اگر شما هم به پرایس اکشن سبک ICT علاقه دارید، حتما باید اصطلاح FVG را شنیده باشید و یا برایتان سوال شده باشد که FVG چیست.
در این مقاله از بورسینس می‌خواهیم در مورد چیستی «شکاف ارزش منصفانه یا FVG» صحبت کنیم و چند نمونه از نحوه استفاده از آن را در معاملات نشان دهیم.
نکات کلیدی
- کلمه FVG کوتاه شده‌ی عبارت Fair Value Gap و به معنای «شکاف ارزش منصفانه» است.
- FVG بین معامله‌گران پرایس اکشن و ICT بسیار محبوب است و در غالب اوقات نشان‌دهنده ناکارآمدی (Inefficiencies) و عدم تعادل (Imbalance) در بازارهای مالی است.
- شکاف ارزش منصفانه از سه کندل متوالی تشکیل می‌شود و معمولا روی نمودار مثل کندل بزرگی دیده می‌شود که سایه‌های بالایی و پایینی کندل قبلی با آن همپوشانی ندارد.
FVG چیست؟
قبل از اینکه به نحوه استفاده از شکاف ارزش منصفانه بپردازیم، نیاز است که ابتدا درباره چیستی آن صحبت کنیم.
عناوین مطلب:
FVG که بین معامله‌گران پرایس اکشن و ICT بسیار محبوب است، در غالب اوقات نشان‌دهنده ناکارآمدی (Inefficiencies) و عدم تعادل (Imbalance) در بازارهای مالی است. این عدم تعادل در بازار نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای موجود در بازار همخوانی ندارد.
در واقع باید توجه داشت که FVG زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از سطوحی که فعالیت خاصی در آن نبوده، خارج شود و بعد از آن حرکت خود را به صورت یک‌طرفه ادامه دهد.
همچنین هنگامی که FVG با Order Block یا بلوک‌های سفارش همراه باشد، شانس برد در آن موقعیت معاملاتی افزایش می‌یابد.
شکاف ارزش منصفانه از سه کندل متوالی تشکیل می‌شود و معمولا روی نمودار مثل کندل بزرگی دیده می‌شود که سایه‌های بالایی و پایینی کندل قبلی با آن همپوشانی ندارد.
بر اساس گفته منبع Drift.trade دلیل عمده علاقه معامله‌گران به شکاف ارزش منصفانه این است که اختلاف و عدم تعادلی که بین کندل‌ها ایجاد شده می‌تواند مثل مغناطیس عمل کند و قیمت را به سمت خود بکشد.
روش‌های معامله با FVG
در مثالی که در تصویر زیر نشان خواهیم داد، شاهد تشکیل یه سقف هستیم که پس از آن فروشنده‌ها وارد بازار می‌شوند و قیمت را به سرعت پایین می‌آورند.
درست اولین کندل قرمز بزرگ در جایی تشکیل شده است که می‌توان به راحتی شکاف ارزش منصفانه را دید. پس از آن قیمت کاهش می‌یابد، شروع به نزول می‌کند و سپس بالا می‌رود تا بالاترین سطح قبلی را آزمایش کند.
به محض اینکه شکاف ارزش منصفانه پر می‌شود، فروشنده‌ها مجددا وارد می‌شوند و قیمت را به سرعت پایین می‌آورند.
در مثالی که در تصویر زیر خواهید دید، دقیقا برعکس مثال بالا رخ می‌دهد.
شکاف ارزش منصفانه به دلیل وجود فشار خرید ایجاد می‌شود و پس از آن قیمت دوباره به سمت شکاف ارزش منصفانه بازمی‌گردد.
این عمل که ناشی از عدم تعادل در بازار است، نشان می‌دهد که قیمت بعد از بازگشت به FVG، می‌تواند مجددا به رشد خود ادامه دهد و قیمت‌های بالاتر را ببیند.
تفاوت FVG با Order Block
بلوک سفارشات (OB) در بازارهای مالی، تغییری در وضعیت روند قیمت است که توسط آخرین شمع بسته (Close) به بالا یا پایین توسط FVG اعتبارسنجی می‌شود.
