تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 4 ژوئن، 15 خرداد

مدیر عامل شرکت Blockstream (Adam Back) اخیرا بیان کرد که برای رسیدن بیت‌کوین (BTC) به سطح 300,000 دلار طی پنج سال، به پول بخش سازمانی نیازی نیست.

این استدلال تا حدی به این دلیل است که وضعیت مالی فعلی می‌تواند معامله‌گران خرد را برای حفظ ارزش پول‌شان در برابر چاپ گسترده پول در سراسر جهان، به سمت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین سوق دهد.

درنتیجه با ایجاد تقاضای کافی از سمت معامله‌گران خرد، شرایط برای حرکت گاوی بعدی این برترین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap فراهم خواهد شد.

سطح مقاومتی قدرتمند که طی دو و یا موارد بیشتر حفظ شده و یک وارونگی اساسی را رقم زده است، می‌تواند مانع سختی برای عبور باشد.

چنین مقاومت‌هایی باعث اضطراب گاوها می‌شوند، چراکه آنها حاضر نیستند سود کاغذی خود را به خطر بیاندازند، از این رو، معامله‌گران کوتاه‌مدت تمایل دارند نزدیک به این سطوح مقاومت سود خود را سیو کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران تهاجمی نیز از سطوح مقاومت سخت برای آغاز موقعیت‌های خرید خود (با اعمال حد ضرر درست بالاتر از این سطوح) استفاده می‌کنند.

در حالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت چشم دوخته‌اند که آیا بیت‌کوین می‌تواند بالاتر از سطح 10,000 دلار شکسته شود یا خیر،Michael Novogratz (مدیر عامل شرکت Galaxy Digital) معتقد است ناآرامی‌های موجود در ایالات متحده و وضعیت بد مالی، به زودی ارز دیجیتال بیت‌کوین را به بالاتر از سطح مقاومت کلیدی خواهد رساند.

Novogratz انتظار دارد پس از آنکه بیت‌کوین بالاتر از سطح 10,000 دلار باقی ماند، حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت، از این رو، او در توییتر خود نوشت “معامله‌گران باید آماده‌ی سوار شدن بر این قطار باشند”.

اکنون اجازه دهید، برای بررسی دقیق‌تر به تحلیل نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر بپردازیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بالاتر از مثلث متقارن شکسته شد و در تاریخ 1 ژوئن به اوج قیمتی 10,362.42 دلار رسید.

با این حال، گاوها نتوانستند شتاب این حرکت را حفظ کنند و قیمت این ارز را به بالاتر از سطح مقاومت بحرانی 10,500 دلار برسانند.

این سومین باری است که جفت ارز BTC / USD از نزدیکی سطوح 10,500 دلار کاهش می‌یابد.

دو رویداد قبلی (که به صورت بیضی در نمودار مشخص شده‌اند) منجر به وارونگی شدیدی در روند شد.

با این حال، در تاریخ 2 ژوئن، گاوها در هنگام افت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 9,362 دلار) بیت‌کوین را خریداری کردند، که این سیگنال بسیار مثبتی است.

این موضوع نشان می‌دهد انگیزه‌ها همچنان خرید “در هنگام سقوط قیمت” است چراکه معامله‌گران سطوح بالاتری را برای آینده پیش‌بینی می‌کنند.

اگر این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز را به بالاتر از خط مقاومت مثلث متقارن حرکت دهند.

بالاتر از این سطح، مانع نهایی قیمت 10,500 دلار خواهد بود.

اگر این بیت‌کوین بتواند به این سطح برسد، احتمال آغاز روند صعودی پایدار و جدیدی وجود دارد.

اگر این کریپتوکارنسی از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد.

در چنین حالتی، افت آن تا خط حمایت مثلث محتمل است.

شکسته شدن بیت‌کوین به زیر این مثلث نشانه‌ای بسیار منفی خواهد بود که می‌تواند قیمت آن را به سطح 8,130.58 دلار بکشاند.

در حال حاضر، تنها پیشرفت به نفع فروشندگان، واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

در تاریخ 2 ژوئن، ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به اوج قیمتی 253.556 دلار رسید (درست به زیر سطح 257 دلار که هدف قیمتی شکست سقف الگوی سر و شانه وارونه بود).

سپس این آلت‌کوین بزرگ، از آن سطح تا قیمت 225.873 دلار سقوط کرد.

گاوها در تاریخ 3 ژوئن در هنگام افت تا سطح 227.097 دلار این ارز را خریداری کردند، که این نشانه‌‌ی مثبتی است.

در حال حاضر، گاوها مجددا در تلاش هستند تا روند صعودی اتریوم را از سر بگیرند.

اگر این دومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به بالاتر از قیمت 253.556 دلار افزایش یابد، صعود آن تا سطح مقاومت کانال صعودی بر روی قیمت 265 دلار امکان‌پذیر است.

