تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 7 می، 18 اردیبهشت

بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت Pantera Capital (Dan Morehead) به دلیل نزدیک شدن به رویداد هاوینگ بیت‌کوین (BTC) دیدگاهی صعودی نسبت به آن دارد، چراکه معتقد است “اگر عرضه جدید بیت‌کوین به نصف کاهش پیدا کند، همه چیز برابر خواهد بود و قیمت باید افزایش یابد”.

اگر تاریخ مجددا تکرار شود، Morehead انتظار دارد که این برترین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap، تا تاریخ آگوست 2021 به سطح 115,212 دلار برسد.

او همچنین بیان کرد که طلا ممکن است درخشش خود را از دست بدهد، اما انتظار ندارد این فلز زرد یک شبه از بین برود.

Mike McGlone (استراتژیست ارشد بلومبرگ) گفت که در بازارهای سنتی کالا مانند طلا، “قیمت بالاتر” انگیزه‌ای برای استخراج‌کنندگان است تا بیشتر تولید کنند. اگر تقاضا نتواند پا‌به‌پای عرضه‌ی جدید جلو برود، قیمت یا راکد می‌ماند و یا افت می‌کند.

با این حال، استخراج بیت‌کوین قابل تغییر و یا اصلاح نیست، و این باعث می‌شود تا گزینه‌ی بهتری نسبت به طلا باشد.

McGlone همچنین خاطر نشان کرد که نوسانات 180 روزه بیت‌کوین به حداقل خود رسیده است. آخرین باری که چنین اتفاقی افتاد، منجر به بازاری گاوی شد که در سال 2015 آغاز و در 2017 پایان یافت.

با این حال، Peter Schiff خرید بیت‌کوین قبل از هاوینگ را یک معامله‌ی پرازدحام و شلوغ می‌داند و به گفته او، چنین معاملاتی معمولاً آنطور که انتظار می‌رود رفتار نمی‌کنند.

بنابراین، Schiff انتظار دارد که نبود حمایت خرید پس از رویداد هاوینگ، ممکن است منجر به افت شدید قیمت شود.

مدیر ارشد عملیاتی شرکت Digital Asset Investment Management (Adam Pokornicky) معتقد است که بانک‌های برتر آمریکایی مانند JPMorgan Chase و Goldman Sachs می‌توانند به مشتریان خود در خصوص خرید بیت‌کوین مشاوره دهند.

اکنون اجازه دهید نمودار کریپتوکارنسی‌های برتر و سطوح بحرانی را با هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بالاتر از الگوی پرچم سه گوش شکسته شد، که این نشانه‌ای مثبت است.

این موضوع نشانگر از سرگیری احتمالی روند صعودی است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 9,456.77 دلار برسانند، احتمال صعود آن تا قیمت 10,000 دلار و سپس تا 10,500 دلار وجود خواهد داشت.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به افزایش است و RSI نیز در محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

اما اگر خرس‌ها از سطح 9,456.77 دلار به طور تهاجمی دفاع کنند، افت این ارز تا سطح شکست الگوی پرچم سه گوش محتمل است.

اگر این وضعیت حفظ شود، احتمال شکست بیت‌کوین بالاتر از قیمت 9,456.77 دلار افزایش می‌یابد.

در مقابل، اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی و یا از قیمت 9,456.77 دلار کاهش یابد و به زیر سطح شکست الگوی پرچم سه گوش شکسته شود، احتمال سقوط آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 8,180 دلار) وجود دارد.

میزان حد ضرر باقی مانده‌ی موقعیت‌های خرید را می‌توان درست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کرد، چراکه اگر این سطح حمایت شکسته شود، امکان اصلاحی عمیق‌تر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) درست بالاتر از خط مرکزی کانال صعودی حفظ شده است.

شیب هر دو میانگین متحرک رو به صعود است و RSI نیز بالاتر از سطوح 60 قرار دارد، که این نشان‌دهنده‌ی حاکمیت گاوها در بازار است.

اگر گاوها بتوانند این دومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از خط روند نزولی سوق دهند، احتمال صعود آن تا خط مقاومت کانال وجود دارد.

شکست اتریوم در بالاتر از کانال، سیگنال بسیار مثبتی است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت آن تا سطح 250 دلار و سپس تا 288.599 دلار شود.

در مقابل، اگر جفت ارز ETH/USD از خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 195 دلار) شکسته شود، نشانگر تضعیف آن خواهد بود.

به زیر این سطح، افت آن تا خط حمایت از کانال امکان‌پذیر است.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقی مانده خود را بر روی قیمت 185 دلار حفظ کنند.

شکسته شدن این آلت‌کوین به زیر کانال، نشانگر تغییر احتمالی روند خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

پس از حفظ سطح حمایت بحرانی 0.20570 دلار در تاریخ 4 می، گاوها اکنون تلاش می‌کنند تا ارز دیجیتال ریپل (XRP) را به سمت مقاومت محدوده‌ی 0.23612 تا 0.24770 دلار سوق دهند.

شیب میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI نیز بالاتر از سطوح 60 قرار دارد که این نشان می‌دهد گاوها حاکمیت بازار را در اختیار دارند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این سومین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از سطح 0.24770 دلار برسانند، این ارز می‌تواند تا خط روند نزولی بلندمدت در 0.28 دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر گاوها نتوانند قیمت جفت ارز XRP / USD را به بالاتر از سطح 0.24770 دلار برسانند، احتمالاً ریپل برای چند روز دیگر نیز در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

شکست این ارز به زیر قیمت 0.20570 دلار، اولین نشانه‌ی تضعیف آن خواهد بود.

به زیر این سطح، افت آن تا قیمت 0.17372 دلار امکان‌پذیر است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 0.20 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) طی دو روز گذشته سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 244 دلار) را حفظ کرد، اما گاوها نتوانستند بازگشتی قدرتمند از آن را رقم بزنند.

این امر نشانگر عدم وجود فوریت در میان گاوها برای خرید در سطوح فعلی است.

اگر گاوها نتوانند این پنجمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت آن را به زیر سطح 234.55 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت‌شان، افت این ارز تا قیمت 200 دلار محتمل است.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 230 دلار نگه دارند.

در مقابل، اگر گاوها بتوانند جفت ارز BCH / USD را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند، حرکت آن تا قیمت 280.47 دلار محتمل است.

شکست بیت‌کوین کش بالاتر از این سطح، سیگنال قدرت آن خواهد بود و درها را به روی صعود تا قیمت 350 دلار باز خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV طی دو روز گذشته بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 200 دلار) معامله شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها مشغول خرید در زمان افت قیمت هستند، اما عدم موفقیت‌شان در رساندن قیمت به بالاتر از خط روند نزولی نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا در سطوح بالاتر است.

شکست این کریپتوکارنسی به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند منجر به سقوط آن تا سطح 187.16 دلار و سپس تا 170 دلار شود.

گاوها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد.

از آنجاییکه این ششمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap، طی چند هفته‌ی گذشته در محدوده‌ی رنج وسیع 170 تا 227 دلار معامله شده است، افت آن تا قیمت 170 دلار می‌تواند یک فرصت خرید با ریسک کم را فراهم کند.

در مقابل، اگر گاوها قیمت این ارز را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند، امکان صعود آن تا قیمت 227 دلار وجود دارد.

بالاتر از این سطح، احتمالاً جفت ارز BSV / USD حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت و به سمت قیمت 284 دلار افزایش خواهد یافت.

بنابراین، شکست بیت‌کوین SV بالاتر از سطح 227 دلار می‌تواند یک فرصت خرید فراهم کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

اگرچه گاوها طی دو روز گذشته ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 45.45 دلار) حفظ کردند، اما موفق نشدند بازگشتی قدرتمند از آن را رقم بزنند.

این موضوع سیگنالی منفی است، چراکه عدم تقاضا در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

افت این آلت‌کوین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه‌ای است که خرس‌ها در حال بازگشت به بازی هستند.

روند این کریپتوکارنسی احتمالا پس از شکست به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 42.16 دلار) منفی خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند با اعمال میزان حد ضرر بر روی قیمت 42 دلار از موقعیت‌های خرید خود محافظت کنند.

در مقابل، بازگشتی قدرتمند از سطوح فعلی می‌تواند این هفتمین ارز دیجیتال در CoinMarketCap را به سمت مقاومت محدوده‌ی 50 تا 52.2803 دلار حرکت دهد.

بالاتر از این محدوده، احتمال صعود این ارز تا قیمت 63.8769 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

گاوها ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 16.39 دلار) حفظ کردند، اما نتوانستند قیمت آن را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند.

این موضوع نشانگر عدم وجود تقاضا در سطوح بالاتر است.

این هشتمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap طی دو روز گذشته الگوی کندل استیک دوجی را تشکیل داده است، که این نشان‌دهنده‌ی تردید میان دو گروه گاوها و خرس‌هاست.

شکست این ارز بالاتر از خط روند نزولی، اولین نشانه‌ی قدرت آن خواهد بود.

اگر جفت ارز BNB / USD بتواند به بالاتر از سطح 18.1377 دلار صعود کند، ممکن است به سرعت به سمت قیمت 21.50 دلار حرکت کند.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت بایننس کوین را به زیر سطح حمایت 16.30 دلار کاهش دهند، افت آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (قیمت 14.53 دلار) امکان‌پذیر خواهد بود.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 15.50 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS در تاریخ 4 می به زیر خط روند صعودی افت کرد، اما خرس‌ها نتوانستند از این شکست بهره‌ی لازم را ببرند.

سپس این آلت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 2.74 دلار) بسته شد (طبق چارچوب زمانی UTC)، که این نشان‌دهنده‌ی خرید در سطوح پایین‌تر است.

با این حال، از آن زمان تاکنون، گاوها نتوانسته‌اند قیمت این ارز را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.8319 دلار برسانند که این سیگنالی منفی است.

در حال حاضر، این نهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap بین قیمت 2.8319 دلار و خط روند صعودی در نوسان است.

به زودی، احتمال دارد یک حرکت جهت‌دار وسیع رخ دهد، اما پیش‌بینی جهت این شکست دشوار است چراکه وضعیت میانگین‌های متحرک و RSI، تعادل میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

اگر گاوها بتوانند جفت ارز EOS / USD را به بالاتر از خط روند نزولی حرکت دهند، امکان صعود آن تا قیمت 3.1802 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر خرس‌ها این جفت ارز را به زیر خط روند نزولی کاهش دهند، افت آن تا سطح 2.3314 دلار محتمل است.

معامله‌گران می‌توانند با اعمال حد ضرر بر روی قیمت 2.50 دلار، از موقعیت‌های خرید خود محافظت کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) طی دو روز گذشته نزدیک به سطح 2.8424 دلار با مقاومت سختی روبرو شد.

در نتیجه این موضوع، تزوس را در محدوده‌ی رنج بین 2.8424 تا 2.55900337 دلار نگه داشته است.

حرکت در این محدوده‌ی رنج فشرده، به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد.

معمولاً پس از یک روند تثبیت قیمت فشرده، حرکتی جهت‌دار آغاز می‌شود.

شکست این ارز بالاتر از قیمت 2.8424 دلار، برتری را به نفع گاوها تغییر خواهد داد و می‌تواند منجر به صعود تا قیمت 3.07369598 دلار شود.

این دهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap، اگر به این سطح دست یابد، می‌تواند به قیمت 3.2712 دلار برسد.

از سوی دیگر، شکست و بسته شدن قیمت (طبق چارچوب زمانی UTC) تزوس به زیر سطح 2.55900337 دلار، الگوی سر و شانه‌ی نزولی را که دارای هدف قیمتی 2.04131076 دلار است، تکمیل خواهد کرد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقیمانده‌ی خود را بر روی قیمت 2.55 دلار دنبال کنند.

با این حال ، بعید به نظر می‌رسد سقوطی عمودی رخ دهد چراکه احتمالاً گاوها از خط حمایت کانال صعودی به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد.

اگر این سطح حمایت حفظ شود، یک فرصت خرید فراهم خواهد شد اما اگر این سطح حمایت شکسته شود، برتری به نفع خرس‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا ارز دیجیتال استلار (XLM) را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.073434 دلار حرکت دهند.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها هنوز تسلیم نشده‌اند، و این نشان‌دهنده‌ی قدرت است.

اگر گاوها بتوانند این یازدهمین کریپتوکارنسی در CoinMarketCap را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.073434 تا 0.076994 دلار حرکت دهند، احتمال صعود آن تا قیمت 0.088311 دلار وجود دارد.

شیب میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI نیز نزدیک به محدوده‌ی بیش خریداری شده قرار دارد، که این نشان می‌دهد گاوها در بازار از برتری برخوردار هستند.

اگر جفت ارز XLM / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.064 دلار) و محدوده‌ی حمایتی 0.062805 دلار افت کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

به زیر این محدوده، احتمال اصلاحی عمیق‌تر وجود دارد.