استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، به شما در تحلیل و خواندن چارت‌ها کمک بسیاری می‌کند. یکی از بهترین سبک‌ها که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، نئوویو (NeoWave) است.
در این مقاله قصد داریم تا درباره نئوویو و کاربرد آن در بازارهای مالی صحبت کنیم.
امواج الیوت (Elliott Wave) چیست؟
قبل از تعریف نئوویو، لازم است تا با امواج الیوت آشنا شوید. نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) مطرح شد. هدف از این نظریه، توصیف رفتار بازارهای مالی بود.
عناوین مطلب:
در واقع الیوت متوجه شده بود که در بازارهای مالی، الگوهای تکرارپذیر و مشخصی وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توان روند بعدی را پیشبینی کرد. به این ترتیب؛ این نظریه به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت روند موجود یا تغییر روند را تشخیص دهند.
لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین نظریه‌‌ها در تحلیل تکنیکال، همین نظریه امواج الیوت است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرارشونده بر اساس احساسات بازار، استفاده میکنند. الگوهای تکرارشونده برای تجزیه و تحلیل بازار و پیشبینی روندهای آینده مناسبند.
نظریه امواج الیوت، با ابزار فیبوناچی نیز هم‌خوانی دارد و در کنار هم، تجربه یک تحلیل تکنیکال هدفمند را برایتان فراهم می‌کند.
نئوویو (NeoWave) چیست؟
نئوویو (NeoWave) در واقع مخفف عبارت Neely Method of Elliott Wave Analysis و به معنای امواج الیوت به سبک گلن نیلی است.
بعد از مطرح شدن نظریه امواج الیوت، شخصی به نام گلن نیلی پس از 10 سال تلاش، تحقیق و 40 سال تدریس در حوزه معامله‌گری، توانست رویکردی نوین از نظریه الیوت را ارائه دهد.
در واقع نئوویو، همان سبک الیوت است که به شکل پیشرفته مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک نئوویو، گام‌به‌گام بودن آن است.
همانطور که گفتیم؛ نئوویو نسخه جهش یافته و کامل شده امواج الیوت هست. در الیوت به سبک گلن نیلی، قوانین بسیار زیادی وجود دارد که بازار را در چهارچوبی مستحکم‌تر ارزیابی می‌کند. بنابراین؛ دیدگاه رالف نلسون الیوت سطحی‌تر بوده و عملکرد خاصی در بازارهای امروزی ندارد.
بررسی نظم موجود در بازارهای مالی به کمک ابزار فیبوناچی، از دستاوردهای نلسون الیوت است. علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که بازارهای مالی مطابق با نظم طبیعت حرکت میکنند که این مسئله، یکی از شگفتی‌های این تئوری است.
در این تئوری‌ها، حرکات قیمت را موج می‌نامیم که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- حرکات موجی شتابدار
- حرکات موجی اصلاحی
جالب است بدانید که هرچه حرکات موجی بازار پیچیده‌تر باشد، نظریه الیوت کلاسیک ضعف بیشتری از خود نشان می‌دهد و عملا بدون استفاده خواهد شد. اینجاست که می‌توان به ماهیت سطحی در تئوری الیوت کلاسیک پی برد. دقیقا این نقطه همان جایی است که نئوویو وارد عمل می‌شود.
مفهوم ساختار فراکتال در نئوویو چیست؟
ساختار فراکتال به ساختارهای هندسی گفته می‌شود که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست می‌آید.
امواج الیوت دارای ساختار فراکتال هستند؛ یعنی هر موج شتابدار، از پنج ریز موج تشکیل شده و هر موج اصلاحی از سه ریز موج تشکیل شده است. با ترکیب این دو موج، ساختار امواج الیوت شکل می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی
اگر تا به حال به برگ سرخس دقت کرده باشید، احتمالا متوجه این موضوع شده‌اید که هر برگ کوچک سرخس شبیه به کل برگ سرخس است. به طور کلی می‌توان گفت هر جز برگ سرخس، کپی و همانند کل برگ سرخس است.
این ویژگی در ساختار فراکتال‌ها هم وجود دارد. در هندسه تشابه به معنای یکسان بودن اشکال با وجود تفاوت در اندازه‌ها است. به عبارت دیگر؛ اگر بتوانید با بزرگتر یا کوچک‌کردن دو شکل، دقیقا آن را همانند یکدیگر کنید، آن دو شکل خاصیت خودتشابهی یا فراکتالی دارند.
