20 قانون که تریدرهای حرفه‌ای رعایت می‌کنند!

کسب سود مستمر در بلندمدت در بازارهای مالی سخت‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

در واقع، برخی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از به اصطلاح معامله‌گران در نهایت شکست می‌خورند، سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و به سرگرمی‌های امن‌تری روی می‌آورند.

اما صنعت کارگزاری به ندرت آمار شکست مشتری‌های خود را منتشر می‌کند زیرا به احتمال زیاد نگران آن هستند که افشای این حقیقت باعث ترس علاقه‌مندان جدید به ورود به این بازار شود.

بنابراین نرخ شکست افراد ممکن است بسیار بیشتر از 80 درصد باشد. در واقع، موفقیت در معامله‌گری دشوار است و تریدرهایی که به‌طور مستمر سود می‌سازند، دارای ویژگی‌های خاص و کمیابی هستند.

در ادامه با 20 قانون مهم آشنا خواهید شد که یک تریدر حرفه ای برای ماندن در جمع برنده‌ها از آن‌ها استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

• معامله‌گری سودآور دشوار است و هر تریدر حرفه ای ویژگی‌های خاصی دارد.
• تخمین زده می‌شود که بیش از 80 درصد معامله‌گران شکست خورده و از بازار خارج می‌شوند.
• یکی از کلیدهای موفقیت در ترید پیدا کردن استراتژی‌هایی است که نرخ برد آن‌ها از باختشان بیشتر است.
• بسیاری از معامله‌گران به این دلیل شکست می‌خورند که استراتژی‌های آن‌ها نمی‌تواند هم‌زمان با شرایط متغیر بازار سازگار شود.
• رعایت کردن قوانین کارآمد یک تریدر حرفه‌ ای می‌تواند موجب سودآوری سایر تریدرها شود.

راه رسیدن به سودآوری بلندمدت

رسیدن به سودآوری مستمر و بلندمدت به دو مجموعه مهارت مرتبط به هم نیاز دارد:

1. استراتژی‌هایی را شناسایی کنید که در بیشتر مواقع معاملات سودآور را شناسایی کنند (به اصطلاح وین ریت یا نرخ برد بالایی داشته باشند) و از این استراتژی‌ها به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی خودتان استفاده کنید.
2. این استراتژی‌ها باید هم در بازارهای صعودی و هم نزولی عملکرد خوبی داشته باشند.

به عبارت دیگر، با وجود این‌که بسیاری از تریدرها می‌دانند چگونه در بازارهای خاص، مثلاً در روندهای صعودی، کسب سود کنند، اما به دلیل این‌که استراتژی‌هایشان با تغییرات اجتناب‌ناپذیر شرایط بازار (وارد شدن بازار به مرحله خنثی یا نزولی) سازگار نیست در بلندمدت شکست خواهند خورد.

آیا می‌توانید با رویکردی که احتمال موفقیت در بلندمدت را افزایش می‌دهد از گروه بازنده‌ها جدا شوید و به اقلیت تریدر حرفه ای بپیوندید؟

آیا می‌توانید از سیاهی لشکر معامله‌گران خودخوانده جدا شوید و به موفقیت در معامله‌گری دست یابید؟

برای این کار یک پلن معاملاتی واضح و مختصر شامل چند استراتژی کارآمد تهیه کنید و سپس از 20 قانون زیر استفاده کنید.

همچنین بخوانید: شروع ترید از صفر

1. به نظم و انضباط خود پایبند باشید

نظم و انضباط را نمی‌توان در سمینارها آموزش دید یا در نرم‌افزارها و دوره‌های گران قیمت معاملاتی یافت.

معامله‌گران هزینه‌های کلانی می‌کنند تا فقدان خودکنترلی خود را جبران کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که راه‌حل مشکلشان را باید در خودشان جستجو کنند.

کافی است نگاهی به رفتارهای معاملاتی خودتان داشته باشید.

اولین قانون مهم این است که یک تریدر حرفه ای پس از آن‌که از داشتن یک برنامه معاملاتی کارآمد اطمینان پیدا کرد، باید در مسیر فعالیت خود در بازار نظم و انضباط را همیشه رعایت کند، حتی زمانی که چند معامله او پشت سر هم وارد ضرر شود.

بیشتر بخوانید: نظم در معامله گری چیست و چگونه باعث موفقیت تریدرها می‌شود؟

2. جدا شدن از جمعیت

سودآوری بلندمدت مستلزم این است که هرگز با جمعیت حرکت نکنید بلکه همیشه چند قدم جلوتر یا عقب‌تر از آن‌ها حرکت کنید.

در اینجا هم‌رنگ جمعیت شدن باعث می‌شود به راحتی هدف تله‌های معاملاتی بازیگران بزرگ بازار قرار بگیرید.

به عنوان یک تریدر حرفه ای از دنبال کردن کانال‌ها و گروه‌های بحث و تحلیل مربوط به سهام یا ارزهای دیجیتال دوری کنید، چرا که بیشتر افراد فعال در این جمع‌ها صادق نیستند و بسیاری از آن‌ها انگیزه‌های پنهانی دارند.

3. برنامه معاملاتی‌تان را مرور کنید

برنامه معاملاتی خود را به صورت هفتگی یا ماهانه به روز کنید؛ ایده‌های جدید به آن اضافه کنید و نکات بد آن را حذف کنید.

هر وقت در انجام معاملات به بن بست رسیدید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن بودید، به سراغ نقشه معاملاتی‌تان برگردید و از آن کمک بگیرید.

بیشتر بخوانید: راهنمای ژورنال نویسی در ارز دیجیتال

4. به فکر میان‌بر رفتن نباشید

رقیب‌های شما صدها ساعت را صرف بهینه کردن استراتژی‌های خودشان می‌کنند و اگر انتظار دارید شما بدون تلاش جدی و صرفاً با چند معامله شانسی با سود از بازار خارج شوید، باید بگوییم سخت در اشتباهید.

تنها راه رسیدن به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و نظم و انضباط است.

5. از بدیهیات اجتناب کنید

سود به ندرت از دنبال کردن اکثریت حاصل می‌شود. هنگامی که یک موقعیت معاملاتی عالی را شناسایی می‌کنید، به احتمال زیاد بقیه افراد حاضر در بازار نیز آن را می‌بینند.

در بیشتر این موارد، بازار می‌خواهد توجه اکثریت را به چنین نقاطی جلب کند تا وارد معامله شوند سپس در خلاف جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: منظور از ترید خلاف روند چیست؟

6. قوانین خود را زیر پا نگذارید

شما قوانین معاملاتی را ایجاد می‌کنید تا زمانی که معامله‌ای اشتباه از آب در می‌آید شما را از دردسر نجات دهند.

اگر به این قوانین اجازه ندهید کارشان را انجام دهند، نظم و انضباط خود را از دست داده‌اید و در را به روی ضررهای بزرگ‌تر باز کرده‌اید.

7. از اساتید بازار دوری کنید!

این پول شماست که در خطر است، نه مال آن‌ها.

به خاطر داشته باشید که برخی از افراد به اصطلاح استاد بازار همیشه در حال صحبت کردن در مورد معامله‌های خودشان هستند؛ هدف بیشتر آن‌ها از تشویق اطرافیان به دنبال کردن آن‌ها افزایش سود خوشان است نه سود رساندن به شما.

8. از شم خودتان استفاده کنید

معامله‌گری از دو جنبه ریاضی و هنری مغز شما استفاده می‌کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را تقویت کنید.

پس از آن‌که بر جنبه ریاضیات معاملات مسلط شدید، بهتر است مدیتیشن، چند حرکت ساده یوگا یا پیاده روی آرام در پارک را به برنامه روزانه‌تان اضافه کنید تا نتایج بهتری از معاملاتتان بگیرید.

9. عاشق سرمایه‌گذاری‌تان نشوید

اگر بیش از حد عاشق یک سهم، ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری خودتان هستید، یعنی حتی با وجود ضرر آن‌ها را نمی‌فروشید، خودتان را برای تصمیم‌گیری‌های نادرست آماده کنید.

