی ممکن است نقض شوند.

افراد مبتدی که با این سیگنال‌های ضعیف وارد معاملات می‌شوند شانس بسیار کم و ناچیزی برای پیروزی و کسب سود دارند.

تاثیرپذیری از رسانه 

بسیاری گمان می‌کنند که محبوبیت یک ارز دیجیتال صرفا با مارکت کپ آن قابل سنجیدن است، اما قیمت برخی ارز‌ها مانند ریپل به شدت از اخبار مرتبط با آن‌ها تاثیر می‌پذیرد.

این فاکتور تا حدی در قیمت تاثیرگذار است که در برخی مواقع با آمدن اخبار مثبت ریپل، در یک بازار خرسی نزولی قیمت XRP رشد چشمگیری کند. 

به طور کلی، قیمت ارزهایی که پروژه مرتبط به آن‌ها در حال پیشرفت و تکمیل است، بسیار تحت تاثیر اخبار مثبت یا منفی رسانه‌ها قرار دارد.

مثال دیگری از این رمز ارزها اتریوم است که اخبار لایه دوم و پیشرفت آن می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد یا افت قیمت آن داشته باشد.

با آشنا شدن با ملاک‌های انتخاب بهترین رمز ارز‌ها برای ترید روزانه، می‌توانیم ارزهای دیجیتال مناسب دی‌تریدینگ را بیابیم.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه

با در نظر گرفتن تمامی ملاک‌های ذکر شده، بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید (معامله) روزانه پنج رمزارز بیت‌کوین، اتریوم، بایننس کوین، ریپل، و دوج کوین هستند.

این 5 ارز برای ترید روزانه ارز دیجیتال، ویژگی‌هایی مانند حجم معاملات و نوسان قابل قبول را دارا هستند.

شما می‌توانید اطلاعات رمز ارزها را در سایت کوین‌ مارکت کپ (Coinmarketcap.com) ببینید و ویژگی‌های ذکر شده را در آنها مقایسه کنید.

در ادامه در مورد ارزهای دیجیتالی که برای ترید روزانه مناسب هستند بیشتر توضیح می‌دهیم.

بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین را می‌توان پادشاه ارزهای دیجیتال در نظر گرفت چرا که بیشترین حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده است و محبوب‌ترین و قابل اعتمادترین ‌ارز دیجیتال نزد تریدرهای روزانه است.

بدلیل نقدینگی و حجم معاملات بزرگی که بیت‌کوین دارد، تا حد زیادی تحلیل‌پذیر است.

معاملات بیت‌کوین در صرافی‌ها معمولا بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل تحلیل تکنیکال مطمئن‌تری را می‌توان روی نمودار قیمت آن پیاده کرد.

جفت ارز معاملاتی محبوب بیت‌کوین در صرافی با نماد BTC/USDT مشخص می‌شود. بیت‌کوین در برابر تتر، اغلب مواقع پرحجم‌ترین جفت ارز در معاملات ارزهای دیجیتال است.

نوسان‌گیری و ترید روزانه بیت‌کوین، انتخاب تریدرهایی است که مخصوصا با حجم بالا وارد ترید می‌شوند.

اتریوم (Ethereum)

اتریوم دومین ارز دیجیتال در رتبه‌بندی نقدینگی است.

بسیاری ممکن است بلاک‌چین اتریوم را از حوزه‌ی استخراج یا دیفای بشناسند.

معاملات اتریوم حجم معاملاتی نسبتا بالایی دارد و اخبار این بلاک‌چین می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت باشد.

حجم معاملات اتریوم گاهی از بیت‌کوین بالاتر می‌رود و نوسان‌گیری و ترید روزانه را وسوسه‌انگیز می‌کند.

بخشی از محبوبیت این ارز، به دلیل وجود صرافی‌های غیرمتمرکز است که روی این بلاک‌چین راه‌اندازی شده و امکان معاملات غیرمتمرکز را به تریدرها می‌دهد.

بایننس کوین (BNB)

سایت و اپلیکیشن بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال است که بلاک‌چین اختصاصی خود را دارد.

توکن بومی بلاک‌چین بایننس(بایننس کوین) پشتوانه بسیاری از پروژه‌های دیفای ساخته شده بر بستر بلاک‌چین بایننس است.

بایننس کوین با نقدینگی و حجم معاملات چشمگیری که دارد به یکی از انتخاب‌های رایج معامله‌گران تبدیل شده است.

نوسان‌گیری روزانه از بایننس کوین یکی از علایق تریدرهای حرفه‌ای در صرافی بایننس است زیرا این ارز در صرافی بایننس حجم معاملات مناسبی دارد.

ریپل (XRP)

ارز دیجیتال ریپل یکی از با پتانسیل‌ترین ارزهای دیجیتال است.

نوسان قیمت ریپل در مقایسه با دیگر ارزها پایدارتر و قسمت آن باثبات‌تر است. حجم معاملات و نقدینگی بالای ریپل، باعث شده تریدرهای روزانه زیادی آنرا برای ترید انتخاب کنند.

دوج کوین (Dogecoin)

دوج کوین پادشاه میم کوین‌های ارز دیجیتال است.

دوج کوین را یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری روزانه می‌دانند.

ارزی که با عنوان یک جک و شوخی با دنیای ارز‌های دیجیتال ساخته شد اکنون یکی از محبوب ترین ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالا در بازار محسوب می‌شود.

ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد آمریکا، یکی از علاقه‌مندان به این ارز است که گاهی پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی در مورد دوج کوین، منجر به رشد یا افت این کوین می‌شود.

حجم معاملات نسبتا بالای دوج کوین، قابل اتکا بودن تحلیل را در این ارز دیجیتال افزایش داده است.

با شناختن ارزهای دیجیتال مناسب ترید روزانه، نوبت به یادگیری چگونگی انجام معامله روزانه می‌رسد.

چگونه تریدر روزانه شویم؟

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه، ابتدا باید دانش کافی در مورد بازار ارز دیجیتال و مفاهیم مرتبط با معاملات روزانه داشته باشید.

با مطالعه‌ی کتب، مقالات و منابع آموزشی درباره‌ی روش‌ها و استراتژی‌های دی‌تریدینگ شروع کنید.

علاوه بر نیاز به علم و دانش کافی، شما به تجهیزات و امکاناتی مانند یک کامپیوتر شخصی یا موبایل، اتصال اینترنت پایدار، و دسترسی به حداقل یک صرافی معتبر و کم ریسک نیاز دارید.

بعد از درک پایه‌های ترید روزانه، مهارت‌های تجزیه و تحلیل بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها را تقویت کنید.

با تمرین‌های مداوم و آزمایش استراتژی‌های مختلف، تجربه خود را افزایش دهید و استراتژی معاملاتی اختصاصی خود را بسازید.

مهمترین قدرت یک تریدر روزانه، توانایی درک و واکنش سریع به رویدادها و شناخت نقاط ورود و خروج است.

علاوه بر آن، نگه‌ داشتن یک ژورنال معاملاتی برای یادداشت دلایل ورود یا خروج از بازار و در‌س‌هایی که معامله‌گر در طول مسیر می آموزد، بسیار حیاتی است.

مدیریت سرمایه در ترید روزانه بسیار حائز اهمیت است.

فعالان حرفه‌ای بازار بارها در منابع مختلف، به معامله‌گران مبتدی پیشنهاد داده‌اند که هیچ‌ وقت بیش از پنج درصد سرمایه کلی خود را در یک معامله درگیر نکنند.

درگیر کردن سرمایه بیش از اندازه در یک معامله افزایش فشار استرس بر روی تریدر را به همراه دارد که معمولا باعث تصمیم‌گیری عجولانه و غیر منطقی می‌شود.

1. اصول ترید روزانه را درک کنید

درک مفاهیم اساسی ترید روزانه یک مرحله اساسی در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است.

یکی از اصولی‌ترین ابزارها در این حوزه نمودار‌های شمعی هستند.

این نمودارها تغییرات قیمت‌ها را به صورت واضح و دقیق نشان می‌دهند.

درک الگوهای مختلف شمعی، از جمله شمع‌های معکوس و ادامه‌یافته، می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای نمودارهای شمعی (کندل شناسی)

علاوه بر نمودارهای شمعی، استفاده از اندیکاتورها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

اندیکاتورها نشان‌دهنده تغییرات در روند قیمت‌ها و حجم معاملات هستند. از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک، اسیلاتورها و نسبت‌های مالی می‌توانید برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار استفاده کنید.

در این راستا، الگوهای قیمتی نیز به شما کمک می‌کنند.

این شکل‌ها معمولاً الگوهای تکراری در نمودارها هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج را بهبود بخشیده و روند قیمت‌ها را بهتر پیش‌بینی کنید.