نئوویو چه ویژگی‌هایی دارد؟
نئوویو یک فرآیند گام به گام و دقیق برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی و پیشبینی بر اساس این تجزیه و تحلیل است.
نئوویو کمک می‌کند تا فرآیند موج شماری با ترتیب خاص، منطقی و قابل فهم انجام شود. در نئوویو، قوانین موج شماری کامل‌تر شده و می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالات مبهمی که در روش الیوت کلاسیک وجود داشت را به دست آوریم.
نئوویو به فهم موارد زیر کمک می‌کند:
- تشخیص چارت مناسب برای موج شماری
- تشخیص نقطه مناسب جهت آغاز شمارش امواج
- نحوه شناسایی و تفکیک الگوها
- بررسی کامل هر الگو و اطمینان از صحت آن
- نحوه تجمیع الگوها و به دست آوردن یک دید جامع در چارت
- پیشبینی بازار، براساس تحلیل انجام شده
- یافتن راهی برای تایید شمارش، پس از موج شماری
- چگونگی انجام اکتیو تریدینگ
معرفی الگوهای نئوویو
برای تحلیل تکنیکال به سبک نئوویو، اول باید نحوه موج شماری به سبک نئوویو را بدانید تا بعدتر حرکت قیمت را پیشبینی کنید. بنابراین؛ در ادامه به معرفی الگوهای سبک نئوویو و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم.
توجه به این نکته مهم است که در این نوع تحلیل، لازم نیست که فقط از تحلیل به سبک نئوویو استفاده کنید؛ بلکه گاهی لازم است با کمک تحلیل پرایس اکشن به سبک ICT، تنظیمات مربوط به ICT را روی چارت قیمتی پیدا کنید و سپس به تحلیل خود ادامه دهید.
ویژگی‌های الگوی شتابدار و دارای روند ساده (Simple Trending Impulse)
- تمام قوانین الیوت کلاسیک، در مورد آن‌ها نیز صدق می‌کند.
- امواج در این الگو، بدون وجود هیچ ریز موجی ظاهر می‌شوند.
- یکی از ساده‌ترین امواج شتابدار هستند که در جهت روند بزرگتر حرکت میکنند.
ویژگی‌های الگوی شتابدار دارای روند با موج 1 امتداد یافته
- اگر موج 1 امتداد داشته باشد، معمولا 5 موج متوالی را می‌بینید که یک درجه بالاتر و به شکل یک موج به پایان رسیده است.
- معمولا موج 2 از موج 4 پیچیده‌تر است. در این حالت؛ اصلاح موج 2، نباید بیش از 38 درصد موج 1 باشد.
- اگر موج 1 ممتد باشد؛ موج 5 نباید بیش از 99 درصد موج 3 باشد.
- اگر موج 2 از موج 4 بلندتر باشد، همگرایی و اگر موج 4 از موج 2 بلندتر باشد، واگرایی خواهیم داشت.
ویژگی‌های الگوی شتابدار و دارای روند امتداد یافته (Extended Trending)
- معمولا این امواج، از 5 ریز موج تشکیل شده‌اند.
- امتداد روند در موج 3، به خوبی دیده می‌شود.
- معمولا امواج 1،3 و 5 همزمان با هم امتداد نمی‌یابند.
- جهت تایید امتداد، باید موجی که امتداد داشته، نسبت به کوتاه‌ترین موج شتابدار در الگو، حداقل 61.8 درصد باشد؛ در غیر این صورت، احتمالا الگوی اصلاحی خواهید داشت.
سخن پایانی
ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاربردها، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. در این میان؛ نئوویو نیز شکل تکامل یافته امواج الیوت است که در حال حاضر یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
در واقع سبک نئوویو بیان می‌کند که فقط دانستن الگوی امواج الیوت کافی نیست؛ بلکه شما باید باتوجه به شرایط بازار، استراتژی خود را پیاده‌سازی کنید. بنابراین؛ توجه به شرایط بازار، یکی از مهم‌ترین اصول تحلیل تکنیکال به روش نئوویو است.
در این مقاله، درباره سبک نئوویو و ویژگی‌های بارزی که در الگوهای آن دیده می‌شود صحبت کردیم. بدیهی است که آموزش کامل این سبک در حوصله این مقاله نگنجیده و نیاز به شرکت در دوره‌ها یا مطالعه کتاب‌های مربوطه است. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: