تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 19 سپتامبر، 28 شهریور

به تازگی تیم VanEck/SolidX اعلام کرد که از درخواست خود در خصوص صندوق بیت‌کوین (BTC) قابل معامله در بورس شیکاگو صرف نظر کرده است.

با این حال، Gabor Gurbacs (مدیر استراتژی دارایی‌های دیجیتال تیم VanEck) اظهار داشت که آن‌ها به همکاری با قانون‌گذاران ادامه خواهند داد تا یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) نقد‌شونده و تضمین‌شده را به بازار ارائه دهند.

در همین راستا، بیت‌کوین نیز به این خبر واکنشی بی سر و صدا نشان داد که این نشانه‌ی مثبتی است.

Steve Schwarzman (مدیر عامل شرکت Blackstone) گفت که تکنولوژی مفید بلاک‌چین در آینده مورد پذیرش عموم قرار خواهد گرفت اما با این حال، او همچنان از ایده‌ی استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین برای ایجاد پول حمایت نمی‌کند و معتقد است که این ارزها باید توسط برخی آژانس‌های مرکزی كنترل شوند.

دولت آلمان در خصوص تکنولوژی بلاک‌چین، استراتژی را تصویب کرده ‌است که شرکت‌های خصوصی را از صدور ارزهایی که حاکمیت دولت را تهدید می‌کنند و مصرف‌کنندگان را در معرض ریسک قرار می‌دهند، منع می‌کند.

این بدان معناست که ارز دیجیتال Libra فیس‌بوک با مخالفت‌های شدیدی از سمت اروپا مواجه خواهد شد.

پس از گذشت مدت زمانی طولانی، در حال حاضر آلت‌کوین‌ها در حال بازگشت هستند و با این که میزان سرمایه‌ی کلی بازار کریپتوکارنسی‌ها همچنان رو به افزایش است، اما میزان سلطه‌ی بیت‌کوین به ۶۷.۳ % کاهش ‌یافته است.

در نتیجه آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید آلت‌کوین‌هاست؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

در حال حاضر بیت‌کوین (BTC) خود را در برای یک حرکت بزرگ ظرف چند روز آینده آماده می‌کند.

با این حال، پیش‌بینی جهت این حرکت بسیار دشوار است.

بنابراین، معامله‌گران باید از قبل خود را برای شکست سقف قیمتی و کف قیمتی آماده کنند.

شکست در بالاتر از خط روند نزولی احتمالاً منجر به حرکتی شتابدار تا قیمت 13,973 دلار خواهد شد.

اگرچه بین سطح فعلی و اوج قیمتی سال، چندین سطح مقاومت جزئی وجود دارد اما این شتاب برای عبور از آنها به اندازه کافی قدرتمند خواهد بود.

بنابراین معامله‌گران باید پس از شکست در بالاتر از قیمت 11,000 دلار، بدون انتظار برای قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از این سطح، خرید خود را انجام دهند.

میزان حد ضرر را نیز می‌توان بر روی قیمت 9,000 دلار نگه داشت.

در مقابل، اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر قیمت 9,080 دلار نزول کند، معامله‌گران باید از خرید در زمان کف قیمتی اجتناب کنند چراکه احتمال سقوطی سریع تا قیمت 7,451.63 دلار وجود دارد.

شکست کف قیمتی، منجر به تضعیف انگیزه‌ها خواهد شد و شروع یک روند صعود جدید را به تأخیر خواهد انداخت.

اگر شکست به زیر قیمت 9,080 دلار نتواند حفظ شود و به سرعت جهت آن تغییر پیدا کند، ممکن است فرصت خوبی برای خرید فراهم شود.

از این رو، معامله‌گران باید دائماً شرایط را زیر نظر داشته باشند و بسیار با احتیاط عمل کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اتریوم (ETH) در تاریخ 16 سپتامبر بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه شکسته شد و در نتیجه‌ی صعود آن تا بالاتر از قیمت 203.78 دلار، مقداری سود ایجاد شد که این سیگنالی مثبت و نشان‌دهنده‌ی تغییر روند این ارز است.

سطح قیمت بعدی بر روی 235.70 دلار خواهد بود که بالاتر از آن احتمال از سرگیری روند رو به رشد این ارز دیجیتال وجود دارد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش کرده است و میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند که نشان می‌دهد گاوها در کوتاه‌مدت دارای برتری هستند.