اگر جفت ارز ETH / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 219 دلار) سقوط کند، سیگنال تغییر روند خواهد بود.

اگر این سطح حمایت شکسته شود، امکان سقوط آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 202 دلار) وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

در تاریخ 1 ژوئن، ارز دیجیتال ریپل (XRP) بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.20570 دلار بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC).

این اتفاق نشان داد که گاوها بر خرس‌ها غلبه كرده‌اند.

با این حال، در تاریخ 2 ژوئن، این سومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به زیر سطح 0.20570 دلار بازگشت.

این نشان می‌دهد خرید در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

در حال حاضر، گاوها در تلاش هستند تا قیمت این ارز را بالاتر از میانگین‌های متحرک نگه دارند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالاً جفت ارز XRP / USD برای بار دیگر تلاش خواهد کرد تا به مقاومت محدوده‌ی 0.23612 تا 0.24770 دلار صعود کند.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت ریپل را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند، این جفت ارز می‌تواند تا قیمت 0.19 دلار و سپس تا 0.17372 دلار اصلاح شود.

معامله‌گرانی که دارای موقعیت خرید هستند می‌توانند همچنان میزان حد ضرر معاملات خود را بر روی قیمت 0.19 دلار نگه دارند.

پس از اینکه این جفت ارز بالاتر از قیمت 0.215 دلار باقی ماند، می‌توان میزان حد ضرر را در سطوح بالاتر دنبال کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 2 ژوئن به بالاتر از سطح مقاومت آنی 255.46 دلار صعود کرد، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

در نتیجه، مسیر قیمت این آلت‌کوین از سطح 269.17 دلار تغییر پیدا کرد و به محدوده‌ی رنج 217.55 تا 255.46 دلار بازگشت.

در حال حاضر، این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap در تلاش است تا از میانگین‌های متحرک بازگردد.

اگر گاوها مجددا بتوانند این ارز را به بالاتر از قیمت 255.46 دلار برسانند، احتمال صعود آن تا سطح 280.47 دلار افزایش خواهد یافت.

شکست بیت‌کوین کش بالاتر از سطح 280.47 دلار، احتمالا روند صعودی جدیدی را آغاز می‌کند که دارای هدف قیمتی 350 دلار است.

از این رو، معامله‌گران می‌توانند پس از بسته شدن قیمت این ارز (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از سطح 280.47 دلار، از این فرصت بهره‌ی لازم را ببرند.

اما اگر مسیر جفت ارز BCH / USD از سطح 255.46 دلار وارونه و به زیر قیمت 236 دلار شکسته شد، می‌تواند تا سطح 217.55 دلار اصلاح شود.

شکست بیت‌کوین کش به زیر این سطح حمایت، می‌تواند قیمت آن را به 200 دلار برساند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی چند روز گذشته در نزدیکی سطوح 200 دلار در نوسان بود.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به نقطه‌ی میانی، نشان‌دهنده‌ی تعادل میان گاوها و خرس‌هاست.

اگر این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap شکسته شود و به بالاتر از سطح 209 دلار حرکت کند، می‌تواند به سقف محدوده‌ی رنج یعنی قیمت 227 دلار برسد.

شکست در بالاتر از این سطح می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند که فرصت خریدی برای معامله‌گران به حساب می‌آید.

در مقابل، اگر جفت ارز BSV / USD کاهش یابد و به زیر قیمت 187 دلار سقوط کند، افت آن تا سطح 170 دلار محتمل است.

شکسته شدن بیت‌کوین SV به زیر این سطح حمایت می‌تواند موجب از سر گیری روند نزولی شود.

در حال حاضر، هیچ‌گونه وضع معامله‌ی قابل اعتمادی در سطوح فعلی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

مسیر ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 3 ژوئن از سطح 49.9445 دلار تغییر پیدا کرد، که این نشان می‌دهد خرس‌ها به طور تهاجمی از مقاومت محدوده‌ی 50.7864 تا 52.2803 دلار دفاع می‌کنند.

اگر خرس‌ها این آلت‌کوین را به زیر میانگین‌های متحرک کاهش دهند، ممکن است این ارز تا قیمت 39 دلار سقوط کند.

با این وجود، اگر این هفتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap از سطوح فعلی بازگردد، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا آن را به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالاً جفت ارز LTC / USD یک روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد که دارای هدف قیمتی 64 دلار است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی (طبق چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 52.2803 دلار به دنبال فرصت خرید باشند و میزان حد ضرر را نیز به زیر قیمت 44 دلار اعمال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) طی چهار روز گذشته نزدیک به سطح مقاومت 18.1377 دلار معامله شده است.

این موضوع سیگنالی مثبت است چراکه نشان می‌دهد گاوها بر روی سطح مقاومت محدوده‌ی رنج، به بستن موقعیت‌های خود بطور تهاجمی روی نیاورده‌اند.

این می‌تواند احتمال شکست بایننس کوین بالاتر از سطح 18.1377 دلار را افزایش دهد.

شیب هر دو میانگین متحرک به تدریج رو به افزایش است و RSI نیز درست بالاتر از سطوح 50 قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها از مزیتی جزئی برخوردار هستند.

اگر قیمت این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap بالاتر از سطح 18.1377 دلار باقی بماند، ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود که می‌تواند فرصت خریدی را برای معامله‌گران فراهم کند.

بالاتر از سطح 18.1377 دلار، امکان صعود بایننس کوین تا قیمت 21.50 دلار وجود دارد.

اما اگر جفت ارز BNB / USD نتواند به بالاتر از سطح 18.1377 دلار حرکت کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر قیمت 15.80 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، این جفت ارز می‌تواند تا قیمت 14.9586 دلار و سپس تا 13.65 دلار نزول پیدا کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

در تاریخ 2 ژوئن گاوها تلاش کردند تا ارز دیجیتال EOS را به بالاتر از محدوده‌ی رنج 2.3314 تا 2.8319 دلار حرکت دهند، اما بازار به سرعت سطوح بالاتر را رد کرد.

سپس مسیر این آلت‌کوین وارونه شد و مجددا به داخل محدوده‌ی رنج بازگشت.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به نقطه‌ی میانی نشان دهنده‌ی تعادل میان عرضه و تقاضاست.

این موضوع به روند تثبیت قیمت برای چند روز دیگر اشاره دارد.

اولین نشانه‌ی قدرت این ارز، بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) آن بالاتر از سطح 2.8319 دلار خواهد بود.

اگر این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap بالاتر از این سطح باقی بماند، گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا EOS بالاتر از سطح 3.1104 دلار شکسته شود.

در صورت موفقیت‌شان، این می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز و فرصت خریدی را برای معامله‌گران فراهم کند.

در مقابل، اگر این جفت ارز به زیر قیمت 2.3314 دلار شکسته شود، می‌تواند روند نزولی جدیدی را با هدف قیمتی 1.5524 دلار رقم بزند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 2 ژوئن، الگوی کندل استیک را شکل داد.

سپس این آلت‌کوین بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.963 تا 3.073 دلار شکسته شد و به اوج قیمتی 3.1384 دلار رسید، اما نتوانست سطوح بالاتر را حفظ کند.

درنتیجه مسیر تزوس به سرعت تغییر پیدا کرد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.79 دلار) شکسته شد.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها به هنگام افت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه این ارز را خریداری کردند که این نشان دهنده‌ی تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

در حال حاضر، این دهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشته است و گاوها در تلاشند تا آن را بالاتر از سطح 3.1384 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالاً روند صعودی آن از سر گرفته خواهد شد.

هدف اصلی در این روند صعودی، قیمت 3.3367 دلار و سپس 3.80 دلار است.

معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید خود را با اعمال میزان حد ضرر بر روی قیمت 2.57 دلار ادامه دهند.

پس از اینکه جفت ارز XTZ / USD بالاتر از سطح 3.1384 دلار باقی ماند، می‌توان حد ضرر را در سطوح بالاتر دنبال کرد.

اگر این جفت ارز از محدوده‌ی مقاومت کاهش یابد و به زیر قیمت 2.60 دلار شکسته شود، سناریوی نزولی آغاز خواهد شد.

به زیر این سطح، افت تزوس تا قیمت 2.24 دلار امکان‌پذیر است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

گاوها طی سه روز گذشته ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را بالاتر از سطح حمایت بحرانی 0.0722 دلار نگه داشتند.

این موضوع سیگنالی مثبت است و نشان می‌دهد گاوها مشغول خرید در هنگام افت قیمت هستند چراکه پیش‌بینی می‌کنند این روند صعودی ادامه خواهد یافت.

شکست در بالاتر از محدوده‌ی 0.0830 تا 0.0866 دلار، می‌تواند این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به هدف قیمتی 0.1 تا 0.10652 دلار برساند.

اگر خرس‌ها جفت ارز ADA/USD را کاهش دهند و به زیر قیمت 0.0722722 دلار حفظ کنند، این دیدگاه صعودی نامعتبر خواهد شد.

به زیر این سطح حمایت، افت آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه محتمل است.

اگرچه قرار داشتن RSI در محدوده‌ی بیش خریداری شده نشان دهنده‌ی احتیاط است، اما تا زمانی که قیمت این ارز کاهش نیابد و سطح حمایت 0.0722722 دلار را نشکند، نشانگر تغییر روند نخواهد بود.