هدف شما باید این باشد که از ناکارآمدهای بازار و تریدرهای دیگر کسب سود کنید. در واقع، شما باید بلافاصله از معاملات ضرر ده خارج شوید و در سمت درست معاملاتی قرار بگیرید که تریدرهای دیگر به اشتباه وارد شده‌اند.

بیشتر بخوانید: چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

10. زندگی شخصیتان را سامان ببخشید

هر مشکلی که در زندگی‌تان دارید در نهایت به عملکرد معاملاتی‌تان هم سرایت خواهد شد.

این امر به ویژه زمانی بسیار خطرناک خواهد بود که تکلیفتان را با پول، ثروت، و دوقطبی قوی دارایی و نداری روشن نکرده باشید. نیازهای معاملاتی‌تان را از نیازهای شخصیتان جدا کنید و به هر دو رسیدگی کنید.

11. سعی نکنید سربه‌سر شوید

از دست رفتن بخشی از موجودی حساب بخشی طبیعی از چرخه زندگی یک تریدر حرفه ای است.

ضررها را با آغوش باز بپذیرید و به استراتژی‌هایی که می‌دانید در نهایت برایتان سودآور خواهند بود پایبند بمانید.

سعی نکنید با انجام معاملات بیشتر، ضرر یک معامله را جبران کنید. معاملات انتقامی عاقبتی جز ضرر بیشتر ندارد.

12. حواستان به هشدارها باشد

تقریباً همیشه قبل از ضررهای بزرگ چند هشدار تکنیکال ظاهر می‌شود. معامله‌گران به طور معمول این سیگنال‌ها را نادیده می‌گیرند و به جای مدیریت ریسک دست به دعا می‌شوند تا بازار به نفع آن‌ها پیش برود.

به طور خلاصه، به سیگنال‌های اولیه که از تغییر شرایط بازار و به خطر افتادن معاملاتتان خبر می‌دهند توجه داشته باشید.

13. ابزارها جای تحلیل شما را پر نمی‌کنند

برخی از معامله‌گران سعی می‌کنند نداشتن مهارت خود را با نرم‌افزارهای گران قیمت و انواع سیگنال‌های خرید و فروش و ربات‌های معاملاتی جبران کنند.

این ابزارها هرگز نمی‌توانند جایگزین مهارت و تجربه ارزشمند تریدر حرفه ای شوند. پس هرچه زودتر شروع کنید به کسب دانش و مهارت در تحلیل بازار و از این ابزارها صرفاً به عنوان کمک‌های جانبی استفاده کنید.

14. از فکر خودتان استفاده کنید

طبیعی است که معامله‌گران از چند تریدر حرفه ای به عنوان الگو یا قهرمان تقلید کنند، اما این کار در نهایت منجر به ضرر در معاملات می‌شود.

به رفتار این الگوها توجه کنید و آنچه را که می‌توانید از آن‌ها یاد بگیرید، سپس به سراغ برنامه معاملاتی شخصی خودتان بازگردید و آن را دنبال کنید.

هویت خودتان را در بازار پیدا کنید و بر اساس مهارت‌های شخصی و میزان تحمل ریسک خودتان معامله کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی لبه معاملاتی (Trading Edge) چیست؟ + 9 گام برای ایجاد آن

15. چراغ جادو را فراموش کنید

معامله‌گران بازنده همیشه به داشتن یک چراغ جادو فکر می‌کنند که به کمک آن در همه معاملاتشان موفق شوند.

در واقعیت، هیچ فرمول مخفی و راز ناشناخته‌ای برای تسلط بر بازار وجود ندارد، بلکه مسیر موفقیت همیشه از انتخاب دقیق، مدیریت ریسک کارآمد و ذخیره سود ماهرانه معاملات می‌گذرد.

16. ذهنیت حقوق ثابت را کنار بگذارید

از سنین پایین به ما یاد داده‌اند که تمام ماه را خوب کار کنیم تا در آخر ماه حقوق دریافت کنیم. این ذهنیت دریافت پرداختی در ازای زحمت کشیدن با جریان طبیعی بردها و ضررهای معاملاتی در طول سال در تضاد است.

در واقع، آمار نشان می‌دهد که بیشتر سودهای تریدر در طول یک سال فقط در چند روز معاملاتی به دست می‌آید.

تعداد روزهای معاملاتی واقعی در طول یک سال تقویمی معمولی در بازارهای سهام و فارکس تقریباً 252 روز است و اکثر بازارها در تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته بسته هستند.

17. جوجه‌هایتان را تا آخر پاییز نشمارید

این‌که نسبت به معامله‌ای که به نفعتان در جریان است احساس خوبی داشته باشید هیچ اشکالی ندارد، اما تا زمانی که آن معامله را نبندید یا آن را مدیریت نکرده باشید، این سود مال شما نیست.

در سریع‌ترین زمان ممکن با ثبت حد ضرر متحرک یا ذخیره بخشی از سود معامله، مقداری از سود معامله را که می‌توانید ذخیره کنید تا اتفاقات غیرمنتظره بازار آن را از شما نگرفته است.

18. همه چیز در سادگی است

روی یادگیری پرایس اکشن تمرکز کنید و این را بدانید که هر چیز دیگری فرعی و در درجه دوم است.

با این حال، روی یادگیری اندیکاتورهای تکنیکال هم کار کنید، اما این را بدانید که همه آن‌ها صرفاً اطلاعاتی را تأیید یا رد می‌کنند که با نگاه کردن ساده به نمودار قیمت می‌بیند.

19. با ضررها کنار بیایید

معامله‌گری یکی از معدود مشاغلی است که در آن هر روز پول از دست دادن یک اتفاق طبیعی برای رسیدن به موفقیت در بلندمدت است.

هر ضرر در معاملات یک درس مهم برای تریدر حرفه ای به همراه دارد، به شرط آن‌که آمادگی درک این پیام را داشته باشید.

همچنین، به عنوان یک تریدر حرفه ای باید بدانید چه زمانی از یک معامله ناموفق خارج شوید و برای مدتی از بازار کنار بکشید.

ضررها را بپذیرید، زمانی را به ارزیابی عملکردتان اختصاص دهید و سپس با دیدگاهی جدید به بازار بازگردید.

20. مراقب هیجاناتتان باشید

ترید کردن به صورت فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می‌شود. این مواد شیمیایی حتی زمانی که پول از دست می‌دهید می‌توانند در شما احساس سرخوشی ایجاد کنند.

این هیجانات به نوبه خود موجب تقویت رفتارهای اعتیادآور در تریدر و ورود به معاملات اشتباه می‌شوند. اگر شما هم تحت تأثیر هیجانات و برای جا نماندن از بازار معامله می‌کنید، احتمالاً درک درستی از فلسفه معامله‌گری ندارید.

بیشتر بخوانید: عوامل موثر در ایجاد رفتار هیجانی در بورس + راهکارهایی برای کنترل آن!

سؤالات متداول

سخن پایانی

در این مقاله به این موضوع پرداختیم که چگونه تریدر حرفه ای شویم.

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای شاید در یک نگاه ساده به نظر برسد، اما در واقع به تمرین، داشتن برنامه و صبر زیاد نیاز دارد.

داشتن دانش کافی و درک اصول اولیه معامله‌گری، آشنایی با نحوه کار صرافی‌های ارز دیجیتال یا کارگزاری‌ها و داشتن یک استراتژی کارآمد برای کسب درآمد مستمر از ویژگی‌های یک تریدر حرفه ای است.

بازارهای مالی با هیچ کس تعارف ندارند. در این راه تله‌ها و سختی‌های زیادی وجود دارد و قرار نیست هر معامله به شما سود دهد.

هر کسی که حاضر باشد برای یادگیری این حرفه وقت بگذارد، می‌تواند در دنیای سرمایه‌گذاری موفق شود.