معامله‌گران می‌توانند 50٪ از تخصیص مورد نظر خود را در کف قیمتی 203.78 دلار خرید کنند و میزان حد ضرر را بر روی قیمت 160 دلار نگه دارند.

مابقی موقعیت‌تان را نیز می‌توانید بر روی میانگین‌های متحرک و یا در زمان شکست در بالاتر از قیمت 235.70 دلار اضافه کنید.

اگر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر قیمت 163.755 دلار برسد، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ارز دیجیتال ریپل (XRP) پس از معامله در محدوده رنجی کوچک طی چند روز گذشته، در تاریخ 17 سپتامبر افزایش پیدا کرد و بالاتر از میانگین‌های متحرک و محدوده‌ی مقاومت 0.27795 دلار شکسته شد.

این موضوع نشانه‌ای مثبت است چراکه صعود تا بالاتر از قیمت 0.27795 دلار، نشاندهنده‌ی این است که بازارها سطوح پایین‌تر را رد کرده‌اند.

بازگشت به روزهای مثبت با حرکت در رنجی وسیع، نشان می‌دهد معامله‌گرانی که در انتظار تائید شکل‌گیری کف قیمتی رنج بودند، وارد عمل شده‌اند.

جفت ارز XRP / USD اکنون تا قیمت 0.34229 دلار و بالاتر از آن تا 0.37835 دلار افزایش خواهد یافت که احتمالاً با اندکی مقاومت نیز روبرو خواهد شد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی تثبیت شود.

اگر این افزایش قیمت در سطوح فعلی متوقف شود و ریپل مجددا به زیر میانگین های متحرک نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.

با این حال، ما احتمال وقوع چنین رخدادی را کم در نظر می‌گیریم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

در حال حاضر معامله‌ی بیت‌کوین کش (BCH) در محدوده‌ی رنج فشرده‌ای بین میانگین‌های متحرک، به حرکتی صعودی منتهی شده است.

این ارز دیجیتال اکنون میتواند تا سطح مقاومت بحرانی 360 دلار افزایش یابد.

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از 360 دلار برسانند، احتمال شروع روند صعودی جدیدی وجود دارد.

اما اگر جفت ارز BCH / USD از قیمت 360 دلار کاهش یابد، ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

روند این ارز دیجیتال در نتیجه شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) آن به زیر خط گردن الگوی سر و شانه، منفی خواهد شد.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از 360 دلار بسته شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) در تاریخ 16 سپتامبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و خط روند نزولی شکسته شد که این موضوع به پایان رسیدن روند نزولی را تائید می‌کند.

این ارز دیجیتال در حال حاضر بر روی میانگین متحرک ساده 50 روزه با مقاومت روبرو است که بالاتر از آن احتمال آغاز روند صعودی جدیدی وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 76.7143 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را بر روی قیمت 62 دلار نگه دارند.

هدف قیمتی نخست، 106 دلار و بالاتر از آن 125 دلار خواهد بود.
با این وجود، اگر جفت ارز LTC / USD نتواند بالاتر از قیمت 76.7143 دلار شکسته و بسته شود، برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی خواهد ماند.

دیدگاه صعودی ما پس از شکست این ارز دیجیتال به زیر محدوده‌ی حمایت 58 تا 62.0764 دلار، نامعتبر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

ارز دیجیتال EOS طی سه روز گذشته بالاتر از خط روند نزولی باقی ماند، اما نتوانست حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند و RSI به منطقه‌ی مثبت وارد شده است که این نشان می‌دهد گاوها در بازار دارای برتری هستند.

هدف قیمتی نخست ما، صعود تا 4.8719 دلار است و بالاتر از این سطح ما انتظار داریم که جفت ارز EOS / USD حرکت رو به رشد خود را آغاز کند و تا قیمت 6 دلار افزایش یابد.

اگر مسیر قیمت این ارز دیجیتال از سطوح فعلی تغییر پیدا کند و به زیر سطح قیمت 3.1534 دلار کاهش یابد، فرضیه‌ی ما باطل خواهد شد.

بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران موقعیت‌های خرید خود را حفظ کنند و میزان حد ضرر را بر روی قیمت 3 دلار نگه دارند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

در حال حاضر بایننس کوین (BNB) به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشته است و RSI در حال تشکیل واگرایی صعودی است که این نشانه‌ی مثبتی محسوب می‌شود.

بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این پولبک به میانگین متحرک ساده 50 روزه خواهد رسید.

این سطح مقاومت مهمی است که باید آن را زیر نظر داشت چراکه قیمت این کریپتوکارنسی طی سه مرتبه از این سطح بازگشته است (که به صورت بیضی در نمودار مشخص شده‌اند).

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند، افزایش قیمت آن تا 32.50 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت بایننس کوین از میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد، ممکن است جفت ارز BNB / USD برای چند روز در محدوده‌ی رنج باقی بماند.

روند این جفت ارز در نتیجه‌ی شکست به زیر محدوده‌ی حمایت 19.65 تا 18.30 دلار، منفی خواهد شد.

معامله‌گران می‌توانند پس از شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) این ارز در بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه، موقعیت‌های خرید خود را آغاز کنند و میزان حد ضرر را بر روی قیمت 19.50 دلار نگه دارند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت‌کوین (BSV) SV به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشته است، که بالاتر از آن، این ارز دیجیتال می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد.

این موضوع نشان می‌دهد که گاوها از کف‌های قیمتی تا 107 دلار برای خرید استفاده می‌کنند.

با این حال این پولبک فاقد قدرت است، در نتیجه ما در سطوح فعلی معامله‌ای را پیشنهاد نمی‌کنیم.

شکست در بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه، بر روی قیمت 150 دلار با اندکی مقاومت مواجه خواهد شد، اما اگر گاوها بتوانند جفت ارز BSV / USD را به بالاتر از این سطح برسانند، حرکت تا قیمت 188.69 دلار امکان‌پذیر است.

در مقابل اگر خرس‌ها بتوانند این جفت ارز را به زیر سطح حمایت بحرانی 107 دلار کاهش دهند، روند این ارز منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) طی دو روز گذشته توانست افزایش قیمت پیدا کند و به لحاظ میزان سرمایه‌ی بازار در لیست 10 کریپتوکارنسی برتر قرار بگیرد.

برای اولین بار از تاریخ 25 ژوئن، قیمت این ارز دیجیتال در تاریخ 17 سپتامبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته و بسته شد.

به دنبال آن، حرکت با قدرت دیگری نیز اتفاق افتاد و قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه رساند.

این اتفاق تأیید می‌کند که روند نزولی استلار به پایان رسیده است.

اکنون در سطوح بالاتر، جفت ارز XLM / USD با اندکی سیو سود مواجه است اما هدف قیمتی آن همچنان 0.10 دلار باقی مانده است.

اگر استلار بتواند به این سطح صعود کند، این جفت ارز ممکن است تا قیمت 0.13 دلار افزایش یابد.
با این حال، ما پیشنهاد نمی‌کنیم به دنبال قیمت‌های بالاتر باشید.

بنابراین، معامله‌گران باید قبل از خرید صبر کنند تا این ارز دیجیتال وارد دوره‌ی تثبیت قیمت و یا اصلاحی جزئی شود.

اگرچه روند این کریپتوکارنسی مثبت است، اما ما در سطوح فعلی وضع معامله‌ای که دارای نسبت پاداش به ریسک مناسبی باشد مشاهده نمی‌کنیم، از این رو، معامله‌ای را پیشنهاد نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در تاریخ 17 سپتامبر به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یافت، اما نتوانست بالاتر از این سطح بسته شود (چارچوب زمانی UTC)، از این رو، پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال نشد.

در حال حاضر، قیمت این کریپتوکارنسی به شدت تا بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یافته است.

بر روی قیمت 0.0560221 دلار مقاومتی جزئی وجود دارد که بالاتر از آن افزایش قیمت تا 0.0652290 دلار امکان‌پذیر است.

هر دو میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی یک حرکت صعودی قرار دارند، که این موضوع تغییر احتمالی در روند این ارز را تائید می‌کند.

به جای انتظار برای قیمت‌های بالاتر، معامله‌گران می‌توانند صبر کنند تا این ارز دیجیتال به سمت قیمت 0.050 دلار افت کند و سپس موقعیت‌های خرید خود را آغاز کنند.

میزان حد ضرر را نیز می‌توان بر روی قیمت 0.043 دلار نگه داشت.

اگر جفت ارز ADA / USD از این محدوده‌ی مقاومت کاهش یابد و به زیر هر دو میانگین متحرک سقوط کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد.