این مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر اسطوره‌ای بازارهای مالی انجام شده است.
دکتر ویلیامز از بزرگان و پیشکسوتان معامله گری و آموزش تحلیل تکنیکال محسوب میشود و کتاب‌های موثری در این زمینه تالیف کرده است.
مهمترین اندیکاتور ابداعی ایشان اندیکاتور تمساح (alligator indicator) است که در متاتریدر وجود دارد.
عناوین مطلب:
در ادامه ترجمه مصاحبه با بیل ویلیامز را می‌خوانید.
می‌تونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید؟
سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه‌ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته، در حال حاضر فقط بر روی بازار سهام ترید میکنم، سال گذشته چندین اکانت مختلف داشتم که یکی از اونها بیش از ۱۰۰% سود داد (حساب شخصی و اصلی ویلیامز) و یک اکانت بزرگ دیگرم هم بیش از ۴۰% سود داد.
ایده‌ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب می‌بینند و ضرر می‌کنند اینست که بیش از حد ترید کرده (تعداد معاملات‌شان زیاد است) و سریع هم از بازار خارج می‌شوند (پوزیشن در سود خود را زود می‌بندند).
پس میشه گفت شما یک ترند تریدر هستید؟
نکته ! ( ترند تریدر: تریدری که استراتژی تریدش این است که انتهای روندها را شناسایی می‌کند و سپس از ابتدای روند جدید با بازار همراه شده و با ابزاری که دارد به تحلیل وضعیت پرداخته و حتی المکان تا جای ممکن در روند باقی می‌ماند)
قطعا. من یک “ترند تریدر” هستم و دوست دارم تا جایی که ممکن است در یک روند پوزیشنم را باز نگه دارم.
دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی را باز کردم که بعد از دو سال بستمش! سال اول بیش از ۴۰% و سال دوم بیش از ۵۰% اون پوزیشن سود داد.
بنابراین با استانداردهای موجود ما خیلی موفق عمل کرده‌ایم.
برای چند دهه مشغول به آموزش افراد جهت ترید بوده‌ام و می‌دانم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است.
بزرگترین موفقیت‌های تریدی من زمانی شکل گرفته است که تلاش کرده‌ام یک روند درازمدت را شناسایی کرده و تونسته‌ام شکل‌گیری آن را تشخیص دهم و سپس تا جاییکه ممکن بوده در آن روند پوزیشن را باز نگه دارم. بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم.
در حال حاضر یکی از روش‌هایی که ما وارد یک ترید می‌شویم این است که ببینیم ترندی اکستندد (extended) شده است (به بیان ساده بیش از حد ادامه پیدا کرده است) یا خیر.
بعد ما یک Bulish/Bearish divergent bar (واگرایی صعودی نزولی یا همون پرایس باری که دانای اول محسوب میشود) را داریم (منظور اینست که توسط دانای اول تشخیص می‌دهند که ترید به اتمام رسیده است) ما ابزاری داریم که به ما نشون می‌دهد روند سرعت زیادی داشته (منظور تکنیک انگولیشن است) و ما می‌دانیم که چطور در خلاف جهت ترند وارد بازار بشویم.
در واقع اولین سیگنال ما برای ورود به بازار همیشه این تکنیک است (منظور تریگر دانای اول است).
در چه تایم فریمی ترید می‌کنید ؟
تایم فریم استاندارد من روزانه است.
برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم.
تا اینکه همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم، در واقع حدود ۱۲ سال یا بیشتر همیشه همسرم غذا را برایم می‌آورد و مقابل چارت غذا را می‌خوردم و اگه نمی‌آورد من غذا نمی‌خوردم!
آیا اخبار اقتصادی در معاملات شما تاثیر دارد ؟
منظورتان این است که بررسی کنم کمپانی X چه چیزی گفته و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است؟ نه به هیچکدوم توجهی ندارم.
تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس آن تحلیل میکنم.
اما من کسی نیستم که دائما دنبال ترید کردن باشم در طول روز فرصت‌های بیشماری برای ترید به وجود می‌آید و فقط کافی است متمرکز باشم و بیینم کدام فرصت بهترین است و بهترین پتانسیل ترید را به همراه دارد.
نظرتان در مورد نظم کاری ( دسیپلین ) چیست؟
شما باید روش مشخصی برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساس آن عمل کنید.
کاری که اکثر تریدرها انجام می‌دهند این است که سیستم ترید خوبی را انتخاب و بعد تغییرات زیادی به سیستم اعمال می‌کنند (که البته از نظر خودشون دارند بهینه‌اش می‌کنند ) و با عدم پیروی دقیق از قواعدش عملا آن را نابود می‌کنند.
مهم نیست که سیستم تریدینگ شما چقدر خوب و قدرتمند باشد، چیزی که مهم است این است که شما تریدهای ضرر ده زیادی خواهید داشت.
اکثر افراد صرفا بخاطر چندتا ضرری که با اون تجربه می‌کنند، در سیستم ترید خود تغییراتی می‌دهند.
داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است؟
یادگیری تئوری و اصول ساده است اما پیروی و الزام به اجرای این اصول سخت است.
تصور کنید شما مردی باشید که همسری دارید و بعد با همسرتان بیرون بروید. همسرتان بپرسد خوب امروز چه کردید و مجبور شوید بگویید کل سرمایه‌ام را در بازار از دست دادم. این سخت است و بسیاری از موارد وجود دارد که تریدرها نمی‌توانند تمام حقیقت را بگویند چرا که احساس شرمندگی می‌کنند.
زمانیکه وضعیتی را تحلیل میکنم و وارد بازار می‌شوم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت این است که دقیقا به روشی که تحلیل می‌کنیم پایبند باشم و از اون تخطی نکنم.
ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و دراز مدت از اون مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.
چه زمانی به این ایمان و اعتقاد در روش‌تان رسیدید ؟
فکر میکنم این بستگی به میزان سود و ضرر شما داشته باشد.
اگه میزان کلی سودتان نسبت به ضرر بیشتر باشد و بتوانیم آن را افزایش دهیم در مسیر صحیح قرار داریم.
عاملی که باعث شد تصمیم به نوشتن کتب تکنیکال بگیرید چه بود؟
در ایامی که تازه بصورت تریدر فول تایم در اومده بودم نظریه آشوب یا همان Chaos تازه مطرح شده و در حال باروری بود.
بخاطر پس زمینه تحصیلاتم در زمینه فیزیک به این تئوری خیلی علاقمند شدم.
راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! (منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیق‌تری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه می‌کند.
ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات را استخدام کردیم و آنها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار آنها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از آن این دقت و کارایی را ندیده بودیم.
آنها با سه مووینگ اوریج (میانگین متحرک) برگشتند که ما امروزه آن را را اندیکاتور تمساح می‌نامیم ( اندیکاتور Alligator ).
چیزی که جالب بود این بود که این مووینگ‌ها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه آن ابر کامپیوتر ذره‌ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت!
همین که این پارامترها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم رو داد.
از آن زمان تاکنون سعی کردیم روش ترید خود را ساده و ساده‌تر کنیم و هرچقدر این مسله را بیشتر انجام دادیم نتایج ما بهتر و بهتر شد.
جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار را کردم و بعدها خواست که نسخه بروز شده‌ای از آن را بنویسم که این کار را دخترم جاستین انجام داد.
چقدر برای ترید خود وقت می‌گذارید
بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، ۱۵ دقیقه در روز وقت می‌گذارم .با نرم افزار – کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی میشود ترید کرد.
جاستین ویلیامز: دوست دارم بگویم هر روز اما ما زمان زیادی را صرف آموزش می‌کنیم و می‌بایست حضور داشته باشم تا بتوانم به ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی پاسخ دهم.
بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت می‌رویم اما بطور کلی من دوست دارم هر رز و ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم، قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.
بیل ویلیامز: این بی‌نهایت اهمیت دارد که یک تریدر در زمان ترید ریلکس باشد.
در تحلیل یک چارت اولین کاری که می‌کنید چیست ؟
جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار را نشون می‌دهد و در چارت‌ها به دنبال وضعیت بهینه‌ای از ترکیب این دو هستم.
از ترند لاین‌ها و تکنیک‌های فیبوناچی در تحلیل‌تان استفاده می‌کنید ؟
بیل ویلیامز: نه ما از الیگیتور استفاده می‌کنیم.
در حقیقت الیگیتور ترند لاین (خط روند) ما محسوب میشود.
موویینگ‌های این اندیکاتور به ما می‌گوید که بازار در حال حاضر چه رفتاری دارد و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسی آن هستیم چه اتفاقی می‌افتد.
برای مثال وقتی جاستین دارد تایم فریم ۱۰ دقیقه را بررسی می‌کند اندیکاتور الیگیتور می‌گوید که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادن است بدون اینکه نیاز باشد به آن چارت‌ها نگاه کند.
این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار را تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشود نشان می‌دهد و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترندهای جدید و اصلی بازار را جهت و شکل می‌دهد.
در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده می‌کنید ؟
بیل ویلیامز: بله به فرم موج‌های شکل گرفته نگاه میکنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمی‌کنم.
در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد.
این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش را در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی دارد که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازم برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد شود.
جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام ترید می‌کند و من در بازار ارز که کمی متفاوت است بخاطر نوسانات بیشتری که دارد.
این مشخصا کمک بزرگی است که موقعیت بازاری که ترید می‌کنیم را بشناسیم (فارکس از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری دارد )
برای مثال اگه در یک کارکشن (حرکت اصلاحی) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است. و اگه در یک ترند (حرکت اصلی) قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار را داریم.
درک از الگوهای پایه الیوت کمک می‌کند تا از ترید در آنجا اجتناب کنیم.
۸۵% ضررها در حرکات اصلاحی بازار رخ می‌دهند. بنابراین یادگیری آنها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج است.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
سلام امکانش هست مطالبی هم در مورد متد مدیریت سرمایه لری ویلیامز بزارید
سلام وقت بخیر، ممنون از پیشنهادتون. در نظر میگیریم.
من دارم از روش بیل بیلیامز استفاده میکنم وراضی هستم واین روش راسه سال ازمایش کردم والان جواب میده ودر ضمن از روانشناسی مخصوص خود بیل بیلیامز استفاده میکنم وبسیلر موثر هست من از بیل بیلیامز سپاسگزارم وترید بدون مدیریت سرمایه امکان پذیر نیست
درود دوست عزیز با توجه به سابقه شما در تحلیل با سیستم بیل ولیامز تمایل دارم برای رفع ایرادات خودم یا این سیستم در صورت امکان با شما مشورت کنم سپاس گذارم شماره تماس ۰۹۱۳۸۰۳۰۸۰۵
ممنون سال خوبی داشته باشید
سلامت باشین، همچنین.
با سلام متاسفانه اخبار در بازار بورس ایران بسیار موثر ودرثانی کانال های مختلف ودر واقع سیگنال فروشان تاثیر زیادی در تغییرروند بازار یا گروهها دارند ناظر بازار هم که در واقع جناحی شده است وسلیقه ای
سفته بازها روی سهم های بزرگ خیلی نمیتونن موثر باشن.