در حالی که شکاف ارزش منصفانه شکافی در قیمت است که نشان دهنده ناکارآمدی سمت خرید (عدم تعادل سمت فروش) یا ناکارآمدی سمت فروش (عدم تعادل سمت خرید) در بازار است.
نمونه‌ای از معامله با FVG
معمولا پس از زمانی که قیمت نقدینگی سمت خرید یا فروش جمع‌آوری می‌کند، هر معامله‌گری باید پیش‌بینی کند که روند معکوس می‌شود یا ادامه خواهد داشت.
در این بخش، تمرکز ما بر روی معامله با فرض بر معکوس شدن روند است و بر همین اساس سعی می‌کنیم نقطه ورودی مناسب و بهینه را پیدا کنیم.
ستاپ معامله‌گری فروش
هنگامی که قیمت، نقدینگی طرف خرید (Buy Side Liquidity) را جمع آوری می‌کند، ما برگشت روند را پیش‌بینی می‌کنیم. در همین حین باید منتظر ایجاد یک تغییر در ساختار بازار بود تا برگشت روند مورد نظر را تایید کند.
درست در زمانی که تغییر در ساختار بازار رویت شد، دنبال شناسایی شکاف ارزش منصفانه می‌گردیم و از آن برای نقطه ورود فروش استفاده می‌کنیم. درباره انواع گپ در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید.
لازم به ذکر است که برای معامله خرید، می‌توان همین استراتژی را معکوس کرد و از آن استفاده کرد.
FVG چه چیزی به ما می‌گوید؟
همانطور که گفته شد و می‌دانید، شکاف ارزش منصفانه به عنوان یک مغناطیس و آهن‌ربا برای قیمت عمل می‌کند زیرا این یک قانون در طبیعت است که همه‌چیز در طبیعت، به تعادل گرایش دارد.
بنابراین، قیمت هم از این قاعده مستثنی نیست و به تعادل گرایش دارد. بدیهی است که با این تفاسیر، هنگامی که قیمت از حالت طبیعی و تعادل خارج می‌شود، تمایل بسیاری به بازگشت به حالت اولیه دارد.
در تحلیل تکنیکال، عدم تعادل در قیمت، باعث ایجاد شکاف ارزش منصفانه می‌شود و اگر قیمت به آن ناحیه بازنگردد، قیمت تعادل خود را بدست نمی‌آورد.
بازارهای مالی بر اساس قوانین طبیعت کار می‌کنند؛ بنابراین، در تحلیل تکنیکال، ما از این قواعد استفاده می‌کنیم تا بازارهای مالی را پیش‌بینی کنیم.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت استفاده از FVG در فارکس یا سایر بازارهای مالی، به معامله‌گران کمک می‌کند که جهت احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند.
سوالات متداول
FVG چیست؟
کلمه FVG کوتاه شده‌ی عبارت Fair Value Gap و به معنای «شکاف ارزش منصفانه» است.
FVG چگونه تشکیل می‌شود؟
FVG از سه کندل متوالی تشکیل می‌شود و معمولا روی نمودار مثل کندل بزرگی دیده می‌شود که سایه‌های بالایی و پایینی کندل قبلی با آن همپوشانی ندارد.
تفاوت اصلی FVG با Order Block چیست؟
بلوک سفارشات (OB) در بازارهای مالی، تغییری در وضعیت روند قیمت است که توسط آخرین شمع بسته (Close) به بالا یا پایین توسط FVG اعتبارسنجی می‌شود.
در حالی که شکاف ارزش منصفانه شکافی در قیمت است که نشان دهنده ناکارآمدی سمت خرید (عدم تعادل سمت فروش) یا ناکارآمدی سمت فروش (عدم تعادل سمت خرید) در بازار است.
کلام آخر
شکاف ارزش منصفانه یا FVG، یکی از مباحث جدید و به اصطلاح مدرنی در دنیای معامله‌گری است.
باید توجه داشت که هر استراتژی و سبکی که در بازارهای مالی موجود است، با ریسک همراه است و هیچ روشی عاری از اشتباه نیست.
به این ترتیب، سعی کنید که استراتژی مناسب با سطح ریسک‌پذیری خود را در بازارهای مالی پیدا کنید و از آن بهره ببرید.
در این مقاله به سوال FVG چیست پاسخ دادیم و امیدواریم که این مطلب برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: