تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 2 می، 13 اردیبهشت

سرمایه‌ی کلی بازار ارزهای دیجیتال از حدود 198 دلار در تاریخ 22 آوریل، به بیش از 263 دلار در 30 آوریل افزایش یافت.

این افزایش 32 درصدی در طی 8 روز، نشان می‌دهد که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران همچنان صعودی است.

در حالی که این موضوع نشانه‌ای مثبتی تلقی می‌شود، اما مشکل اینجاست که اکثر مردم انتظار تکرار روند صعودی پیشین را دارند.

اما با توجه به اینکه هنوز ویروس کرونا تحت کنترل در نیامده است، سرمایه‌گذاران احتمالاً بین خوش‌بینی و بدبینی شدید در نوسان خواهند بود.

بنابراین، هرگونه حرکتی صعودی احتمالاً سهمی در پولبک‌های شدید خواهد داشت.

Charlie Shrem (پیشگام دنیای کریپتوکارنسی‌ها)، به دلیل فرا رسیدن رویداد کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین و تسکین جزئی که در سراسر جهان قابل رویت است، چشم‌اندازی صعودی را برای بیت‌کوین (BTC) پیش‌بینی کرده است.

او خاطر نشان کرد که: در رویداد هاوینگ پیشین، قیمت این کریپتوکارنسی بلافاصله دو برابر نشد اما حرکتی صعودی را آغاز کرد که در نهایت منجر به افزایش قیمتی گسترده شد.

بنابراین، او پیش‌بینی می‌کند که ممکن است حدود یک یا دو سال طول بکشد تا تاثیرات این رویداد به طور کامل احساس شود.

با اینکه بازارهای سنتی مانند سهام و نفت خام در طی بحران فعلی فروپاشیدند، اما بیشتر کریپتوکارنسی‌های اصلی بسیار خوب عمل کردند.

به احتمال زیاد این موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران سازمانی زیادی را به این فضا جذب کند.

شرکت سرمایه‌گذاری برتر Andreessen Horowitz ، برای دومین صندوق کریپتو محور خود مبلغی حدود 515 میلیون دلار (65 میلیون دلار بیشتر از هدف نخست خود یعنی 460 میلیون دلار) جمع‌آوری کرده است.

این نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی روز افزون سرمایه‌گذاران سازمانی به این طبقه از دارایی است.

همچنین گزارشات منتشر شده از چندین کشور و صرافی‌های برتر کریپتو، نشان می‌دهند که علاقه مردم به ارزهای دیجیتال در طی بحران فعلی افزایش یافته است.

به همین دلیل، طبق گفته‌ی Jesse Powell (یکی از بنیان‌گذاران و مدیر عامل شرکت Kraken)، فرصت‌های شغلی در بخش ارزهای دیجیتال رو به افزایش است در حالی که \”به نظر می‌رسد سیستم سنتی در سراسر جهان به طور کامل در حال فروپاشی است\”.

اکنون اجازه دهید برای اظهار نظری دقیق‌تر، نمودار ارزهای دیجیتال برتر و سطوح بحرانی آن‌ها را با هم بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC)، رتبه‌ی اول کریپتوکارنسی‌ها در CoinMarketCap، در تاریخ 29 آوریل به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 8,175 دلار افزایش پیدا کرد.

سپس این حرکت در روز بعد، قیمت آن را به بالاتر 9,200 دلار منتقل کرد.

با این حال، گاوها موفق نشدند این سطوح بالاتر را حفظ کنند، چراکه معامله‌گران کوتاه‌مدت پس از صعود قیمت شدید، سود خود را سیو کردند.

با این حال، نکته‌ی مثبت این بود که گاوها در تاریخ 30 آوریل، در هنگام افت تا سطح 8,401.06 دلار این ارز را خریداری کردند.

در تاریخ 2 می نیز، گاوها مجددا قیمت را به بالاتر از سطح 9,000 دلار حرکت دادند، اما نتواستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال دفاعی تهاجمی از سطوح 9,200 دلار هستند.

این می‌تواند منجر به افت تا سطح حمایت بعدی در 8,175.49 دلار شود، که احتمالاً گاوها از آن به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد.

اگر بیت‌کوین از سطوح فعلی و یا از قیمت 8,175.49 دلار بازگردد، گاوها تلاش دیگری را در جهت صعود آن به بالاتر از سطح 9,200 دلار انجام خواهند داد.

در صورت موفقیت‌شان، افزایش آن تا قیمت 10,000 دلار امکان‌پذیر است.

اما، اگر گاوها برای رساندن قیمت این ارز به بالاتر از سطح 9,200 دلار تقلا کنند، معامله‌گران می‌توانند سود حدود 70 درصد از موقعیت‌های خرید خود را سیو کنند.

میزان حد ضرر مابقی موقعیت را نیز می‌توان درست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 7,626 دلار) حفظ کرد، و با حرکت این میانگین متحرک به سطوح بالاتر، می‌توان میزان حد ضرر را هم بالاتر برد.

اگر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر قیمت 7,454.17 دلار نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تاریخ 29 آوریل بالاتر از کانال صعودی شکسته شد، اما گاوها نتوانستند قیمت آن را بالاتر از کانال حفظ کنند.

در تاریخ 30 آوریل، قیمت این کریپتوکارنسی (رتبه‌ی دوم در CoinMarketCap) مجددا تا کانال کاهش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز در سطوح بالاتر فعال هستند.

در حال حاضر، گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا این ارز دیجیتال را به بالاتر از کانال حرکت دهند؛ که موفقیت‌شان، نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی گاوها بر خرس‌ها خواهد بود.

احتمالاً جفت ارز ETH / USD در نتیجه‌ی شکست آن بالاتر از سطح 227.097 دلار، حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.

بالاتر از این سطح، این حرکت صعودی می‎تواند تا قیمت 250 دلار و سپس تا 289.599 دلار ادامه پیدا کند.

در مقابل، اگر این جفت ارز از سطوح فعلی کاهش یابد، احتمالاً تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 186 دلار) افت خواهد کرد.

معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر 50 درصد از موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 200 دلار و مابقی را در 185 دلار (درست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه) حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

مسیر افزایش قیمت ارز دیجیتال ریپل (XRP) در تاریخ 30 آوریل از سطح 0.23612 دلار تغییر پیدا کرد.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها با موفقیت از سطح شکست 0.20570 دلار دفاع کردند.

این نشان می‌دهد که گاوها مشغول خرید در زمان افت قیمت هستند.

اگر قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از سطح 0.20570 دلار باقی بماند، احتمالاً گاوها تلاش دیگری را در جهت رساندن این کریپتوکانسی (که رتبه‌ی سوم را در CoinMarketCap دارد)، به بالاتر از قیمت 0.24560 دلار انجام خواهند داد.

در صورت موفقیت‌شان، صعود آن تا خط روند نزولی در قیمت 0.28 دلار امکان‌پذیر است.

با این حال، اگر قیمت این ارز برای بار دیگر از سطح 0.24560 دلار کاهش یابد، احتمال وجود روندی خنثی برای چند روز وجود دارد.

بنابراین، اگر گاوها برای شکست در بالاتر از این سطح مقاومت تقلا کنند، معامله‌گران می‌توانند سودی جزئی از موقعیت‌های خرید خود را نزدیک به قیمت 0.24560 دلار سیو کنند.

میزان حد ضرر موقعیت‌های باقیمانده را نیز را می‌توان در قیمت 0.19 دلار حفظ کرد.

شکست این آلت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، برتری را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 30 آوریل تا نزدیک به مقاومت محدوده‌ی 280.47 دلار افزایش پیدا کرد، اما نتوانست بالاتر از آن شکسته شود.

سپس این آلت‌کوین از قیمت 276.27 دلار کاهش یافت.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند از سطح مقاومت پیشین که اکنون به سطح حمایتی بر روی قیمت 250 دلار تبدیل شده است، دفاع کنند.

احتمالاً گاوها تلاش دیگری را در جهت رساندن قیمت این کریپتوکارنسی به بالاتر از سطح 280.47 دلار انجام خواهند داد.

در صورت موفقیت‌شان، احتمالاً بیت‌کوین کش (پنجمین کریپتوکارنسی در رتبه‌بندی CoinMarketCap)، حرکت رو به رشد خود را آغاز خواهد کرد و به سمت قیمت 350 افزایش خواهد یافت.

اما اگر گاوها نتوانند قیمت آن را به بالاتر از سطح 280.47 دلار منتقل کنند، ممکن است این روند خنثی برای چند روز دیگر نیز ادامه پیدا کند.

معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را بر روی قیمت 230 دلار دنبال کنند، چراکه اگر این سطح شکسته شود، امکان افت آن تا قیمت 200 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

ارز دیجیتال بیت‌کوین SV در تاریخ 30 آوریل از مقاومت محدوده‌ی 227 تا 233.314 دلار کاهش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند.

با این حال، بازگشت از قیمت 201.17 دلار در تاریخ 30 آوریل، نشان داد که گاوها مشغول خرید در زمان افت قیمت هستند.

این نشان می‌دهد که بیت‌کوین SV (رتبه‌ی ششم در CoinMarketCap)، به احتمال زیاد تا چند روز دیگر نیز در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

شکست این ارز بالاتر از قیمت 233.314 دلار، نشان می‌دهد که گاوها بر خرس‌ها غلبه کرده‌اند.

بالاتر از این سطح، امکان صعود آن تا قیمت 268.842 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت آن را به زیر سطح حمایت 203.40 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 195 دلار) کاهش دهند، افت این ارز تا قیمت 187.160 دلار محتمل خواهد بود.

بنابراین، میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را می‌توان در سطح 195 دلار حفظ کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

ارز دیجیتال لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 29 آوریل بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 47.6551 دلار شکسته شد، اما نتوانست از این شکست بهره‌ی لازم را ببرد.

مسیر این آلت‌کوین در تاریخ 30 آوریل از سطح 50.7864 دلار تغییر یافت و به زیر سطح شکست 47.6551 دلار افت کرد، که این نشان می‌دهد خرس‌ها در حال فروشی تهاجمی در سطوح بالاتر هستند.

با این وجود، افت تا قیمت 45.5444 دلار در تاریخ 30 آوریل با خرید رو‌به‌رو شد و اکنون گاوها برای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 50.7864 تا 52.2767 دلار حرکت دهند.

در صورت موفقیت‌شان، احتمال صعود این ارز تا قیمت 63.8769 دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر خرس‌ها مجددا از این محدوده‌ی مقاومت دفاع کنند، این هفتمین کریپتوکارنسی (به لحاظ میزان سرمایه‌ی بازارش)، ممکن است برای چند روز دیگر در این محدوده‌ی رنج باقی بماند.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید را در قیمت 42 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در تاریخ 30 آوریل بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 17.74775 دلار شکسته شد، اما گاوها نتوانستند این شکست را حفظ کنند و سپس قیمت آن مجددا کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا این کریپتوکارنسی را به بالاتر از قیمت 17.4775 دلار برسانند و آن سطح را حفظ کنند.

در صورت موفقیت‌شان، بایننس کوین (که در رتبه هشتم CoinMarketCap قرار دارد) احتمالا حرکت رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت و تا سطح بعدی در 21.50 دلار افزایش خواهد یافت.

با وجود شیب رو به افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در بالاتر از سطح 60، برتری بازار در اختیار گاوهاست.

اولین نشانه‌ی تضعیف این ارز، شکست آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 15.90 دلار) خواهد بود.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید خود را در قیمت 15.50 دلار دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS تا نزدیکی مقاومت محدوده‌ی 3.1802 دلار افزایش یافت، اما نتوانست در تاریخ‌ 29 و 30 آوریل به بالاتر از آن صعود کند.

اگرچه افت EOS از این سطح، به زیر سطح شکست 2.8319 دلار شکسته شد، اما قیمت آن به سرعت بازگشت.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در تلاش‌اند تا از سطح حمایت 2.8319 دلار دفاع کنند.

اگر گاوها بتوانند قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 3.1802 دلار حرکت دهند، روند صعودی آن احتمالاً از سر گرفته خواهد شد.

بالاتر از این سطح، هدف قیمتی بعدی 3.8811 دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر EOS (کریپتوکارنسی که رتبه نهم در CoinMarketCap را به خود اختصاص داده است)، برای بار دیگر از قیمت 3.1802 دلار کاهش یابد، احتمال وجود روندی خنثی برای چند روز وجود دارد.

بنابراین، اگر گاوها در جهت شکست این ارز بالاتر از قیمت 3.1802 دلار تقلا کنند، معامله‌گران می‌توانند سودی جزئی را سیو کنند و میزان حد ضرر مابقی موقعیت خرید را نیز در 2.50 دلار نگه دارند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XTZ/USD :

ارز دیجیتال تزوس (XTZ) در تاریخ 29 آوریل بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.8969 دلار شکسته شد، اما خرس‌ها در روز بعد آن را به زیر قیمت 2.7529 دلار کاهش دادند.

این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند.

با این حال، شیب رو به افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار داشتن RSI در نزدیکی محدوده‌ی بیش خریداری شده، نشان می‌دهد که برتری در اختیار گاوها است.

بنابراین، گاوها به احتمال زیاد تلاش دیگری را در جهت رساندن تزوس (که در CoinMarketCap رتبه دهم را در اختیار دارد)، به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 2.8969 تا 3.0603 دلار انجام خواهند داد.

در صورت موفقیت‌شان، صعود این ارز تا قیمت 3.2712 دلار محتمل است.

در شرایط فعلی، معامله‌گران می‌توانند میزان حد ضرر موقعیت‌های خرید باقیمانده‌ی خود را در قیمت 2.55 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

گاوها طی دو روز گذشته با مقاومت سختی بر روی قیمت 0.073434 دلار روبرو بودند.

اگرچه ارز دیجیتال استلار (XLM) در تاریخ 30 آوریل کاهش پیدا کرد، اما گاوها با خرید در قیمت 0.065546 دلار وارد عمل شدند و این نشان‌دهنده‌ی تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

اگر گاوها قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از سطح 0.073434 دلار سوق دهند، احتمال صعود آن تا قیمت 0.089238 دلار وجود دارد.

احتمالا این یک مانع بزرگ برای استلار (یازده‌امین کریپتوکارنسی به لحاظ میزان سرمایه بازار) خواهد بود چراکه این ارز قبلا سه مرتبه (که به صورت بیضی در نمودار مشخص شده است) از این سطح کاهش یافته است.

در مقابل، اگر گاوها نتوانند قیمت این آلت‌کوین را بالاتر از سطح 0.073434 دلار حفظ کنند، احتمال وجود روندی خنثی برای چند روز وجود دارد.

شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (قیمت 0.059 دلار) نشان خواهد داد که این روند به نفع خرس‌ها تغییر پیدا کرده است.