تثبیت در ارز دیجیتال و نحوه معامله در این دوره

در دنیایی زندگی می‌کنیم که هرروز در حال تحول است، بازار ارزهای دیجیتال هم از این قاعده خارج نیست.

طبیعی است که در چنین بازاری فعالان موجود در بازار دائما در حال پیشبینی کردن روند بزرگ بعدی‌اند. هدف از این کار کاملا واضح است؛ سرمایه‌گذاری بر روی روند در جهت کسب سود شخصی. 

در میان نوسانات زیاد و چشمگیری که عموم مردم، بازار کریپتو را با این نوسانات تعریف می‌کنند، دوره‌هایی وجود دارد که قیمت‌های ارز دیجیتال با ثبات بیشتری حرکت می‌کنند؛ بنابراین هیچ صعود یا نزول قابل توجه و خاصی درون حرکات بازار دیده نمی‌شود.

این اتفاق با اسم تثبیت ارز دیجیتال در بین معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و درک این موضوع می‌تواند کمک بسیار زیاد و موثری به معامله‌گران این حوزه بکند.

در این مقاله مفهوم تثبیت در ارز دیجیتال، نحوه شناسایی و تایید این الگوها را بررسی خواهیم کرد. همچنین چند استراتژی معاملاتی در این دوره‌ها را ارائه خواهیم داد و به بررسی آن می‌پردازیم.

نکات کلیدی

• تثبیت در ارز دیجیتال به دوره‌ای گفته می‌شود که بازار دوره‌ای از ثبات را تجربه می‌کند که در طی این دوره عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نزدیک می‌شود و بازار عاری از نوسانات زیاد و عجیب می‌شود.
• دوره‌های تثبیت در ارز دیجیتال بیشتر از آن چه که عموم مردم فکر می‌کنند دوام دارند و عموما این دوره‌ها برای روزها، هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها طول می‌کشد.
• الگوهای مختلفی مثل پرچم، الگوی مثلث و حتی یک روند خنثی (Range) می‌تواند تاییدی برای تثبیت در ارز دیجیتال باشند.
• معامله‌گران پس از رویت دوره تثبیت، برگشت روند یا بریک اوت را پیشبینی می‌کنند. استفاده از یک اندیکاتور در این راستا می‌تواند کمک شایانی را به عموم معامله‌گران بکند.

تثبیت (Consolidation) در ارز دیجیتال چیست؟ 

تثبیت در ارز دیجیتال به دوره‌ای گفته می‌شود که بازار در ثبات بوده، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نزدیک می‌شوند و بازار عاری از نوسانات زیاد و عجیب است.

این امر منجر به ایجاد یک محدوده رنج می‌شود که قیمت در آن نواحی نوسان می‌کند و بالاتر یا پایین‌تر از این نواحی نمی‌رود.

الگوهای انباشت تقریبا در بازار سهام، بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی مشابه است اما در بازار ارز دیجیتال این اتفاق نوسانات زیادی را برای آینده بازار به دنبال دارد.

لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، فرآیند تثبیت در ارز دیجیتال را یک توقف ضروری برای بازار می‌دانند؛ عموما این اتفاق را به عنوان فرصتی برای ارزیابی مجدد موقعیت‌ها و استراتژی معاملاتی ارزیابی می‌کنند.

چگونه از الگوهای تثبیت برای معاملات تایید بگیریم؟

گرفتن تاییدیه از الگوهای تثبیت ارز دیجیتال شامل چند مرحله کوتاه است که آگاهی از آن‌ها به ما کمک می‌کند تا دوره حرکت قیمت در محدوده‌های مشخص را تشخیص دهیم.

در واقع با استفاده از این اصول، به دوره زمانی تعادل بین خریدار و فروشنده پی می‌بریم.

در ادامه به نحوه تاییده گرفتن از الگوهای تثبیت ارز دیجیتال می‌پردازیم:

• فاز تثبیت را شناسایی کنید.
• سطوح حمایتی و مقاومتی را (با دقت زیاد) رسم کنید.
• حجم معاملات را بررسی کنید.
• سپس الگوهای نمودار را بشناسید.

اگر الگوهای نمودار برای شما مبهم و گنگ است اصلا نگران نباشید؛ در ادامه هر یک از الگوها را توضیح خواهیم داد:

الگوهای تثبیت

چندین الگو وجود دارد که اتفاق افتادن تثبیت در بازار ارز دیجیتال را به خوبی نشان می‌دهند.

در ادامه هر کدام را نام خواهیم برد و هر کدام را توضیح می‌دهیم:

رنج‌ها

رنج‌ها شبیه به کانالی افقی هستند که توسط سطوح حمایت و مقاومت تشکیل شده‌اند؛ این سطوح در اغلب مواقع به صورت موازی تشکیل می‌شوند.

زیرا قیمت آن دارایی در این کانال افقی در حال نوسان است و کف و سقف این کانال نقش حمایت و مقاومت را برای قیمت بازی می‌کنند.

در واقع خرید و فروش در این نقاط خاص افزایش پیدا می‌کند و همین امر دلیل اصلی به‌وجود آمدن این رنج‌ها است.

الگوهای مثلث

این الگوها در دسته‌ی الگوهای ادامه‌دهنده جای می‌گیرند و معمولا پس از یک روند قوی و بعد از حرکت قابل توجه قیمت ظاهر می‌شوند و قابل رویت‌اند.

الگوهای مثلث معمولا در نیمه‌های راه روندی که در حال توسعه است شکل می‌گیرند.

این الگو از مثلث‌های متقارن و خطوط روند همگرا که پایین‌ترین و بالاترین سطح را به هم وصل می‌کند، تشکیل می‌شوند.

این الگو نشان‌دهنده دوره تثبیت در ارز دیجیتال است زیرا فعالان بازار این حرکت را نوعی استراحت در جهت ادامه روند قبلی می‌دانند؛ بنابراین در این لحظه دوباره شروع به ارزیابی قیمت و استراتژی خود می‌کنند.

‎پرچم‌ها

پرچم الگویی برای ادامه‌دار بودن کوتاه‌مدت یک روند است و روند قبلی را تایید می‌کند.

پرچم در طول یک روند قوی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. این الگو مثل یک مستطیل شیبدار است که در دل یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و با دو خط موازی که شیب یکسانی دارند همراه است.

الگوی پرچم همیشه نشان‌دهنده یک توقف موقت در دل یک روند قوی است و علت تشکیل این الگو آن است که بازار قبل از شروع مجدد روند قبلی خود نیاز به تثبیت و جمع‌آوری نقدینگی دارد.

بیشتر بخوانید: نحوه صحیح ترید در محدوده معاملاتی (رنج تریدینگ و سویینگ تریدینگ)

دوره تثبیت ارز دیجیتال چه مدت ادامه دارد؟

دوره تثبیت ارز دیجیتال معمولا بسته به یک ارز دیجیتال خاص، تامی‌فریم تحلیلی و شرایط کلی بازار می‌تواند از چند ساعت تا چندین هفته یا ماه طول بکشد. 

دوره‌های تثبیتی که کوتاه‌مدت‌اند ممکن است برای ساعت‌ها یا روزها طول بکشد، در حالی که دوره‌های تثبیتی که بلدمدت‌اند ممکن است برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه داشته باشد.

اتفاقات مربوط به معاملات در زمان تثبیت

در طول دوره تثبیت ارز دیجیتال، قیمت یک دارایی بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است و الگوهایی مثل پرچم، مثلث و رنج‌ها شکل می‌گیرند. این سطوح مرزهای پایین و بالایی محدوده تثبیت هستند.

در ادامه برخی از نکات کلیدی که در طول معاملات مربوط به بازه تثبیت اتفاق می‌افتد را می‌آوریم:

• بلاتکلیفی بازار
• کاهش نوسانات موجود در بازار
• الگوهای تکنیکال
• بریک اوت یا شکست‌های احتمالی (این نوع موقعیت‌ها معمولا کاذب است و بازدهی خوبی برای غالب معامله‌گران نخواهد داشت؛ زیرا بازار در دوران تثبیت به‌سر می‌برد).
• رویت فرصت‌های معامله‌گری در رنج‌ها (این نوع از موقعیت‌ها معمولا امن‌تر هستند و با توجه به فاز تثبیت، نرخ برد بهتری دارند).

به صورت کلی 2 روش برای معامله‌کردن در بازاری که همراه با تثبیت و حجم کم نقدینگی است وجود دارد که در ادامه این دو مورد را شرح خواهیم داد:

استراتژی شکست (Breakout)

تنها کاری که نیاز است ما در استراتژی انجام دهیم آن است که منتظر خارج شدن قیمت از محدوده تثبیت باشیم.

هنگامی که قیمت از ناحیه تثبیت خارج می‌شود در اکثر اوقات سیگنالی برای شروع یک روند جدید است. در ادامه به روش اجرای این استراتژی می‌پردازیم:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
• منتظر ماندن برای گرفتن تاییدیه
• ورود به معامله
• تنظیم کردن حد ضرر (توجه داشته باشید که این کار باید با توجه به استراتژی شخصی صورت بگیرد.)
• تنظیم کردن حد سود (این کار هم باید با توجه به استراتژی شخصی هر فرد انجام شود).

بیشتر بخوانید: آموزش استراتژی ACD در تشخیص بریک آوت‌ها

استراتژی معامله در نواحی رنج

به صورت کلی برخی از معامله‌گران هستند که وقتی یک ناحیه رنج را شناسایی می‌کنند، حداکثر استفاده را از این موقعیت می‌برند؛ این استراتژی زیاد سخت نیست.

هنگامی که بازار در حالت تثبیت است، در نزدیکی سطوح حمایتی خرید می‌کنند و در نزدیکی سطوح مقاومتی تمام دارایی‌های خود را می‌فروشند.

در ادامه برخی از کارهایی که برای اجرای این استراتژی نیاز است را آورده‌ایم:

• شناسایی سطح حمایت و مقاومت
• خرید یک دارایی در نزدیکی سطح حمایت
• فروش دارایی‌ها در نزدیکی سطح مقاومت
• تنظیم کردن حد ضرر
• منتظر شکست یا بریک اوت باشید

همانطور که مشاهده می‌کنید در هر دو استراتژی یک چیز ثابت است: انتظار برای شکست و گرفتن تاییدیه.

در استراتژی اول، وقتی شکست انجام شد و تاییدیه‌ مناسب با استراتژی شخصی خود را رویت کردیم وارد معامله می‌شویم اما در استراتژی دوم کمی محافظه‌کارانه‌تر اقدام کرده و معاملات خود را بین رنج انجام می‌دهیم.

اگر فردی از نظر ریسک‌پذیری بین این دو استراتژی باشد، می‌تواند از هر دو استراتژی استفاده کند. به این صورت که معاملات خود را در رنج انجام داده و هنگامی که شکست سطحی را رویت کرد، منتظر تثبیت قیمت بماند.

بعد از این مراحل، شخص می‌تواند وارد معامله شود و به این صورت، شخص از هر دو استراتژی بهره می‌برد.

‌بعد از دوره تثبیت چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از دوره تثبیت در ارز دیجیتال، دو احتمال وجود دارد؛ بازار روند قبلی خود را ادامه می‌دهد و یا روندی جدید ساخته می‌شود.

معمولا هنگامی که بازار بعد از یک دوره طولانی تثبیت، بریک اوت و یا شکستی را تجربه می‌کند، این بریک اوت نشان‌دهنده ضعف بازار و یا احساسات بیش از حد معامله‌گران است.

سعی کنید قبل از ورود به معامله در این مواقع، منتظر یک تاییدیه باشید زیرا ممکن است آن شکست یک شکست جعلی (Fake) باشد.

آیا باید در دوره تثبیت معامله کرد؟

این که آیا باید در دوره‌های تثبیت ارز دیجیتال معامله کرد یا نه، به مهارت، استراتژی شخصی و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

به عنوان مثال شخصی معامله‌کردن در بازار رنج و با نوسان کم را دوست دارد اما در همین حال افرادی هم هستند که در جهت روند معامله می‌کنند؛ بنابراین این افراد اگر روندی نباشد، معامله‌گری را بدون فایده می‌دانند.

قطعا معامله در دوره تثبیت می‌تواند سودهای خوبی برای معامله‌گر به ارمغان بیاورد اما ریسک‌هایی هم وجود دارند که باید آن‌ها را در نظر گرفت.

به عنوان مثال هیچ الگویی در بازارها وجود ندارد که نرخ برد 100 درصدی داشته باشد و ما باید همیشه به این مسئله آگاه باشیم.

معامله در دوره تثبیت ارز دیجیتال برای چه کسانی مفید است؟

معامله در دوره تثبیت ارز دیجیتال برای معامله‌گرانی که تجارب زیادی در معامله‌گری دارند، می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

در ادامه برخی از خصوصیات اصلی که برای معامله در زمان تثبیت ارز دیجیتال نیاز است را آورده‌ایم:

• داشتن درکی مناسب و تقریبا کامل در جهت استفاده از تحلیل تکنیکال
• داشتن مهارت‌ کافی و زیاد در رابطه با مدیریت ریسک و سرمایه
•  صبور بودن و داشتن نظم

سوالات کلیدی

کلام آخر

به صورت کلی دوره‌های تثبیت در ارز دیجیتال فرصت‌های معاملاتی بسیار خوبی را به معامله‌گران می‌دهد اما هر فردی نمی‌تواند از این اوضاع استفاده کامل را بکند.

زیرا برای کسب سود در این دوره‌ها، فرد باید چالش‌های مرتبط با شرایط بازار که شامل بلاتکلیفی و عدم وجود نقدینگی زیاد در بازار است را به صورت کامل بپذیرد و از آن ترسی نداشته باشد.

در آخر از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم این مقاله از بورسینس برای شما مفید بوده باشد.