بیشتر بخوانید: ترید با استفاده از الگوهای قیمت

به طور خلاصه، درک مفاهیم اساسی معاملات روز شامل آشنایی با نمودارها و الگوهای شمعی، استفاده از اندیکاتورها، و تحلیل الگوهای قیمتی می‌شود.

این دانش به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌ها را در معاملات خود اتخاذ کرده و موفقیت در این حوزه را تجربه کنید.

2. صرافی معتبر انتخاب کنید

اگر تحریم‌ها وجود نداشت، ایرانیان علاقه‌مند به معامله‌گری در بسیاری از صرافی‌ها اجازه‌ی فعالیت داشتند. اما با تحریم‌های متعدد ایالات متحده علیه ایران، دسترسی تریدرهای ایرانی به بسیاری از صرافی‌ها وجود ندارد.

از این رو تحقیق و انتخاب صرافی‌های معتبر برای ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

علاوه بر معتبر بودن صرافی، باید امکان عضویت و ترید برای کاربران ایرانی وجود داشته باشد وگرنه امکان بسته شدن اکانت ترید و از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

لیست صرافی‌های قابل استفاده و آزاد برای ایرانیان همواره درحال تغییر است و انتخاب صرافی مناسب نیازمند اطلاعات بروز است.

بیشتر بخوانید: صرافی‌های خارجی مناسب ترید برای ایرانیان

3. استراتژی اختصاصی بسازید

استراتژی‌ها و رویکردهای مختلفی در معامله‌گری وجود دارد که افراد بنا به سلیقه، روانشناسی، ریسک‌پذیری، نوع بازار و سرمایه از آن‌ها استفاده می‌کنند.

شما می‌توانید استراتژی خاص خود را بسازید.

بسیاری از معامله‌گران تازه کار سیستم معامله‌گری افراد موفق را انتخاب می‌کنند و با گذشت زمان و بدست آوردن تجربه و سواد مالی کافی، استراتژی خود را می‌سازند.

شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی به تمامی تریدرها پیشنهاد می‌شود چراکه در استراتژی شخصی‌سازی شده، معامله‌گر تمام ویژگی‌های شخصیتی خود، اتفاقات ممکن و واکنش به آن‌ها را در نظر می‌گیرد.

4. ریسک را مدیریت کنید

شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های اساسی بین معامله‌گران موفق و بازنده، مدیریت ریسک پوزیشن‌های معاملاتی آنان است.

افرادی که به تازگی معامله‌گری را شروع کرده‌اند خیلی اوقات از استرس و ریسک بالای دنیای معاملات شکایت می‌کنند؛ در حالی که بنظر می‌رسد معامله‌گران کهنه‌کار استرس زیادی ندارند. 

این داستان به مدیریت ریسک برمی‌گردد، در صورتی که مدیریت ریسک و سرمایه بدرستی انجام شود، معامله‌گری نسبت به سایر مشاغل ریسک و استرس چشمگیری ندارد.

کتاب‌های بسیاری در مورد مدیریت ریسک معاملات توضیح داده‌اند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به راه لاکپشت نوشته‌ی کرتیس فیث (Curtis Faith -Way of the Turtle) اشاره کرد. یک قاعده‌ی کلی بین معامله‌گران این است که سرمایه درگیر در معامله باید بین یک تا پنج درصد سرمایه کلی شما باشد.

5. ژورنال معاملاتی بنویسید

نوشتن و مرور یک ژورنال معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک حافظه بلند مدت بسیار قدرتمند است.

انسان موجودی فراموش‌کار است و هر چقدر سعی کند که درس‌های معاملات گذشته خود را به خاطر داشته باشد، با گذشت زمان این درس‌های ارزشمند را از خاطر می‌برد.

ممکن است یک تریدر اشتباهات گذشته خود را بارها و بارها تکرار کند و دچار ضررهای مکرری شود که کاملا قابل جلوگیری بودند.

سوالات متداول

مروری بر دی‌تریدینگ

با در نظر گرفتن نکات مهمی مانند تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب، شما قادر خواهید بود تا در دنیای هیجان‌انگیز معاملات روزانه به موفقیت دست پیدا کنید.

به یاد داشته باشید که معاملات رمزارزها ریسک‌هایی دارد و باید با دقت و شناخت کافی به این حوزه نزدیک شوید.

موفقیت در دنیای معاملات روزانه نیازمند تلاش، تحقیق و تجربه است. پیشنهاد می‌شود که همواره از منابع معتبر استفاده کرده و در این مسیر به ارتقاء دانش و مهارت‌های خود ادامه دهید.