تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 8 آگوست، 17 مرداد

در حال حاضر افزایش قیمت کریپتوکارنسی‌ها به طور عمده به رهبری بیت‌کوین (BTC) در حال پیشروی است.

سلطه‌ی بیت‌کوین در مدت زمان بیش از هفت ماه از 51.63 درصد (از ابتدای امسال) تا نزدیک به 70% درصد افزایش یافته است.

این موضوع نشان می‌دهد بازیابی کریپتوکارنسی‌ها تماماً تحت کنترل بیت‌کوین بوده است.

بنابراین بسیاری از معامله‌گرانی که آلت‌کوین‌ها را در پرتفلیوی خود نگه داشته بودند، به اندازه‌ی کسانی که عمدتاً بیت‌کوین خریداری کرده بودند، سود نکردند.

Max Keiser (معامله‌گر سابق وال استریت)، بر این باور است که تسلط بیت‌کوین به ۸۰ درصد خواهد رسید و علنا سایر آلت‌کوین از بین خواهند رفت.

با این حال، از نظر ما بعید است که داستان کریپتوکارنسی‌ها تنها با حضور ارز دیجیتال بیت‌کوین ادامه پیدا کند.

اما همان طور که رهبری بازار در دست این ارز است، بازیکنان سازمانی ابتدا ترجیح می‌دهند به سراغ خرید آن بروند.

با این حال در نتیجه‌ی رشد این بازار، بسیاری از پروژه‌ها با موارد استفاده‌ی بالا، بازگشتی قوی خواهند داشت.

اگر چه ممکن است بیت‌کوین همچنان به رهبری خود ادامه دهد، اما آلت‌کوین‌های زیادی وجود دارند که بازده‌های عظیمی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهند کرد.

مشخصه‌ی بیت‌کوین به عنوان طلای دیجیتال طی سه ماه گذشته توسط طلای واقعی تأیید شد.

همبستگی بین این دو از 496/0 در سال گذشته به 837/0 در سه ماه گذشته افزایش یافته است.

این نشان می‌دهد که بیت‌کوین سرمایه‌گذاری امنی محسوب می‌شود و برای اهداف پوشش ریسک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 6 آگوست به بالاتر از خط روند نزولی افزایش پیدا کرد اما نتوانست این سطوح بالاتر را حفظ کند. خرس‌ها تلاش کردند تا این ارز دیجیتال را به زیر خط روند نزولی کاهش دهند، اما گاوها سطح حمایت را حفظ کردند.

با این حال، این کریپتوکارنسی مجدداً در تلاش است تا بالاتر از قیمت 12000 دلار باقی بماند، که این نشان‌دهنده‌ی فروش در سطوح بالاتر است. اگر جفت ارز BTC / USD به زیر خط روند نزولی شکسته شود، نشان می‌دهد که شکست در تاریخ 5 آگوست تله‌ی گاوی بوده است.

شکست هر دو میانگین‌های متحرک، روند صعودی را بیشتر تضعیف خواهد کرد.

بنابراین، معامله‌گرانی که به پیشنهاد ما موقعیت‌های خرید خود را آغاز کرده‌اند می‌توانند میزان حد ضرر را بر روی قیمت 10،500 دلار دنبال کنند تا میزان ریسک کاهش یابد.

در مقابل، اگر قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از خط نزولی حفظ شود، نشان‌دهنده‌ی تقاضا در کف‌های قیمتی خواهد بود.

میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی حرکتی صعودی قرار دارند و RSI در منطقه مثبت است که نشان می‌دهد گاوها در کوتاه‌مدت دارای برتری هستند.

اولین هدف قیمتی در این روند صعودی بر روی قیمت 13156.96 دلار خواهد بود که بالاتر از آن ثبت مجدد اوج قیمتی اخیر یعنی 13،973.5 دلار محتمل است.

احتمالاً شکست این سطح، صعودی سریع تا قیمت 17208.84 دلار را به دنبال خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اگرچه اتریوم (ETH) طی دو روز گذشته نتوانست بالاتر از قیمت 235.70 دلار باقی بماند، اما گاوها موفق شدند که آن را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روز نگه دارند، که این نشانه‌ای مثبت است.
از آنجایی که این ارز دیجیتال همچنان بالاتر از خط روند صعودی معامله می‌شود، دیدگاه ما نسبت به آن صعودی است.

اگر گاوها قیمت این کریپتوکارنسی را به بالاتر از 235.70 دلار برسانند، احتمالاً روند صعودی حرکت خود را از سر خواهد گرفت.
میانگین متحرک ساده 50 روزه ممکن است مقاومت ایجاد کند که ما انتظار داریم از آن عبور شود.

بنابراین، ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی خود را حفظ کردیم.

اما اگر جفت ارز ETH / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، خط روند صعودی را مجدداً تجربه خواهد کرد. شکست این خط، اولین سیگنالی است که روند صعودی در خطر است.

این جفت ارز روند نزولی خود را در نتیجه‌ی شکست به زیر قیمت 192.945 دلار آغاز خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

اگرچه ریپل (XRP) در تاریخ 5 آگوست به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یافت، اما نتوانست بالاتر از آن بسته شود (چارچوب زمانی UTC). این موضوع نشان‌دهنده‌ی فروش در سطوح بالاتر است.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز دیجیتال را به زیر سطح حمایت آنی 0.30 دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق رخ دهد، ثبت مجدد قیمت 0.27795 دلار محتمل است.

جفت ارز XRP / USD از اواسط ماه دسامبر سال گذشته به زیر قیمت 0.27795 دلار شکسته نشده است. از این رو، ما دفاعی قدرتمند از این سطح را توسط گاوها پیش‌بینی می‌کنیم.

در صورت صعود، انتظار داریم اگر این جفت ارز بالاتر از قیمت 0.34229 دلار باقی بماند قدرت خود را نشان دهد.

بنابراین، ما پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی خود را همچنان مدعی هستیم.
با این حال، اگر سطح حمایت 0.27795 دلار شکسته شود، این ارز دیجیتال روند نزولی جدیدی را آغاز خواهد کرد که می‌تواند تا سقوط به قیمت 0.19 دلار ادامه یابد.

شیب رو به کاهش میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI در منطقه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز هم دارای برتری هستند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش (BCH) هنگامی که در تاریخ 5 آگوست بالاتر از قیمت 345.80 دلار بسته شد، موجب فعال شدن سطح خرید پیشنهادی ما شد.
با این حال، از آنجایی که قیمت این ارز دیجیتال نتوانست بالاتر از آن باقی بماند و در تاریخ 6 آگوست به سرعت به مثلث بازگشت، ثابت کرد که این شکست ساختگی بوده است.

در حال حاضر، گاوها در تلاشند تا جفت ارز BCH / USD را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند.
در صورت موفقیت، تلاش دیگری را در جهت شکست قیمت 345.80 دلار پیش‌بینی می‌کنیم.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح است و RSI نزدیک به 50 قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی تعادل میان خریداران و فروشندگان است.
معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را بالاتر از قیمت 300 دلار دنبال کنند چراکه اگر این جفت ارز به زیر خط روند صعودی مثلث صعودی افت کند، می‌تواند تا خط حمایت کانال صعودی کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) پس از شکستش در صعود به قیمت 105.676 دلار (در تاریخ 5 آگوست)، به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت.

از آنجایی که این ارز دیجیتال نتوانست بالاتر از قیمت 105.676 دلار بسته شود، پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال نشد.

جفت ارز LTC / USD اکنون می‌تواند تا قیمت 83.65 دلار کاهش یابد، که به احتمال زیاد به عنوان سطح حمایتی قوی عمل خواهد کرد.

اگر این سطح نگه داشته شود، این جفت ارز ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 83.65 تا 105.676 دلار باقی بماند.

حرکت صعودی یا نزولی بعدی در اثر شکست به بالا یا پایین این محدوده‌ی رنج آغاز خواهد شد. تا آن زمان، دیدگاه ما همچنان نسبت به این ارز دیجیتال خنثی باقی می‌ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بایننس کوین(BNB) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شد و اکنون در تلاش است تا به بالاتر از خط روند صعودی افزایش یابد.

در صورت موفقیت، این اتفاق نشانه‌ای مثبت است و اولین سیگنال آغاز مجدد روند صعودی خواهد بود.

جفت ارز BNB / USD ممکن است بالاتر از قیمت 32.60 دلار حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در نتیجه ی شکست قیمت 32.60 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را در 24 دلار حفظ کنند.

هدف نخست قیمت 39.5941 دلار خواهد بود که ما در آن سطح مقاومت سختی را پیش‌بینی می‌کنیم.

پس از عبور از این سطح، احتمالاً این جفت ارز به سمت سطح روانی 50 دلار حرکت خواهد کرد.

برخلاف تصور ما، اگر گاوها نتوانند بالاتر از خط روند صعودی باقی بمانند، این ارز دیجیتال ممکن است وارد دوره‌ی تثبیت قیمت شود.

شیب مسطح میانگین‌های متحرک و قرار داشتن RSI نزدیک به 50، تعادل میان گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در اثر شکست قیمت 24.1709 دلار، دیدگاه ما نسبت به این ارز منفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

EOS در تاریخ 6 آگوست به زیر خط روند صعودی شکسته شد، که در واقع الگوی مثلث صعودی در حال گسترش را نامعتبر می‌سازد. بنابراین، ما از پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی صرف نظر می‌کنیم.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، منتظر شکل‌گیری وضع خرید جدید خواهیم ماند.

اگر جفت ارز EOS / USD به سرعت به بالاتر از خط روند صعودی بازگردد، نشانه‌ی صعود این ارز خواهد بود چراکه این امر تقاضا در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد.

هدف قیمتی بعدی به سمت 4.8719 دلار خواهد بود که بالاتر از آن، این جفت ارز ممکن است حرکت رو به رشد خود را از سر بگیرد.

در مقابل، اگر قیمت این ارز دیجیتال نتواند به بالاتر از خط روند صعودی برسد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر قیمت 3.8723 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت، این کریپتوکارنسی می‌تواند تا سطح حمایت بعدی بر روی قیمت 3.30 دلار کاهش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

اگرچه بیت‌کوین(BSV) SV در تاریخ 6 آگوست به بالاتر از کانال نزولی افزایش یافت، اما نتوانست بالاتر از آن بسته شود.
بنابراین، پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال نشد.

با این حال، اگر قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از 136.890 دلار باقی بماند، پیش‌بینی می‌کنیم تلاش دیگری را توسط گاوها در جهت شکست کانال شاهد باشیم.
رخداد شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانیUTC ) بالاتر از 160.350 دلار، نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالی روند این ارز خواهد بود.

سطح بعدی بر روی قیمت 188.690 دلار است که جفت ارز BSV / USD ممکن است با اندکی مقاومت روبرو شود.
پس از عبور از این سطح، احتمال صعود تا اوج قیمتی افزایش می‌یابد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در قیمت پایانی بالاتر از 160.350 دلار خرید خود را انجام دهند و میزان حد ضرر را دقیقاً زیر قیمت 136.890 دلار نگه دارند.
برخلاف فرض ما، اگر این جفت ارز به زیر سطح حمایت 136.890 دلار شکسته شود، می‌تواند تا قیمت 107 دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XMR/USD :

بازیابی در ارز دیجیتال مونرو (XMR) در تاریخ 6 آگوست، درست در زیر مقاومتی جزئی بر روی قیمت 98.2939 دلار، با مانع مواجه شد.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت این کریپتوکارنسی را بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه نگه دارند. در صورت موفقیت، تلاش دیگری را برای صعود به قیمت 98.2939 دلار پیش‌بینی می‌کنیم، که بالاتر از آن احتمال افزایش قیمت تا 107 دلار وجود دارد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه رو به افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها در کوتاه‌مدت دارای برتری هستند. بنابراین، معامله‌گرانی که موقعیت‌های خرید خود را طبق پیشنهاد ما در تحلیل قبلی آغاز کردند، می‌توانند میزان حد ضرر را در قیمت 71 دلار دنبال کنند.

اگر جفت ارز XMR / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، اولین نشانه‌ی ناکامی این بازیابی خواهد بود. در صورت بروز چنین اتفاقی، ممکن است پیشنهاد بستن موقعیت و یا افزایش میزان حد ضرر را بدهیم.

ما طی چند روز آینده پرایس اکشن را زیر نظر خواهیم داشت و سپس تصمیم به عمل خواهیم گرفت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) پس از تلاشی ناموفق در جهت صعود (در تاریخ 5 آگوست)، کاهش پیدا کرد.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به کاهش است و RSI در منطقه‌ی منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها دارای برتری هستند.

پیشنهاد خرید عنوان شده‌ی ما در تحلیل قبلی فعال نشد، از این رو، از آن صرف نظر می‌کنیم.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت این ارز دیجیتال را به زیر محدوده‌ی حمایتی 0.072545 تا 0.076 دلار کاهش دهند.

در صورت موفقیت، این جفت ارز به کف قیمتی جدید سال سقوط خواهد کرد، که این نشانه‌ای منفی است.

اگر جفت ارز XLM / USD از محدوده ی حمایتی بازگردد و به بالاتر از میانگین‌های متحرک صعود کند، دیدگاه نزولی ما نامعتبر خواهد شد.

تا آن زمان، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران بسیار محتاطانه عمل کنند.