تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 17 نوامبر، 27 آبان

ارز دیجیتال بیت‌کوین حرکت خود را به سمت یک اوج قیمتی جدید از سر گرفته است، و این حرکت صعودی جدید نیز قیمت آلت‌کوین‌ها را به سطوح بالاتر حرکت داده است.

از آنجایی که بیت‌کوین (BTC) همچنان در حال صعود به اوج قیمتی جدید سال 2020 بالاتر از سطح 16,700 دلاراست، برای معامله‌گران این سوال پیش می‌آید که آیا این آغاز یک بازار گاوی جدید است؟!

Mike McGlone (استراتژیست ارشد کامودیتی‌ها در Bloomberg Intelligence)، معتقد است مانع اصلی این حرکت نزدیک به سطوح 20,000 دلار است.

به محض عبور از آن، ارزش کل بازار بیت‌کوین می‌تواند به 1 تریلیون دلار برسد.

McGlone پیش‌بینی می‌کند این روند صعودی در سال 2021 ادامه خواهد یافت، و تعداد زیادی از تحلیل‌گران نیز با او توافق نظر دارند.

Peter Brandt (معامله‌گر پیشکسوت بازار) نیز معتقد است اگر حرکات بازار گاوی پیشین را در نظر بگیریم، بیت‌کوین در مراحل اولیه چرخه‌ی گاوی بعدی خود قرار دارد.

Tom Fitzpatrick (مدیر عامل Citibank) نیز روندی صعودی را پیش‌بینی می‌کند و معتقد است ارز دیجیتال بیت‌کوین می‌تواند تا دسامبر سال 2021 به سطح 318,000 دلار برسد (او با در نظر گرفتن بازار‌های گاوی قبلی بیت‌کوین به این پیش‌بینی رسیده است).

هر مرحله‌ گاوی شاهد اصلاحات قابل توجهی در مسیر صعود خود است، و این برای معامله‌گران فرصتی را فراهم می‌کند تا در اوج بفروشند و مجددا در زمان افت قیمت خرید خود را انجام دهند.

با این حال، برای انجام این کار معامله‌گران باید معاملات خود را زمان‌بندی کنند، در غیر این صورت ممکن است از قافله عقب بمانند.

اکنون اجازه دهید برای بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی، نمودار 10 کریپتوکارنسی برتر و سطوح بحرانی‌شان را با هم تحلیل کنیم تا ببینیم آیا جهت حرکت بعدی مشخص است یا خیر؟!

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

در یک روند صعودی قدرتمند، اصلاحات معمولاً بیش از سه روز طول نمی‌کشند.

این موضوع را می‌توان در صعود ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) نیز مشاهده کرد که از اوایل ماه اکتبر آغاز شده بود.

گاوها نیز قیمت این ارز را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 16,500 دلار رساندند و حرکت صعودی خود را از سر گرفتند.

اکنون جفت ارز BTC / USD می‌تواند تا سطح مقاومت قابل توجه بعدی بر روی قیمت 17,200 دلار صعود کند.

در این اینجا گاوها ممکن است مجبور شوند بر فروش قدرتمند خرس‌ها غلبه کنند، زیرا هنگامی که خریداران از این سطح مقاومت بگذرند، دیگر مانع بزرگی بر سر دستیابی به اوج قیمتی جدید وجود ندارد.

شیب رو به افزایش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن شاخص قدرت نسبی در محدوده‌ی بیش خریدارای شده، نشان می‌دهد گاوها کنترل شرایط را در دست دارند.

در شرایط فعلی، هیچ آرایش منفی و هشدار دهنده در نمودار وجود ندارد.

اما هنوز هم معامله‌گران باید مراقب و گوش به زنگ باشند.

آنها باید میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 15,032 دلار) را زیر نظر داشته باشند، چراکه شکست به زیر آن اولین نشانه‌ی تضعیف این ارز خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال اتریوم (ETH) بر روی خط مقاومت الگوی وج خیزان با فشار فروش مواجه است.

این خط اکنون به نزدیکی مقاومت محدوده‌ی 488.134 دلار رسیده است.

از این رو، خرس‌ها به احتمال زیاد از این سطح دفاع قدرتمندی خواهند کرد.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی از محدوده‌ی مقاومت افت کند و گاوها نیز بتوانند قدرت خود را حفظ کنند، در این صورت احتمال شکست سطح 488.134 دلار افزایش خواهد یافت.

بالاتر از این سطح، جفت ارز ETH / USD می‌تواند تا قیمت 520 دلار و سپس تا 550 دلار صعود کند.

شیب رو به رشد میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI بالاتر از سطح 61، نشان می‌دهد گاوها در بازار دارای برتری هستند.

اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 435 دلار) قرار بگیرد، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/USD :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 13 نوامبر بالاتر از سطح مقاومت 0.26 دلار شکسته و بسته شد (طبق چارچوی زمانی UTC).

اگرچه خرس‌ها در تاریخ 14 و 15 نوامبر در زمان افزایش قیمت به فروش روی آوردند، اما نتوانستند قیمت آن را به زیر سطح شکست 0.26 دلار بازگردانند.

این موضوع نشان می‌دهد انگیزه‌ها مثبت شده‌اند و گاوها مشغول جمع‌آوری این ارز در زمان افت قیمت هستند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.256 دلار) شروع به افزایش کرده و RSI نیز به محدوده‌ی بیش خریداری شده رسیده است، که این نشان می‌دهد مسیر دارای حداقل مقاومت به سمت صعود است.

هدف نخست در این روند صعودی، قیمت 0.303746 دلار است و در صورت عبور از این سطح، جفت ارز XRP / USD می‌تواند سطح مقاومت 0.326113 دلار را مجددا تجربه کند.

اگر این جفت ارز کاهش یابد و به زیر سطح حمایت 0.26 دلار افت کند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LINK/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال چین لینک (LINK) تلاش می‌کند تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 12 دلار) بازگردد.

اکنون گاوها تلاش خواهند کرد قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 13.28 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، این آلت‌کوین الگوی سر و شانه وارنه را تکمیل خواهد کرد.

هدف قیمتی این وضع صعودی، سطح 19.2731 دلار است.

شیب میانگین‌های متحرک به تدریج رو به افزایش است و RSI نیز بالاتر از نقطه‌ی میانی قرار دارد، که این نشان دهنده‌ی برتری جزئی گاوها در بازار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت چین لینک از سطوح فعلی و یا از محدوده‌ی مقاومت کاهش پیدا کند و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، جفت ارز LINK / USD می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 11 دلار) سقوط کند.

شکست به زیر سطح 9.7665 دلار، این وضع صعودی را نامعتبر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) برای بار دیگر در تاریخ 15 نوامبر از مقاومت محدوده‌ی 272 تا 280 دلار کاهش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد خرس‌ها به صورت تهاجمی از این سطح دفاع می‌کنند.

اگر خرس‌ ها بتوانند قیمت این آلت‌کوین را به زیر سطح حمایت آنی 242 دلار کاهش دهند، امکان افت آن تا قیمت 231 دلار وجود دارد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 256 دلار) مسطح است، در حالی که میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 249 دلار) رو به افزایش است و RSI نیز بین سطوح 40 تا 60 معامله شده است.

این موضوع نشان دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضاست.

معامله در داخل یک محدوده‌ی رنج می‌تواند پر نوسان باشد و پیش‌بینی جهت شکست آن نیز دشوار است.

از این رو، بهتر است زمانی که قیمت به سطوح حمایت و یا سطح مقاومت محدوده‌ی رنج می‌رسد، معامله انجام شود.

همچنین می‌توانید پیش از هرگونه اقدامی صبر کنید تا قیمت بالاتر و یا به زیر محدوده‌ی رنج شکست شود.

اگر گاوها بتوانند قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از سطح 280 دلار برسانند، جفت ارز BCH / USD می‌تواند تا سطح 326.30 دلار افزایش یابد.

در مقابل، افت به زیر سطح 231 دلار ممکن است قیمت را تا 200 دلار کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) صعود پیدا کرد و بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 68.9008 دلار شکسته شد.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از سطح شکست حفظ کنند، سیگنال آغاز احتمالی یک روند صعودی جدید خواهد بود.

هدف بعدی در این روند صعودی، قیمت 80 دلار و سپس 100 دلار است.

با این وجود، بعید است خرس‌ها به این راحتی‌ها موضع خود را رها کنند.

آنها تلاش خواهند کرد شکست فعلی را جعل کنند و قیمت آن را به زیر سطح 68.9008 دلار بازگردانند.

در صورت موفقیت‌شان، این موضوع نشان دهنده‌ی فروشی قوی نزدیک به سطح 70 دلار خواهد بود.

اگر قیمت لایت‌کوین به زیر سطح 68.9008 دلار باقی بماند، سپس خرس‌ها تلاش خواهند کرد جفت ارز LTC/USD را تا سطح حمایت 64 دلار کاهش دهند.

اگر موفق به انجام چنین کاری شوند، نشان می‌دهد این حرکت صعودی تضعیف شده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

خرس‌ها تلاش می‌کنند ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) را به زیر محدوده‌ی رنج فشرده‌ی 27.30 تا 28.97 دلار کاهش دهند.

شیب رو به نزول میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 28.29 دلار) و قرار داشتن RSI به زیر سطح 47، نشان دهنده‌ی برتری خرس‌ها در بازار است.

اگر جفت ارز BNB/USD به زیر سطح 27.30 دلار افت کند، سطح توقف بعدی می‌تواند قیمت 25.6652 دلار باشد.

این یک سطح حمایت مهم است، چراکه گاوها طی دو مرتبه‌ی قبلی از آن به طرزی تهاجمی دفاع کردند.

بازگشتی قدرتمند از این سطح حمایت، احتمال این که بایننس کوین برای چند روز دیگر در داخل محدوده‌ی رنج بین 25.6652 تا 32 دلار تثبیت شود را افزایش خواهد داد.

برخلاف این فرض، اگر این جفت ارز از سطوح فعلی بازگردد و به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 28.97 دلار حرکت دهند.

اگر موفق به انجام این کار شوند، بایننس کوین ممکن است صعود تا قیمت 30 و سپس تا 32 دلار را تجربه کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOT/USD :

ارز دیجیتال پولکادات (DOT) در تاریخ 12 نوامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 4.36 دلار) بازگشت، اما گاوها نتوانستند قیمت آن را به بالاتر از سطح مقاومت جزئی 4.63 دلار برسانند.

این موضوع نشان دهنده‌ی نبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

با این حال، گاوها برای بار دیگر در زمان افت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه این ارز را خریداری کردند و در حال حاضر تلاش می‌کنند قیمت آن را به بالاتر از سطح مقاومت آنی 4.63 دلار سوق دهند.

اگر آنها موفق به انجام چنین کاری شوند، جفت ارز DOT/USD می‌تواند تا سطح 4.95 دلار صعود کند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به صورت جزئی در حال افزایش است و RSI نیز در محدوده‌ی مثبت قرار دارد که این نشان دهنده‌ی برتری گاوها در بازار است.

اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش پیدا کند و به زیر میانگین‌های متحرک شکسته شود، این دیدگاه مثبت نامعتبر خواهد شد.

در چنین حالتی، امکان افت آن تا قیمت 3.80 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در تاریخ 15 نوامبر به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، اما گاوها در تلاش هستند تا از سطح حمایت 0.098822 دلار دفاع کنند.

اگر این آلت‌کوین بازگردد و به بالاتر از میانگین‌های متحرک صعود کند، گاوها مجددا تلاش خواهند کرد قیمت آن به سطح 0.1142241 دلار برسانند.

شکست و بسته شدن قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از خط روند نزولی، اولین نشانه‌ی قدرت آن خواهد بود.

برخلاف این فرض، اگر جفت ارز ADA / USD از خط روند نزولی کاهش پیدا یابد و به زیر سطح 0.098822 دلار افت کند، ممکن است به قیمت 0.0893 دلار برسد.

از آن جاییکه گاوها طی دو افت قبلی تا سطح 0.0893 دلار این آلت‌کوین را خریداری کردند، احتمالا برای بار دیگر تلاش خود خواهند کرد.

از این رو، بازگشت از این سطح حمایت می‌تواند این جفت ارز را برای مدت زمان بیشتری در داخل محدوده‌ی رنج نگه دارد.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به شاخص میانی نیز، به وجود روندی خنثی برای چند روز دیگر اشاره دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BSV) در تاریخ 14 نوامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 161 دلار) کاهش یافت، که این نشان می‌دهد خرس‌ها در حال فروش در زمان افزایش قیمت‌های جزئی است.

اگر این فروش ادامه پیدا کند، این آلت‌کوین می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 146 دلار افت کند.

شیب رو به نزول میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI به زیر سطح 49، نشان دهنده‌ی برتری جزئی خرس‌ها در بازار است.

با این حال، نکته‌ی مثبت واگرایی صعودی در RSI است.

این موضوع نشان می‌دهد این حرکت نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد.

اگر گاوها بتوانند قیمت این آلت‌کوین را به بالاتر از خط روند نزولی حرکت دهند، مسیر صعود تا سطح 181 دلار فراهم خواهد شد.

اگر گاوها قیمت این ارز را به بالاتر از سطح 181 دلار افزایش دهند و یا خرس‌ها قیمت آن را به زیر 146 دلار کاهش دهند، احتمالا حرکت جهت‌دار بعدی پس از آن آغاز خواهد شد.